2025幣安合約交易指南：下單交易前你必須注意的10個細(xì)節(jié)
幣安合約交易是什么？
幣安合約是一種金融衍伸品交易形式，聽起來很復(fù)雜，其實(shí)可以簡單理解為「不用真的買幣，也能靠預(yù)測價格變動獲利的交易方式」。且在漲跌的過程中，投資者可以利用杠桿放大自己的資金，以獲取更大的利潤（同時承擔(dān)更大的風(fēng)險）。
與現(xiàn)貨交易不同的地方在于，合約交易是采用「保證金」來進(jìn)行交易，因此手上并不用實(shí)際持有或出售某個幣種。正因此投資者們不需要像現(xiàn)貨交易等待該幣種上漲才賺錢，而是可以利用合約交易做多（看漲）亦或是做空（看跌）從市場中獲利。
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幣安合約交易的優(yōu)勢
- 高杠桿 幣安合約交易提供了最大125倍杠桿，允許用戶在少量資金的情況下控制更大交易量，從而實(shí)現(xiàn)更高回報。通過合理的杠桿運(yùn)用，您可以在市場的短期波動中獲取可觀的利潤。
- 豐富的交易對 幣安合約支持多種數(shù)字貨幣合約交易，涵蓋比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、幣安幣（BNB）等主流數(shù)字貨幣，用戶可以根據(jù)市場需求選擇不同的交易對進(jìn)行操作，靈活多樣。
- 低手續(xù)費(fèi) 幣安合約的交易手續(xù)費(fèi)較低，這對于頻繁交易的投資者而言至關(guān)重要。平臺為交易者提供了多種手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠，包括通過BNB支付手續(xù)費(fèi)可享受折扣。
- 強(qiáng)大的風(fēng)險管理工具 幣安合約提供了多種風(fēng)險管理工具，幫助用戶在市場波動中保持穩(wěn)定。例如，止損和止盈功能可以幫助您設(shè)定自動平倉點(diǎn)，減少因市場波動造成的虧損風(fēng)險。
- 高流動性和快速執(zhí)行 作為全球最大加密貨幣交易平臺之一，幣安擁有強(qiáng)大的流動性，確保投資者能夠以最佳價格執(zhí)行訂單。無論是大額交易還是小額交易，幣安都能提供迅速的交易執(zhí)行。
幣安合約交易介面
在幣安合約交易中，U 本位和幣本位是兩種不同的合約交易機(jī)制，主要區(qū)別在于使用的保證金種類以及結(jié)算方式。
- U 本位：在這種合約模式中，USDT 或USDC 作為保證金，并且在結(jié)算時使用你開倉時所投入的幣種（比如如果你是用USDT 開倉，那么盈虧就會以USDT 來結(jié)算）。這意味著你只需要關(guān)注USDT 的價值波動，計算相對簡單，適合新手使用。
- 幣本位：在幣本位模式下，保證金是以加密貨幣（如BTC、ETH） 作為抵押，并且盈虧也會根據(jù)你開倉時投入的加密貨幣來結(jié)算。這種模式需要你承擔(dān)所選幣種的價格波動風(fēng)險，因此計算上會稍微復(fù)雜一些。
如果您是新手，建議先選擇U 本位模式進(jìn)行合約交易，這樣計算方式比較直觀，并且風(fēng)險也相對較低。
幣安合約下單教學(xué)
假設(shè)我看好BTC 在會漲回到100,000 美金，想要以10 倍杠桿做多BTC，那就先選擇BTCUSDT 交易兌并設(shè)定逐倉模式，將杠桿設(shè)定成10x 接著以市價下單，這時在持有倉位中就會看到做多的BTC。
限價單及市價單的差別列于下表：
