幣安合約交易最全指南：一步步教大家從開合約賬戶到交易完成
對于對合約交易感興趣的人來說，需要學(xué)習(xí)的東西有很多。開始前，您需要仔細(xì)研究交易技術(shù)以及深層的交易概念。乍一看，幣安合約UI界面非常復(fù)雜，難以入手，但有了以下指南，您很快就能認(rèn)識其主要功能和模塊。
一、如何開設(shè)幣安合約賬戶
在開設(shè)幣安合約帳戶前，首先需要注冊常規(guī)幣安帳戶。如果你還沒有注冊幣安交易所，可以通過下文的注冊鏈接和APP下載地址，結(jié)合視頻教程，自行注冊。
點(diǎn)擊官網(wǎng)注冊：官方注冊
官方安卓版APP下載：官方下載
二、如何向合約賬戶充值
想要充值合約賬戶，您首先需要確保個(gè)人幣安賬戶中有可劃轉(zhuǎn)的資金。這些資金可以在您的資金、法幣、現(xiàn)貨、杠桿或期權(quán)錢包中。
具體劃轉(zhuǎn)操作步驟如下：
1、打開幣安APP，選擇底部【資產(chǎn)】-【資金】-【劃轉(zhuǎn)】
2、將資金里的USDT，劃轉(zhuǎn)到U本位合約里。如下圖：從【資金】劃轉(zhuǎn)到【U本位合約賬戶】，選擇劃轉(zhuǎn)幣種，一般為【USDT】，選擇劃轉(zhuǎn)過去的【數(shù)量】，確認(rèn)劃轉(zhuǎn)即可。
3、劃轉(zhuǎn)成功，這樣你的合約賬戶里就有了100USDT。
現(xiàn)在就可以進(jìn)入下一步，合約交易的操作流程了，一起來接著看。
三、幣安合約交易操作流程
打開幣安APP（官方注冊 官方下載），點(diǎn)擊右下角的【合約】。
然后左上角這里可以選擇我們想要交易的幣種，比如說我想選擇比特幣USDT這個(gè)交易對。
然后下面我們就可以選擇全倉或者是逐倉，還有杠杠的比例，可以去拉動(dòng)杠桿。
接下來你就可以選擇我們是要買入還是賣出，如果你買入做多就選擇這個(gè)綠色的按鈕，如果你要賣出做空就選擇這個(gè)紅色的按鈕。
合約的一個(gè)特性就是它可以先賣出，然后再買入去補(bǔ)回。合約是通過一買一賣，它可能沒有辦法像現(xiàn)貨一樣，你買完之后就沒事了。合約的部分你買了，相對應(yīng)的要賣出才能夠達(dá)到一買一賣中間的差價(jià)。
接著就可以輸入我們想要買入或者是賣出的價(jià)格，以及我們要投入的數(shù)量。杠桿越大我們能夠投入的數(shù)量就越大，不過相對來說會更容易虧損，或者說賺錢的比例會越高。
比如說我選擇逐倉的10倍杠桿，拉動(dòng)數(shù)量，點(diǎn)擊右上角的圖標(biāo)，利用K線圖去分析一下比特幣價(jià)格的走勢，然后選擇你要做多還是做空就可以了。
合約做好之后，還需要設(shè)置合約的止盈止損，那如何設(shè)置呢？接著往下看。
四、如何設(shè)置合約的止盈止損？
當(dāng)我們開好單子之后，如果你不想一直盯著它。我們就可以在這個(gè)單子上設(shè)置止盈止損，點(diǎn)擊【止盈止損】。
點(diǎn)擊上方的【倉位止盈止損】。
“止盈”就是當(dāng)這個(gè)價(jià)格達(dá)到了一個(gè)對我有利的價(jià)格，我見好就收，不想繼續(xù)做了，我們就可以設(shè)置一個(gè)止盈的價(jià)格。我們開倉的價(jià)格是2423，我們止盈就可以設(shè)置為2450。
“止損”的價(jià)格就是盡可能的減少我們的損失，當(dāng)這個(gè)價(jià)格到一個(gè)什么樣的價(jià)格之后，為了不讓我們損失的更多，就強(qiáng)行把這個(gè)單子給我結(jié)束，我這里就可以設(shè)置為2420。
點(diǎn)擊【確認(rèn)】，這樣我們就設(shè)置好了。
了解完以上流程之后，我們還需要了解每次做合約的手續(xù)費(fèi)是多少，接著往下看。
五、幣安合約手續(xù)費(fèi)多少？
幣安合約可以用U 本位或是幣本位的合約，而這兩者的手續(xù)費(fèi)都是相同的，以下為幣本位合約以及U 本位合約的手續(xù)費(fèi)：
