現(xiàn)貨網(wǎng)格交易新手指南：高拋低吸，不錯過震蕩行情
一、基本介紹：什么是網(wǎng)格策略？
網(wǎng)格策略是一種用戶可以通過程序在特定價(jià)格區(qū)間進(jìn)行自動低買高賣的交易策略。在波動較大的數(shù)字資產(chǎn)市場中，使用網(wǎng)格交易，能較大程度的避免人為因素所導(dǎo)致的錯誤的交易決策，網(wǎng)格交易機(jī)器人將協(xié)助用戶嚴(yán)格執(zhí)行用戶自行設(shè)置的低買高賣的交易策略。
二、適用場景：什么行情適用網(wǎng)格策略？
網(wǎng)格策略的核心是“高拋低吸”，按照以往經(jīng)驗(yàn)，網(wǎng)格策略較為適合震蕩行情，單邊上漲、單邊下跌都會給您帶來相應(yīng)的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
三、交易邏輯：怎么使用網(wǎng)格策略進(jìn)行交易？
1. 網(wǎng)格運(yùn)行流程：
（1）在Web端頂部導(dǎo)航欄的現(xiàn)貨交易中，點(diǎn)擊網(wǎng)格策略，進(jìn)去網(wǎng)格交易界面；
（2）在右側(cè)填入?yún)?shù)，點(diǎn)擊生成策略；
（3）生成策略成功或系統(tǒng)會自動將用戶的投入資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至“量化賬戶”中，當(dāng)策略停止后，用戶當(dāng)前策略的所有投入資產(chǎn)與策略產(chǎn)生的收益將會自動劃轉(zhuǎn)至“幣幣賬戶”中。（當(dāng)策略運(yùn)行時(shí)，用戶無法提取網(wǎng)格策略當(dāng)前產(chǎn)生的收益，策略停止后會與所投入數(shù)字資產(chǎn)一并劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中）。
（4）系統(tǒng)會根據(jù)用戶設(shè)置的參數(shù)自動進(jìn)行買入一定數(shù)量的基礎(chǔ)數(shù)字資產(chǎn)，并在網(wǎng)格的每一個格子點(diǎn)位上掛相應(yīng)的買單或賣單。
（5）當(dāng)價(jià)格波動至格子點(diǎn)位時(shí)，掛單成交（注：掛單成交時(shí)，會根據(jù)用戶幣幣費(fèi)率收取手續(xù)費(fèi)，建議您：購買限時(shí)點(diǎn)卡套餐更優(yōu)惠~【官方注冊、官方下載】），當(dāng)買單成交，會在上一個格子掛出賣單；反之，當(dāng)賣單成交會在下一個格子掛出買單。（同一個格子有且只有一個掛單）
（6）當(dāng)用戶停止策略或止盈/止損觸發(fā)時(shí)，策略停止，將所有基礎(chǔ)數(shù)字資產(chǎn)賣出為計(jì)價(jià)數(shù)字資產(chǎn)。
2. 下單模式：
（1）用戶自定義下單
用戶可自行設(shè)置區(qū)間最高價(jià)、區(qū)間最低價(jià)、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額等參數(shù)，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊生成策略，系統(tǒng)會為您自動下單、交易。
（2）智能推薦設(shè)置
系統(tǒng)會根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)，選擇最優(yōu)策略參數(shù)填入，用戶僅需設(shè)置投入數(shù)額即可。
注：7日網(wǎng)格年化回測、單網(wǎng)格利潤率等數(shù)據(jù)均為通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，并不代表您未來的收益。
名詞解釋：
●區(qū)間最高價(jià)：下單價(jià)格上限，當(dāng)價(jià)格超過區(qū)間最高價(jià)，系統(tǒng)將不再執(zhí)行網(wǎng)格區(qū)間外的下單操作（區(qū)間最高價(jià)需大于區(qū)間最低價(jià)）；
●區(qū)間最低價(jià)：下單價(jià)格下限，當(dāng)價(jià)格低于區(qū)間最低價(jià)，系統(tǒng)將不再執(zhí)行網(wǎng)格區(qū)間外的下單操作（區(qū)間最低價(jià)應(yīng)小于區(qū)間最高價(jià)）；
●網(wǎng)格數(shù)量：將區(qū)間最高價(jià)與最低價(jià)之間分為相應(yīng)等份，當(dāng)價(jià)格達(dá)到時(shí)，進(jìn)行下單；