| 限價單 | 市價單 | |
| 下單方式 | 設(shè)定特定價格，當(dāng)價格達(dá)到時成交 | 立刻以當(dāng)前市場最優(yōu)價格成交 |
| 下單優(yōu)點(diǎn) | 更優(yōu)勢的成本價、低廉手續(xù)費(fèi) | 快速成交、不怕錯過行情 |
| 下單缺點(diǎn) | 可能因沒吃到單而錯過行情 | 流動性不足造成滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi)較高 |
| 適用情況 | 希望以特定價格買入或賣出的交易者 | 希望立即成交、不想等待的交易者 |
幣安合約交易兌
在幣安合約交易中，你可以選擇不同的交易兌來進(jìn)行交易。簡單來說，交易兌決定了你用哪種幣來交易哪種資產(chǎn)。舉例來說，BTCUSDT 代表的是以BTC 為標(biāo)的的合約交易，而保證金及盈虧都是用USDT 來結(jié)算，ETHUSDT 及其他交易兌同理。
更換交易兌的方式也很簡單，投資者可以在合約交易介面點(diǎn)選交易兌（如下圖左側(cè)紅框），就可以選擇自己偏好的交易兌進(jìn)行交易，若該選單內(nèi)沒有您想投資的標(biāo)的，可以于上方搜尋欄直接搜尋幣種。
幣安還提供了永續(xù)合約及交割合約供投資者使用，大致上的差別如下列表格：
| 永續(xù)合約 | 交割合約 | |
| 到期日 | 無到期日，可無限期持倉 | 有到期日，投資者需自行注意 |
| 資金費(fèi)率 | 有，長期可能造成額外虧損／獲利 | 無資金費(fèi)率機(jī)制 |
| 結(jié)算方式 | 手動平倉即可，不會因時間強(qiáng)制平倉 | 到期時強(qiáng)制結(jié)算，可手動平倉 |
若您對于合約并不熟悉，推薦以永續(xù)合約交易即可，才不會發(fā)生到期日自動結(jié)算倉位的問題。
幣安合約全倉逐倉設(shè)置
在幣安合約交易中，倉位保證金分為「全倉」及「逐倉」兩種不同設(shè)置。這關(guān)系到您帳戶出現(xiàn)虧損時，系統(tǒng)會如何運(yùn)作，這將最大程度地影響您虧損的上下限，最壞情況下，全倉模式可能使您的合約帳戶歸零，逐倉模式則是損失該筆倉位的保證金。
全倉模式（把錢放在同一個籃子里）
- 共享保證金：全部倉位共用帳戶內(nèi)的可用資金作為保證金
- 降低爆倉風(fēng)險：如果有倉位面臨爆倉，系統(tǒng)會自動用你的其他資金補(bǔ)上。
- 可能導(dǎo)致資金全部虧損：如果行情大變動，所有倉位一起爆倉，合約帳戶可能瞬間歸零！
逐倉模式（各自獨(dú)立，風(fēng)險可控）
- 保證金獨(dú)立計算：不會因?yàn)槠渲幸还P交易爆倉而影響其他交易。
- 最大損失有限：最慘也只是虧掉這筆交易的保證金，不會把合約帳戶整個賠光。
- 可增加保證金：如果怕爆倉，可以手動增加保證金來撐住倉位。
如果你剛開始接觸合約交易，不確定怎么管理倉位，建議先用逐倉模式進(jìn)行交易，因?yàn)樗娘L(fēng)險比較容易控制，不會一不小心把整個合約帳戶賠光！
幣安合約杠桿設(shè)定教學(xué)
「杠桿」是合約交易的特色，它讓你「用小錢玩大額交易」，有機(jī)會放大利潤，但同時風(fēng)險也會變大，所以使用時要特別注意！
如下圖所示，投資者可以點(diǎn)擊紅框處調(diào)整杠桿倍率，杠桿通常以x 表示，圖中的1x 即代表一倍杠桿。每間交易所對于各幣種杠桿上限皆不同，幣安BTCUSDT 合約交易兌支援125 倍杠桿供投資者使用。
杠桿的優(yōu)點(diǎn)