| 等級 | 30 天 交易量(美元*) | 及/或 | BNB 持倉量 | USDT Maker / Taker | USDT Maker/ Taker BNB 9折 | USDC Maker / Taker | USDC Maker/ Taker BNB 9折 |
| 普通用戶 | < 15,000,000 USD | 或 | ≥ 0 BNB | 0.0200%/0.0500% | 0.0180%/0.0450% | 0.0200%/0.0500% | 0.0180%/0.0450% |
| VIP 1 | ≥ 15,000,000 USD | 及 | ≥ 25 BNB | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% |
| VIP 2 | ≥ 50,000,000 USD | 及 | ≥ 100 BNB | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% |
U 本位幣安合約手續(xù)費(fèi)
| 等級 | 30 天交易量(美元*) | 及/或 | BNB 持倉量 | Maker | Taker |
| 普通用戶 | < 15,000,000 USD | 或 | ≥ 0 BNB | 0.0200% | 0.0500% |
| VIP 1 | ≥ 15,000,000 USD | 及 | ≥ 25 BNB | 0.0160% | 0.0400% |
| VIP 2 | ≥ 50,000,000 USD | 及 | ≥ 100 BNB | 0.0140% | 0.0350% |
幣本位幣安合約手續(xù)費(fèi)
六、合約交易的不同模式介紹
幣安（官方注冊 官方下載）提供多種合約模式，根據(jù)保證金資產(chǎn)類型分為 U 本位合約、幣本位合約，而保證金管理模式又分為全倉模式跟逐倉模式。
不同模式對于策略選擇與風(fēng)險(xiǎn)承受能力都有著直接的影響，以下將詳細(xì)解釋各個(gè)模式的差異，讓你知道該怎么選擇！
拓展閱讀：合約交易是什么？怎樣參與幣安合約交易？(2025最新)
USDT 本位vs 幣本位
幣安合約分成兩種模式：USDT 本位vs 幣本位
這兩者的核心差異在于結(jié)算的資產(chǎn)不同：
- U 本位合約：以USDT 作為保證金與結(jié)算資產(chǎn)
- 幣本位合約：以其他加密貨幣（如：BTC、ETH ）作為保證金與結(jié)算資產(chǎn)
USDT 本位合約
在「USDT 本位合約」模式下，是透過USDT 作為保證金資產(chǎn)進(jìn)行合約交易，結(jié)算資產(chǎn)也是USDT。
交易產(chǎn)生的所有盈虧都以穩(wěn)定幣為基準(zhǔn)，價(jià)值穩(wěn)定不會因幣價(jià)波動(dòng)而改變，若你的合約交易賺了100 USDT，基本上可以當(dāng)作你賺了100 美元。
如果你想穩(wěn)定累積利潤，或者對幣價(jià)波動(dòng)比較敏感，USDT 本位合約會是更友好的選擇。
幣本位合約
在「幣本位合約」模式下，則是以BTC 或ETH 這類非穩(wěn)定幣的加密貨幣作為保證金與結(jié)算資產(chǎn)。
交易產(chǎn)生的所有盈虧也會以該幣種增減，以BTC 幣本位合約為例，若你的合約交易賺了，就會增加你的BTC 顆數(shù)，等于是在交易中直接累積更多的幣。
幣本位合約較適合本來就長期看好這個(gè)幣，打算長期持有現(xiàn)貨的人。
但這邊得提醒大家：幣本位等于是把杠桿拉得更高，開對方向會賺很多，開錯(cuò)方向也會賠非常多。
建議對合約還不太了解的新手小白，不要隨意開幣本位合約喔！
全倉模式vs 逐倉模式
合約交易又會被稱為保證金交易，若保證金歸零，交易就會被系統(tǒng)強(qiáng)制結(jié)算并關(guān)閉，也就是所謂的強(qiáng)制平倉（強(qiáng)平）。
