加密市場寒意再起：比特幣（BTC）跌破10萬美元，機構(gòu)仍在逢低布局
11月加密市場開局承壓，比特幣一度跌破10萬美元創(chuàng)下數(shù)月新低。美股大跌與投資者恐慌情緒交織，加劇市場波動，但機構(gòu)持續(xù)加碼與鏈上數(shù)據(jù)穩(wěn)健，或為年底反彈埋下伏筆。
經(jīng)歷了10月的一系列打擊后，加密市場信心明顯受挫，投資者原本寄望于11月能夠有所修復(fù)。然而開局并不順利。
由于多家華爾街大行CEO公開警告美股市場可能出現(xiàn)回調(diào)，直接點燃了投資者的焦慮，再加上Palantir的財報引發(fā)了對其增長前景的擔(dān)憂。隔夜的美股交易錄得了自今年4月以來的最差表現(xiàn)，其中，納指暴跌超2%，標(biāo)普500指數(shù)跌超1%，道指跌0.53%。
這一情緒也自然傳導(dǎo)到了加密市場中，比特幣（BTC）在星期三（11月5日）跌破10萬美元關(guān)鍵關(guān)口，創(chuàng)下自6月以來的新低，以太坊（ETH） 價格同樣崩盤，幾乎逼近3000美元。短期來看，市場的關(guān)鍵變量在于美股能否止跌企穩(wěn)，以及比特幣和其他加密資產(chǎn)是否在關(guān)鍵支撐位獲得買盤介入。
每當(dāng)加密貨幣在短期內(nèi)大幅下跌時，市場中就會出現(xiàn)迎來新一輪“加密動態(tài)”的擔(dān)憂。然而，Bitwise首席投資官Matt Hougan表示，盡管散戶投資者目前處于“極度絕望”狀態(tài)，這反而意味著加密貨幣價格可能很快觸底。他指出，隨著華爾街機構(gòu)投資者對比特幣的支持，以及加密貨幣ETF的增長，他甚至認(rèn)為在大幅拋售的背景下，比特幣在年底前創(chuàng)下新高并非不可能。
在與CNBC的采訪中，Hougan稱：“這幾乎是兩個市場的故事。散戶加密市場處于極度絕望狀態(tài)，我們已經(jīng)看到杠桿爆倉……加密原生散戶市場的低迷程度比我見過的任何時候都要嚴(yán)重。但當(dāng)我與機構(gòu)或理財顧問交流時，他們依然樂于配置這類資產(chǎn)。回顧過去一年，加密資產(chǎn)依然帶來了強勁回報。因此，我認(rèn)為市場需要經(jīng)歷一輪散戶情緒的洗牌，達到情緒上的底部，我覺得我們離這個底部已經(jīng)很近了。”
鏈上數(shù)據(jù)顯示 比特幣基本面仍穩(wěn)健
盡管市場情緒急劇轉(zhuǎn)向負(fù)面，但鏈上數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出更為穩(wěn)健的跡象。加密貨幣研究機構(gòu)XWIN Research指出，本輪比特幣跌破10萬美元更多是由“情緒面驅(qū)動”，恐懼與貪婪指數(shù)已滑落至21，處于極度恐慌區(qū)間。
該報告強調(diào)，比特幣網(wǎng)絡(luò)的核心基本面依然穩(wěn)健，算力接近歷史高位，同時約有107億美元的穩(wěn)定幣流入幣安，這些資金可能成為未來買入的潛在“彈藥”。
鏈上分析平臺Santime同樣在周三的推文中表示，“社交數(shù)據(jù)表明，仍有大量投資者在自信地逢低買入”，這一觀點與XWIN Research的分析一致。
ETF與機構(gòu)增持支撐市場
目前，加密ETF正呈現(xiàn)出“井噴式”推出的態(tài)勢，這其中就包括iShares Bitcoin Trust（IBIT）、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund（FBTC）以及Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）。
Hougan表示，盡管自今年第二季度以來，這些ETF的周度資金流入有所放緩，但“比特幣仍然保持強勁的資金流入”。他提到，Bitwise推出的Solana Staking ETF（BSOL）在首周就吸引超過4億美元資金，但自10月28日發(fā)行以來，受近期加密市場回調(diào)影響，基金已累計下跌近20%。
Strategy近期繼續(xù)加碼比特幣持倉，在10月27日至11月2日期間以約11.4771萬美元的平均價格增持397枚，總投入約4560萬美元。此次增持后，公司總持倉達約64.1205萬枚，比特幣累計投入約474.9億美元。盡管增持步伐較前幾月有所放緩，但仍體現(xiàn)出公司對比特幣長期價值的持續(xù)信心。
上周，Strategy CEO Michael Saylor在與媒體采訪中表達了對比特幣價格的樂觀預(yù)期，他認(rèn)為比特幣年底可能達到15萬美元。
相較于Michael Saylor的預(yù)測價，Hougan則略保守一些。Hougan認(rèn)為比特幣到年底時突破歷史新高是可能的，但是至于是否可以達到15萬美元還有待觀察。
““我確實認(rèn)為賣方接近枯竭，而買方依然相對活躍。當(dāng)兩者交匯時，我認(rèn)為年底比特幣可能接近甚至達到新高。如果運氣好，我們甚至可能達到Saylor的目標(biāo)。”
總結(jié)：
盡管短線波動加劇、市場情緒陷入恐慌，但鏈上數(shù)據(jù)與機構(gòu)動向均顯示，比特幣的基本面仍具韌性。隨著資金持續(xù)流入ETF與頭部機構(gòu)穩(wěn)步加碼，市場或正在為下一輪周期積蓄力量。另外，若美股情緒企穩(wěn)、流動性回暖，年底前比特幣能否重啟上行、甚至刷新歷史新高，將成為檢驗這波“機構(gòu)牛市”成色的關(guān)鍵。
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