- 提高資金效率：用少量本金也能參與大額交易。
- 放大利潤：如果方向判斷正確，收益會倍數(shù)增長。
- 靈活性：允許投資者進(jìn)行多（漲）、空（跌）雙向交易，提升盈利機(jī)會。
杠桿的缺點(diǎn)
- 放大損失：如果方向錯了，虧損也會放大。
- 爆倉風(fēng)險：當(dāng)虧損超過你的保證金，系統(tǒng)會強(qiáng)制平倉（爆倉）并損失所有保證金。
建議剛接觸合約交易的投資者以1～3 倍的杠桿交易，這樣即使遇到極端行情也能確保帳戶面臨較小的虧損。
以上述開倉的10x 杠桿來說，只要BTC 到達(dá)79,764（大約下跌10％） 左右就會發(fā)生爆倉且保證金全數(shù)虧損，因此對于價格波動較高的幣圈來說相對危險，再次呼吁剛接觸合約的投資者，建議以1～3 倍的杠桿交易。
幣安合約掛單簿介紹
合約掛單簿是顯示當(dāng)前交易兌買賣訂單的地方，可以幫助投資者了解當(dāng)前市場上的流動性和價格趨勢，投資者也可自行調(diào)整訂單簿所顯示之價格間距。
在幣安合約中常見的價格類型包括「標(biāo)記價格」及「最新價格」，這兩種價格分別影響著強(qiáng)平價及交易時的共識價格，以下將用表格分析兩種價格的差異。
| 標(biāo)記價格（Mark Price） | 最新價格（Last Price） | |
| 定義 | 系統(tǒng)計算所得之合理價格 | 最新成交的價格 |
| 用途 | 強(qiáng)制平倉依標(biāo)記價格為準(zhǔn) | 交易（市價、限價）依最新價格為準(zhǔn) |
| 價格來源 | 現(xiàn)貨價格＋資金費(fèi)率＋價格波動性 | 由掛單簿搓合決定 |
| 更新頻率 | 系統(tǒng)動態(tài)調(diào)整，避免市場操縱 | 掛單簿發(fā)生改變時即時更新 |
當(dāng)我們市價買入的時候，我們需要依據(jù)賣方的訂單簿上的最新價格進(jìn)行訂單匹配，且市價會稍微有滑價產(chǎn)生，因此開倉時BTC 價格為88,329，但我們的持倉均價卻在88,322。
幣安合約保證金是什么？
保證金類似于投資者的「押金」，它是你用來維持倉位的資金，如前面所說，您不是真正購買比特幣，而是用這筆保證金來進(jìn)行交易。幣安提供兩種保證金模式給投資者選擇，分別為單幣保證金模式及聯(lián)合保證金模式。
- 單幣保證金模式：僅認(rèn)可USDT 作為保證金，盈虧僅可在相同資產(chǎn)部位抵銷，支援全倉／逐倉兩種模式。
- 聯(lián)合保證金模式：可用USDT ＋其他幣種作為保證金，盈虧可在不同資產(chǎn)間抵銷，僅支援全倉模式。
那我們怎么知道開倉需要多少保證金？
保證金需求為倉位價值除以杠桿，以10x 做多BTC的倉位來說，我們利用10x 杠桿開了0.002 顆BTC，當(dāng)時的BTC 價位約為88,329，將價位乘以顆數(shù)0.002 約等于176 USDT，不過我們開了10x 杠桿，因此保證金需求僅為十分之一，約為17 USDT 左右。
幣安保證金率怎么計算？
以我們開倉的BTC 10x 多單來說，BTCUSDT 在幣安公告中的維持保證金率為0.4％，因此該倉位的維持保證金約為88329*0.002（數(shù)量）*0.4％＝0.7，再將維持保證金除以倉位保證金可得知目前保證金比例約為3.98％，與倉位顯示的保證金比例相符。
幣安合約爆倉計算
爆倉（清算、強(qiáng)平）是指當(dāng)保證金不足以維持倉位時，系統(tǒng)強(qiáng)制將倉位關(guān)閉并沒收保證金的機(jī)制，學(xué)習(xí)爆倉計算將有助于投資者避免不必要的損失。