不同于傳統(tǒng)金融市場的期貨交易在還有7 成保證金的時(shí)候就會被強(qiáng)平，剩下的保證金會歸還到期貨帳戶，
加密貨幣的合約交易會在保證金快歸零時(shí)才被強(qiáng)行平倉，幾乎會損失倉位所有資金，所以大家常常使用「爆倉」一詞來形容在合約交易中倉位被強(qiáng)制平倉的情況。
要把控好合約交易的風(fēng)險(xiǎn)，就必須了解保證金模式的差異。
幣安保證金模式分為全倉vs 逐倉兩種：
- 全倉模式：所有倉位共用合約帳戶的保證金。
- 逐倉模式：每一個(gè)倉位的保證金互相獨(dú)立。
全倉交易模式
在全倉模式下，合約帳戶里的保證金會被所有的倉位共用，各倉位的合約交易盈虧可以互相抵銷，保證金的倉位是共享的。
假設(shè)你同時(shí)持有兩個(gè)合約倉位，分別是做多比特幣，跟做空以太幣，若此時(shí)比特幣跟以太幣都在上漲，多單的盈利則可以平衡空單的虧損，減少整體帳戶資金的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
但若市場走勢不如預(yù)期，兩個(gè)倉位同時(shí)虧損，或者其中一個(gè)倉位的盈利不足以彌補(bǔ)另一倉位的虧損，資產(chǎn)凈值不足維持保證金需求，系統(tǒng)就會強(qiáng)制平倉掉所有倉位，你也會承受所有損失。
- 優(yōu)點(diǎn)：對于有多個(gè)倉位的情況，能更靈活地管理資金，資金使用率較高，而且倉位之間可以互相支援。
- 缺點(diǎn)：如果碰到市場波動(dòng)過大，整體倉位有可能會被虧損較大的倉位給拖垮，導(dǎo)致失去所有保證金。
逐倉交易模式
在逐倉模式下，各倉位之間的保證金是互相獨(dú)立的，盈虧也都是分開計(jì)算。
當(dāng)單一倉位虧損較大時(shí)，只會損失該倉位的保證金，其他倉位不會被牽連。
即便你其他倉位的盈利大于該倉位虧損，系統(tǒng)也不會從其他倉位的資金中自動(dòng)補(bǔ)充保證金，因此該倉位可能會更快進(jìn)入強(qiáng)制平倉狀態(tài)。
但相對全倉模式，逐倉模式的優(yōu)勢在于其他倉位不會受到影響，能有效避免單一倉位虧損擴(kuò)大至整個(gè)帳戶的風(fēng)險(xiǎn)。
- 優(yōu)點(diǎn)：可以較精準(zhǔn)控制每個(gè)倉位的風(fēng)險(xiǎn)，特別是應(yīng)用在高杠桿或短線交易中，最大虧損僅限于某個(gè)倉位的保證金，整體風(fēng)險(xiǎn)比較可控。
- 缺點(diǎn)：由于要獨(dú)立管理每個(gè)倉位的保證金和盈虧，資金使用率較低。
全倉模式跟逐倉模式各有優(yōu)缺點(diǎn)，可以根據(jù)你的交易風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇最適合的模式！
建議新手，在還不熟悉合約操作，以及不清楚倉位間幣價(jià)波動(dòng)會如何影響保證金的狀況下，可以從逐倉模式開始，讓每次開單保證金都是獨(dú)立的，且每單只放入可以承受最大虧損的保證金。這樣是比較好控管開單風(fēng)險(xiǎn)的方式。
七、合約交易的價(jià)格——成交價(jià)格、指數(shù)價(jià)格、標(biāo)記價(jià)格
了解合約交易的基本運(yùn)作模式之后，進(jìn)入合約交易的介面，你會看見許多數(shù)據(jù)，光是「價(jià)格」就有三種：
- 成交價(jià)格：合約交易市場最新的成交價(jià)格。
- 指數(shù)價(jià)格：參照各大現(xiàn)貨交易市場的價(jià)格，并根據(jù)其交易量加權(quán)平均后得到的綜合價(jià)格指數(shù)。
- 標(biāo)記價(jià)格：是合約估算的「真實(shí)」價(jià)值，要特別注意的是：幣安是采用標(biāo)記價(jià)格作為觸發(fā)強(qiáng)制平倉及計(jì)算未實(shí)現(xiàn)盈虧的依據(jù)（而非成交價(jià)格）。