●投入數(shù)額：用戶將在網(wǎng)格策略中投入的數(shù)字資產(chǎn)數(shù)量；
●止盈價(jià)：當(dāng)價(jià)格上漲至某一價(jià)格后自動停止策略，系統(tǒng)會將通過策略買入的基礎(chǔ)幣種賣出為計(jì)價(jià)幣種，劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中。（止盈價(jià)應(yīng)高于區(qū)間最高格）；
●止損價(jià)：當(dāng)價(jià)格下跌至某一價(jià)格后自動停止策略，系統(tǒng)會將通過策略買入的基礎(chǔ)幣種賣出為計(jì)價(jià)幣種，劃轉(zhuǎn)至幣幣賬戶中。（止損價(jià)應(yīng)低于區(qū)間最低價(jià)）；
●單網(wǎng)格利潤率(%)：用戶設(shè)置參數(shù)后，通過歷史數(shù)據(jù)回測，計(jì)算出每個網(wǎng)格將會產(chǎn)生的收益。（（賣出價(jià)格*（1-用戶幣幣手續(xù)費(fèi)率）-買入價(jià)格/（1-用戶幣幣手續(xù)費(fèi)率））/（買入價(jià)格/（1-用戶幣幣手續(xù)費(fèi)率））；
●7日網(wǎng)格年化回測：用戶所填參數(shù)預(yù)期的年化收益能力。通過歷史7日K線數(shù)據(jù)，按照所填參數(shù)計(jì)算收益，并通過“歷史7日產(chǎn)生收益/7*365”計(jì)算得出。
●等差網(wǎng)格：創(chuàng)建網(wǎng)格策略時(shí)，等差網(wǎng)格的每個格子價(jià)格區(qū)間都是相等的，價(jià)差計(jì)算公式為：（網(wǎng)格最高價(jià)-網(wǎng)格最低價(jià)）/（網(wǎng)格數(shù)量-1）
●等比網(wǎng)格：創(chuàng)建網(wǎng)格策略時(shí)，等比網(wǎng)格的每個格子價(jià)格區(qū)間都是等比例的，價(jià)差計(jì)算公式為：
●“BTC+USDT”：雙幣模式開關(guān)，用戶可以將自己的BTC、USDT一并投入到網(wǎng)格策略中
舉例說明：
以BTC/USDT交易對為例，設(shè)置參數(shù)為：
●區(qū)間最高價(jià)：20700 USDT
●區(qū)間最低價(jià)：19500 USDT
●網(wǎng)格數(shù)量：7
●投入金額：10000 USDT
●策略創(chuàng)建時(shí)BTC/USDT價(jià)格為：20000 USDT
可參照下圖，生成策略后，系統(tǒng)會以當(dāng)前價(jià)格進(jìn)行建倉，同時(shí)在所有格子點(diǎn)上掛出相應(yīng)的買單和賣單（大于當(dāng)前價(jià)格掛賣單，小于等于當(dāng)前價(jià)格掛買單）。
當(dāng)價(jià)格下跌至19700 USDT時(shí)，買單成交，并同時(shí)在19900 USDT掛出賣單。當(dāng)價(jià)格繼續(xù)下跌后回調(diào)至19700 USDT時(shí)，賣單成交，并在19500 USDT掛出買單，以此實(shí)現(xiàn)“低買高賣，高拋低吸“。
當(dāng)價(jià)格漲破20700 USDT或跌破19500 USDT時(shí)，策略會暫停。當(dāng)價(jià)格劇烈下跌時(shí)，建議您養(yǎng)成設(shè)置止損價(jià)格的習(xí)慣，防止單邊下跌行情對您造成不可挽回的損失。
四、網(wǎng)格策略的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1. 價(jià)格跌破設(shè)置的區(qū)間最低價(jià)格，將不會繼續(xù)進(jìn)行下單操作，當(dāng)價(jià)格回到區(qū)間最低價(jià)之上時(shí)，才會繼續(xù)進(jìn)行下單，若用戶設(shè)置止損價(jià)，觸發(fā)止損價(jià)時(shí)，網(wǎng)格策略終止。
2. 價(jià)格漲破設(shè)置的區(qū)間最高價(jià)格，將不會繼續(xù)進(jìn)行下單操作，當(dāng)價(jià)格回到區(qū)間最高價(jià)之下時(shí)，才會繼續(xù)進(jìn)行下單，若用戶設(shè)置止盈價(jià)，觸發(fā)止盈價(jià)時(shí)，網(wǎng)格策略終止。但由于策略原因，您將空倉面對本次上漲行情，錯失交易機(jī)會。
3. 資金使用效率不高，因網(wǎng)格策略會根據(jù)用戶設(shè)置的價(jià)格區(qū)間跟網(wǎng)格數(shù)量進(jìn)行下單操作，若用戶將網(wǎng)格數(shù)量設(shè)置的過少，那么如果價(jià)格在用戶設(shè)置的兩個點(diǎn)位間震蕩，系統(tǒng)是不會進(jìn)行自動下單的。