爆倉會發(fā)生在保證金率大于等于100％ 時，這部分可用上述保證金公式去計算，若投資者對于計算概念較不熟悉也沒關(guān)系，幣安會在您開啟合約交易后將爆倉價格顯示在您的倉位中。爆倉時幣安會跟交易者收取強(qiáng)平手續(xù)費(fèi)，按強(qiáng)平資產(chǎn)的百分比計算：
| 保證金模式 | 比率 | 手續(xù)費(fèi)基礎(chǔ) |
| 全倉杠桿標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2％ | 強(qiáng)平資產(chǎn) |
| 逐倉杠桿模式 | 2％ | 強(qiáng)平資產(chǎn) |
| 全倉專業(yè)模式 | 3％ | 強(qiáng)平資產(chǎn) |
投資者可以透過下列方法避免爆倉：
- 設(shè)定好止損：至少在爆倉價位之前設(shè)定好止損，以免被收取額外手續(xù)費(fèi)。
- 降低杠桿：降低杠桿將有助于投資者降低爆倉風(fēng)險。
- 補(bǔ)充保證金：手動添加保證金也有助于投資者遠(yuǎn)離爆倉風(fēng)險。
幣安合約止盈止損設(shè)定
在進(jìn)行幣安合約交易時，投資者可以使用止盈（TP, Take Profit） 和止損（SL, Stop Loss） 來管理風(fēng)險和獲利。簡單來說，止盈是設(shè)定一個目標(biāo)價格，當(dāng)市場價格達(dá)到這個價位時，系統(tǒng)會自動賣出來鎖定利潤；止損則是為了避免虧損擴(kuò)大，當(dāng)市場價格跌到設(shè)定的止損價時，系統(tǒng)會自動平倉，防止更大的損失。設(shè)定順序如下：
- 點(diǎn)選止盈／止損功能。
- 輸入止盈、止損價格。
- 當(dāng)價格到達(dá)設(shè)定價位時將會自動執(zhí)行策略并關(guān)閉倉位。
假設(shè)今天我想要比特幣漲到10 萬美金時止盈，跌到8 萬美金時止損，這樣剛好可以在強(qiáng)平前止損，那我就照著下圖設(shè)定
幣安合約平倉教學(xué)
在幣安合約交易中，投資者除了可以設(shè)定止盈止損外，也可以點(diǎn)擊「關(guān)閉」倉位，系統(tǒng)將會以當(dāng)下市場最優(yōu)價格進(jìn)行市價平倉。
平倉后如下圖所示，當(dāng)原有倉位消失時，則代表平倉成功。
幣安合約手續(xù)費(fèi)多少？
以一般用戶來說，幣安合約交易的Maker 手續(xù)費(fèi)為萬分之二（0.02％），Taker 則是萬分之五（0.05％）需注意的是開、關(guān)倉位各需要支付一次手續(xù)費(fèi)，因此若該筆交易皆以Taker 進(jìn)出場，整筆訂單的手續(xù)費(fèi)就會是千分之一（0.1％）。
Maker 是掛單而Taker 是吃單，簡單來說，當(dāng)你掛單等待成交，只要訂單進(jìn)入訂單簿并等待成交，就會被算作Maker，手續(xù)費(fèi)相對較低。而當(dāng)你直接用市價單（馬上成交）買賣，那么就屬于Taker，手續(xù)費(fèi)會比Maker 略高。
有些人以為限價單一定是Maker，但其實(shí)如果你的限價單價格貼近市場價格，導(dǎo)致立即成交，那還是會被算作Taker，這點(diǎn)要特別注意。
怎么節(jié)省手續(xù)費(fèi)？
- BNB 折抵：使用平臺幣BNB 支付手續(xù)費(fèi)可折抵一成手續(xù)費(fèi)（九折）。