看到這邊大家應(yīng)該想問，為什么要分這么多種價(jià)格呢？以下我會詳細(xì)說明這些價(jià)格的意義。
成交價(jià)格
「成交價(jià)格」應(yīng)該很好理解，就是合約交易市場實(shí)際最新的成交價(jià)格。
進(jìn)行合約交易，你不需要實(shí)際擁有某種資產(chǎn)，而是交易涉及這種資產(chǎn)的合約。合約的價(jià)值是由其標(biāo)的資產(chǎn)所衍生出來的，所以合約交易也會被稱作衍生品交易。
舉例來說： BTCUSDT 這個(gè)交易對，就是從比特幣現(xiàn)貨衍生而來。
不過，隨著交易者不斷的在幣安合約上買賣合約，可能會為合約創(chuàng)造獨(dú)立的市場價(jià)格，導(dǎo)致其價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格不同。
永續(xù)合約的成交價(jià)格會逐漸偏離標(biāo)的資產(chǎn)在現(xiàn)貨市場中的真實(shí)價(jià)格，尤其如果合約市場的交易量較高，又會更進(jìn)一步擴(kuò)大這種價(jià)格的不一致性。
為了避免這種價(jià)格不一致性或是價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)造成過大的影響，合約交易市場有特別的機(jī)制，透過「指數(shù)價(jià)格」和「標(biāo)記價(jià)格」來確保市場穩(wěn)定和交易公平性。
指數(shù)價(jià)格
「指數(shù)價(jià)格」是參照各大現(xiàn)貨交易市場的價(jià)格， 并根據(jù)其交易量加權(quán)平均后得到的綜合價(jià)格指數(shù)。
計(jì)算方式大概是這樣：指數(shù)價(jià)格= 交易所A的現(xiàn)貨價(jià)格x 交易所A的權(quán)重+ 交易所B的現(xiàn)貨價(jià)格x 交易所B的權(quán)重+ ……以此類推。
所以交易所的交易量越大，對指數(shù)價(jià)格的影響就越大。
指數(shù)價(jià)格是一個(gè)更「公正」的價(jià)格， 可以避免單一交易所的價(jià)格異常（如操縱價(jià)格）對合約市場造成影響， 并確保合約能夠以較恰當(dāng)價(jià)格來結(jié)算。
值得一提的是，被用來當(dāng)作觸發(fā)強(qiáng)制平倉及計(jì)算未實(shí)現(xiàn)盈虧依據(jù)的「標(biāo)記價(jià)格」，也是依據(jù)指數(shù)價(jià)格加上其他因素計(jì)算出來的。
補(bǔ)充說明：目前APP 沒有顯示指數(shù)價(jià)格，只有電腦版可以查看?。?/strong>
標(biāo)記價(jià)格
「標(biāo)記價(jià)格」又被稱為「按市價(jià)計(jì)算(marked-to-market)」， 是合約估算的「真實(shí)」價(jià)值。
為什么說真實(shí)呢？ 幣安的標(biāo)記價(jià)格是根據(jù)多種因素來計(jì)算， 主要包含合約的成交價(jià)格、現(xiàn)貨價(jià)格的平均值（也就是指數(shù)價(jià)格），以及資金費(fèi)率等等。
因此相較于成交價(jià)格，標(biāo)記價(jià)格的短期波動(dòng)比較小， 也不會跟現(xiàn)貨市場價(jià)格脫鉤太多。
最重要的是：幣安是采用標(biāo)記價(jià)格作為觸發(fā)強(qiáng)制平倉及計(jì)算未實(shí)現(xiàn)盈虧的依據(jù)（而非成交價(jià)格），避免市場劇烈波動(dòng)期間不必要的強(qiáng)制平倉，并防止惡意市場操縱。
八、資金費(fèi)率介紹
那什么是資金費(fèi)率呢？資金費(fèi)率是在永續(xù)合約市場中，用來「平衡」的角色。