4. 當(dāng)網(wǎng)格策略運(yùn)行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的情況，網(wǎng)格策略將自動暫停。
5. 您在創(chuàng)建策略時(shí)，市場價(jià)格短時(shí)間內(nèi)劇烈波動，系統(tǒng)無法正常鋪設(shè)訂單，會導(dǎo)致策略關(guān)閉；同時(shí)，由于觸發(fā)價(jià)格保護(hù)機(jī)制，系統(tǒng)會自動將您的quote幣種賣出。
五、進(jìn)階玩法
根據(jù)用戶近期的反饋，整理一些高階玩法供大家參考，但請注意，下列玩法不構(gòu)成任何建議，請大家謹(jǐn)慎參考。
1. 如何選擇合適的幣種進(jìn)行網(wǎng)格交易
●盡量選擇主流幣種。主流幣種的交易量更多，流動性更好，不會錯失交易機(jī)會。
●波動率較高的幣種。選擇近期震蕩比較持久的幣種進(jìn)行網(wǎng)格交易。
*如果您是新手，建議您選擇主流幣種例如BTC/USDT、ETH/USDT，如果您是有經(jīng)驗(yàn)的用戶，可以嘗試尋找高波動的幣種進(jìn)行網(wǎng)格交易。
2. 如何確定網(wǎng)格價(jià)格區(qū)間
想讓自己的網(wǎng)格有最大化收益，核心在于如何讓你的“漁網(wǎng)”能網(wǎng)住更多的“魚”，那么，如何確定一個合理的價(jià)格區(qū)間就變得尤為重要。
我們以日內(nèi)交易者舉例，可以通過“區(qū)間最高價(jià)=日線壓力位，區(qū)間最低價(jià)=日線支撐位”來確定價(jià)格區(qū)間。當(dāng)然這只是一種比較簡單的確定價(jià)格區(qū)間的方式，其他的方式大家可以自行去尋找。
3. 如何設(shè)置網(wǎng)格密度
網(wǎng)格密度是每一個網(wǎng)格的大小，網(wǎng)格密度越高，單網(wǎng)格利潤會越低，您交易頻次會越頻繁，手續(xù)費(fèi)成本也會越高；網(wǎng)格密度越低，單網(wǎng)格利潤會增加，您交易頻次會越低，手續(xù)費(fèi)成本也會越低。所以說合理的網(wǎng)格密度也非常重要。
如何確定合理的網(wǎng)格密度，真實(shí)波動幅度均值可以關(guān)注，即ATR（Average True Range），這個指標(biāo)可以反映數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格波動幅度。ATR的查看方法如下圖：
當(dāng)您的網(wǎng)格價(jià)差（（區(qū)間最高價(jià)-區(qū)間最低價(jià)）/網(wǎng)格數(shù)量）小于ATR，就意味著您的網(wǎng)格策略成交幾率會較高，收益率也會較高。從而我們也就會得出網(wǎng)格數(shù)量大于（區(qū)間最高價(jià)-區(qū)間最低價(jià)）/ATR時(shí)，收益率會比較高。但是，需要注意的是并不是網(wǎng)格越密集，收益越高。
綜上，在使用網(wǎng)格交易時(shí)，可以多通過歷史K線數(shù)據(jù)，回測出一個比較合理的價(jià)格區(qū)間，并通過區(qū)間最高價(jià)和區(qū)間最低價(jià)與ATR的比值，確定一個較為合理的網(wǎng)格數(shù)量，進(jìn)而，提高網(wǎng)格策略的收益。
溫馨提示：
1、使用網(wǎng)格交易是用戶的自主行為，所有的交易策略均由您自行決定并自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。對于您因使用網(wǎng)格交易可能帶來的任何損失，HTX不承擔(dān)任何責(zé)任。請您認(rèn)真閱讀網(wǎng)格交易用戶使用手冊，合理評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性決策。
2、HTX會根據(jù)交易對的流動性等因素，不定時(shí)的對網(wǎng)格交易支持的交易對進(jìn)行增減，屆時(shí)不會另行通知。
以上就是現(xiàn)貨網(wǎng)格交易新手指南：高拋低吸，不錯過震蕩行情的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于網(wǎng)格交易用戶使用手冊的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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