- VIP 等級：提升幣安VIP 等級將有助于降低交易手續(xù)費(fèi)。
各等級VIP 手續(xù)費(fèi)可以參考下列這張圖：
幣安合約資金費(fèi)率是什么？
資金費(fèi)率是幣安永續(xù)合約中，用來確保現(xiàn)貨價格及合約價格保持接近的機(jī)制，由于永續(xù)合約并沒有到期日，若沒有資金費(fèi)率的影響，將有可能使合約與現(xiàn)貨間存在巨大價差。資金費(fèi)率通常每八小時收取一次（0、8、16 點(diǎn)），但可能會因新幣、價差過大等因素調(diào)整為四小時甚至兩小時一次。
資金費(fèi)率并不是繳交給交易所，而是投資者之間互相支付的一種費(fèi)率。若資費(fèi)為正值，多單需要支付資金費(fèi)率給空單，反之亦然。關(guān)于資金費(fèi)率邏輯及套利方法可參考：玩轉(zhuǎn)資金費(fèi)率，套利邏輯大解析。
幣安自動減倉機(jī)制說明
自動減倉（Auto-Deleveraging, ADL）是幣安為了防止投資者因市場劇烈波動而發(fā)生超額虧損所設(shè)計的一種機(jī)制。當(dāng)市場出現(xiàn)極端行情，部分倉位的虧損超過保證金，而市場上又沒有足夠的對手盤來承接這些虧損單時，交易所會啟動ADL 機(jī)制，以確保投資者不會發(fā)生超額虧損。
自動減倉的機(jī)制不僅限于劇烈行情，若該幣種缺乏投資者交易導(dǎo)致流動性不足，也可能導(dǎo)致ADL 的情況發(fā)生。幣安會優(yōu)先針對高杠桿＋未實(shí)現(xiàn)收益高的用戶進(jìn)行減倉，若您的自動減倉燈號即將滿格，務(wù)必注意是否會遭幣安自動減倉。
合約交易常見問題
剛創(chuàng)建好幣安帳戶，為什么沒辦法進(jìn)行合約交易？
可能是因?yàn)槟馁Y金并沒有放置于合約交易帳戶內(nèi)，可利用劃轉(zhuǎn)功能將資金轉(zhuǎn)移進(jìn)去。亦或是剛創(chuàng)建帳戶時，幣安會針對投資者進(jìn)行簡單問答，確保投資者足夠了解合約交易才可使用。
為什么合約帳戶內(nèi)明明有資金，卻無法交易？
每個幣種皆有最低下單限制，投資者的保證金*杠桿需大于最低限制才可進(jìn)行開倉。
幣安的合約交易有沒有時間限制？
沒有，幣安合約交易為24／7 全天候開放，并沒有時間上的限制。
平倉后有辦法查看交易紀(jì)錄嗎？
可以，投資者可以在訂單及交易歷史查看過往的交易訂單、交易盈虧、交易手續(xù)費(fèi)等資訊，方便投資者查看過往合約交易的任何資訊。
結(jié)語
合約交易作為一種工具，確實(shí)能夠幫助投資者從市場波動上獲取機(jī)會，并透過杠桿放大收益。但是仍要提醒這種高收益的投資工具背后也隱藏著高風(fēng)險，尤其是在市場劇烈波動的行情中，投資者可能在短時間內(nèi)面臨巨大虧損，甚至發(fā)生爆倉情形。因此投資者在使用合約交易前務(wù)必充分了解合約的運(yùn)作原理并建立好風(fēng)險控管的策略，才能更好地在市場中存活。
以上就是2025幣安合約教學(xué)指南，下單交易前你必須注意的10個細(xì)節(jié)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安合約指南以及注意事項(xiàng)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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