永續(xù)合約跟傳統(tǒng)期貨合約最大的不同是沒有到期日， 傳統(tǒng)期貨合約在結(jié)算時(shí)，合約價(jià)格會趨近現(xiàn)貨價(jià)格，且所有未平倉位都會到期。
但永續(xù)合約沒有結(jié)算日， 所以需要一個(gè)機(jī)制避免現(xiàn)貨跟合約價(jià)格差異過大， 這個(gè)機(jī)制就是資金費(fèi)率：合約市場多數(shù)方必須支付費(fèi)用給少數(shù)方，借此讓價(jià)格收斂。
資金費(fèi)率的計(jì)算牽扯到合約規(guī)模與各種價(jià)格因素，你不用特別知道資金費(fèi)率的詳細(xì)算法，但要了解資金費(fèi)率的原理，以及會如何影響你的交易成本。
資金費(fèi)率有分正負(fù)：
- 正資金費(fèi)率：做多方需要支付資金費(fèi)率給做空方，通常代表市場偏多。
- 負(fù)資金費(fèi)率：做空方需要支付資金費(fèi)率給做多方，通常代表市場偏空。
簡單來說，假設(shè)某個(gè)幣種的合約，做多方超積極，市場過熱，導(dǎo)致合約市場價(jià)格暴漲，跟現(xiàn)貨價(jià)格脫鉤。此時(shí)，資金費(fèi)率為正，做多方需支付資金費(fèi)給做空方。相反，若做空方過多，導(dǎo)致合約價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，資金費(fèi)率變?yōu)樨?fù)，則做空方需支付費(fèi)用給多方。
假設(shè)資金費(fèi)率是 0.01%，你開一張價(jià)值10,000 USDT 的多單，你需要支付的資金費(fèi)用為：10,000 × 0.01% = 1 USDT。
若當(dāng)下你是開空單，則可以收到1 USDT 的資金費(fèi)。
以幣安為例，幣安的資金費(fèi)率通常一天收三次，分別在00:00、08:00 和16:00。
也就是說，只要你在這些時(shí)間點(diǎn)持有倉位，就會根據(jù)當(dāng)時(shí)的資金費(fèi)率計(jì)算支付或收取費(fèi)用。
透過這樣的機(jī)制讓合約多數(shù)方稍微降降溫，避免合約價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格差異太大，脫離資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。
畢竟若你是付資金費(fèi)的那一方，交易成本增加，應(yīng)該也會降低交易意愿吧～
九、新手必學(xué)的下單方式
幣安提供好幾種下單方式，可以讓用戶彈性下單，以滿足 交易的需求，這邊介紹無論是新手老手都最常用的兩種方式：
- 市價(jià)單
- 限價(jià)單
市價(jià)單
「市價(jià)單」 顧名思義，會直接以市場現(xiàn)在的價(jià)格自動(dòng)成交。
你只需要在下單畫面中選擇市價(jià)單，并填入買賣數(shù)量即可。
- 優(yōu)點(diǎn)：訂單一定會成交，不用怕買（賣）不到。
- 缺點(diǎn)：但是成交價(jià)格就是看目前市場上現(xiàn)有掛單決定， 不一定能符合你的預(yù)期。
這種下單方式較適合當(dāng)下想要迅速買賣的人，但要特別提醒，通常市價(jià)成交的手續(xù)費(fèi)也會比較高一點(diǎn)喔！
限價(jià)單
「限價(jià)單」則能自行設(shè)定希望成交的價(jià)格， 當(dāng)市場價(jià)格觸及到那個(gè)價(jià)位，該委托單就會自動(dòng)成交。
舉例來說：某加密貨幣現(xiàn)在是1 美元，你掛一筆限價(jià)單在0.8 美元，那么只要市場價(jià)格跌到0.8 美元，此委托單就會成交，但若是它一路漲上去，你這筆委托單就無法成交。
- 優(yōu)點(diǎn)：訂單可以成交在你預(yù)期的價(jià)格。
- 缺點(diǎn)：可能會有無法成交的狀況。
十、合約交易的五種止損策略
對于交易者來說，掌握退場時(shí)機(jī)與入場時(shí)機(jī)同樣至關(guān)重要。采取經(jīng)過深思熟慮的退場策略不僅能夠幫助您鎖定收益，減少損失，還能有效避免情緒化決策，這在市場劇烈波動(dòng)時(shí)尤為重要。
下文中，我們將介紹交易者常用的五種退場策略，包括止損單、止盈單、跟蹤委托、平均成本法 (DCA) 和技術(shù)指標(biāo)。最后，我們還將探討如何靈活組合這些策略。
1. 止損單
止損單是一種在資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到預(yù)定水平時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)平倉操作的訂單類型。顧名思義，止損單的作用是在市場走勢不利于您的倉位時(shí)，有效控制潛在損失。這是妥善管理風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具。
如何使用止損單
- 百分比止損：設(shè)定一個(gè)低于開倉價(jià)格的特定百分比作為止損點(diǎn)。假設(shè)您以 40,000 美元的價(jià)格買入比特幣并設(shè)置 5% 的止損，則當(dāng)比特幣價(jià)格跌至 38,000 美元時(shí)，您的交易將自動(dòng)平倉。
- 技術(shù)止損：將止損點(diǎn)設(shè)定在支撐位或關(guān)鍵的移動(dòng)平均線以下。假設(shè)比特幣的交易價(jià)格高于 200 天移動(dòng)平均線 37,000 美元，您可以將止損點(diǎn)設(shè)在 37,000 美元以下。
優(yōu)點(diǎn)
- 制定明確的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
- 自動(dòng)退場，減少情緒影響。
2. 止盈單
止盈單與止損單類似，但它不是為了減少損失，而是為了鎖定收益。此類訂單會在價(jià)格達(dá)到設(shè)定的盈利水平時(shí)自動(dòng)賣出倉位。止盈單可以幫助您及時(shí)鎖定收益，無需等待“完美”的退場時(shí)機(jī)。
如何設(shè)定止盈目標(biāo)
- 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率：您可以通過風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率來設(shè)定止盈目標(biāo)，例如 1:2 的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率表示每承擔(dān) 1 美元的風(fēng)險(xiǎn)，目標(biāo)是獲取 2 美元的收益。如果您的止損價(jià)低于開倉價(jià) 1,000 美元，您可以將止盈目標(biāo)設(shè)定為高于開倉價(jià) 2,000 美元。
- 斐波那契水平：您還可以借助斐波那契回調(diào)和擴(kuò)展工具來確定潛在的收益目標(biāo)。例如，1.618 的斐波那契擴(kuò)展水平通常被視為重要的止盈區(qū)域。
優(yōu)點(diǎn)
- 防止貪婪導(dǎo)致的過度交易。
- 讓您專注于設(shè)定好的目標(biāo)，確保長期盈利。
3. 跟蹤委托
跟蹤委托是一種動(dòng)態(tài)調(diào)整的止損單，能夠隨著價(jià)格波動(dòng)不斷更新止損水平，幫助您鎖定收益。例如，當(dāng)您持有多倉且價(jià)格下跌幅度達(dá)到預(yù)設(shè)的百分比或金額時(shí)，跟蹤委托將幫助您自動(dòng)退出交易。
如何使用跟蹤委托
設(shè)定一個(gè)跟蹤止損比例或金額。例如，當(dāng)跟蹤止損比例設(shè)為 5% 時(shí)，如果 BTC 的價(jià)格從 40,000 美元漲到 50,000 美元，止損點(diǎn)將自動(dòng)調(diào)整為 47,500 美元（比 50,000 美元低 5%）。如果價(jià)格進(jìn)一步上漲至 60,000 美元，止損點(diǎn)將隨之調(diào)整為 57,000 美元（比 60,000 美元低 5%）。
優(yōu)點(diǎn)
- 幫助您充分把握持續(xù)上漲趨勢下的盈利機(jī)會。
- 在市場突然反轉(zhuǎn)時(shí)將損失降到最低。
4. 平均成本法 (DCA)
平均成本法 (DCA) 通常用于逐步建倉，但同樣也可作為逐步平倉策略。與一次性賣出全部倉位不同，使用 DCA 退場時(shí)，交易者會定期賣出部分倉位，或在不同的價(jià)格點(diǎn)賣出，使整體平倉價(jià)格趨于平穩(wěn)。
示例
假設(shè)您以 20,000 美元購買了 1 枚比特幣，之后 BTC 在牛市中上漲到 50,000 美元。您不會在 50,000 美元時(shí)一次性賣出，而是可以選擇先在 50,000 美元時(shí)賣出 0.1 BTC，然后在 55,000 美元時(shí)再賣出 0.1 BTC，以此類推。這樣，您既能避免錯(cuò)失未來可能的收益，也能確保鎖定部分收益。
優(yōu)點(diǎn)
- 減少情緒干擾，避免過早或過晚平倉。
- 在不同價(jià)格水平上平滑您的收益。
5. 技術(shù)分析指標(biāo)
一些交易者運(yùn)用技術(shù)分析 (TA) 工具，根據(jù)市場信號而非情緒來確定退場時(shí)機(jī)。常見的技術(shù)分析指標(biāo)包括移動(dòng)平均線、相對強(qiáng)弱指數(shù) (RSI) 和拋物線 SAR 指標(biāo)。
移動(dòng)平均線
示例：當(dāng) BTC 的價(jià)格跌破其 50 天移動(dòng)平均線時(shí)，這可能是一個(gè)看跌逆轉(zhuǎn)的信號。此時(shí)退場有助于避免進(jìn)一步的損失。
相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)
示例：當(dāng)比特幣的 RSI 超過 70（超買）時(shí)，可能預(yù)示著行情即將逆轉(zhuǎn)。此時(shí)退場可以在潛在的低迷前鎖定收益。
拋物線 SAR（止損和反轉(zhuǎn)）
示例：拋物線 SAR 指標(biāo)會在價(jià)格上方或下方顯示圓點(diǎn)。當(dāng)圓點(diǎn)從價(jià)格下方轉(zhuǎn)到上方時(shí)，可能預(yù)示著退場的信號。
優(yōu)點(diǎn)
- 快速適應(yīng)市場變化。
- 消除決策時(shí)的主觀猜測。
結(jié)合不同策略實(shí)現(xiàn)最佳效果
每種退場策略都各有優(yōu)勢，但將它們結(jié)合使用可以帶來更好的效果。例如，您可以將止損單和止盈單結(jié)合起來，為交易設(shè)定明確的范圍。
或者，您也可以結(jié)合技術(shù)指標(biāo)和跟蹤委托，確保在趨勢行情中獲利。您還可以使用技術(shù)指標(biāo)確定多個(gè)價(jià)格水平，并結(jié)合 DCA 策略逐步退場。
例如，假設(shè)您以 44,000 美元的價(jià)格買入比特幣：
- 將止損點(diǎn)設(shè)定為 42,000 美元，以限制潛在損失。
- 以 50,000 美元的價(jià)格設(shè)定止盈單，以鎖定部分收益。
- 如果 BTC 漲破 50,000 美元，使用跟蹤委托捕捉更多收益。
- 當(dāng) BTC 達(dá)到 60,000 美元以上，且 RSI 超過 70 時(shí)，使用 DCA 策略逐步退場，鎖定剩余收益并降低風(fēng)險(xiǎn)。
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