布林通道(BOLL)獲利秘訣：如何使用布林通道通過短線操作獲利
一項成功的投資交易，需要做到兩個“準確”。首先，對投資標的的方向要看準，這里我們依靠的是基本面研究和判斷。其次，出入場點位要看準，這里就需要依靠技術面的分析。
市場上技術指標林林總總非常多樣，但所有技術指標無非是價格和成交量的派生。本文主要介紹一種從價格派生出來的經(jīng)典又好用的技術指標：布林通道。
什么是布林通道？
布林通道（英語：Bollinger Bands，略稱：BBands）是由美國金融分析師約翰·包寧杰（John Bollinger）在1980年代發(fā)明的技術分析工具。
布林通道是從價格衍生出來的一個非常有用的指標。該工具結(jié)合了移動平均和標準差的概念，其基本的型態(tài)是由三條軌道線組成的帶狀通道（中軌和上、下軌各一條）。
布林通道由三條線組成：上軌、中軌和下軌。
你可以把它想象成一個價格的“家”。中軌就像是家的中心，是價格的主要趨勢方向，它是一條根據(jù)過去一段時間價格平均值計算出來的平滑曲線。而上軌和下軌則像是家的屋頂和地板，它們與中軌保持一定的距離，這個距離會根據(jù)價格波動的大小自動調(diào)整，就像橡皮筋一樣。當價格波動大時，橡皮筋被拉伸，布林通道變寬；當價格波動小時，橡皮筋收縮，布林通道變窄。
上圖基于標準普爾500指數(shù)疊加布林通道所得到的效果。其中中間藍色線“中軌”為指數(shù)的均值，紅色“上軌”和綠色“下軌”可分別視為指數(shù)的壓力線和支撐線。
布林通道的三條線分別是這樣定義的：
中軌 = N期的簡單移動平均線
上軌 = 中軌 + K × N期的標準差
下軌 = 中軌 − K × N期的標準差
一般情況下，設定N=20和K=2，這兩個數(shù)值是一開始創(chuàng)辦人所設計的標準用法，也是在布林通道當中使用最多的。
根據(jù)德國科學家高斯的研究，發(fā)現(xiàn)同一組數(shù)據(jù)重復分析多次后，會如下圖呈現(xiàn)鐘型分布。在常態(tài)分布中，距平均值小于一個標準差（±1σ）之內(nèi)的數(shù)值范圍（深藍）出現(xiàn)的機率占是68.2%，距平均值兩個標準差（±2σ）的范圍（深藍+ 藍）出現(xiàn)的機率合為 95.4%。
如果仔細觀察上方標準普爾500指數(shù)這個案例。還有一個基于布林通道再衍生出來的另外一個指標：%b（Percent b，PB）。
%b 指標實際上是以數(shù)字形式呈現(xiàn)收盤價在布林通道中的位置。
其計算公式：%b值 = (收盤價−下軌值) ÷ (上軌值−下軌值)
%b指標本質(zhì)上反應的是價格偏離均值的水平，當偏離水平越大，那么就會往均值回歸的可能性也就越大。
這個指標看上去似乎設計得有點復雜。為了便于理解，我們用一句話概括：
布林通道反應的是價格偏離程度，而價格的大幅偏離（2個標準差及以上）往往是小概率事件，接下來大概率會出現(xiàn)價格往均值回歸的走勢。布林通道是定量化觀察價格偏離和回歸的技術指標。
布林通道的作用
布林通道的主要作用是幫助我們了解價格的波動范圍和趨勢。價格通常會在布林通道的上軌和下軌之間波動。如果價格接近上軌，說明價格可能已經(jīng)漲得比較高了，就像球被拋到了屋頂附近，隨時可能掉下來，這時候投資者要小心價格回調(diào)的風險；反之，如果價格接近下軌，就像球快碰到地板了，可能隨時會反彈，這是買入的好時機。
如何使用布林通道？布林通道的優(yōu)劣勢是什么？
布林通道是基于價格衍生出來的技術指標，它描述的是價格偏離均值的水平。任何工具都有正確的使用方法，當然也有相應的優(yōu)缺點。基于對布林通道的基本認知，我們再來看看如何使用，它有什么優(yōu)勢和劣勢。
布林通道如何使用？
第一，在布林通道中，中軌表示的是均線，所以它可以用來確定當前價格所處的趨勢是上行還是下跌。
比如在這張美元日度指數(shù)疊加布林通道的圖中，中軌（紫色線）可以很明確的告訴投資人當前的大趨勢。
做投資要順著大趨勢做，千萬不要逆趨勢而行，所以首先利用布林通道明確方向是第一要務。
第二，它可以提示價格是否過度偏離均值，已經(jīng)達到小概率范圍了，從而接下來可能出現(xiàn)往均值回歸的走勢。
比如在上圖中第3-第8所標注的部分，可以很明確看到價格觸及了下軌，也就是到了小概率區(qū)間的范圍，這往往意味著價格可能短期難以繼續(xù)下跌。
看到這種情況怎么辦呢？
先明確大方向：看紫色均缐大趨勢是下行的，所以不能做多，只能做空。
再觀察價格跌破下軌（2個標準差之外）是小概率事件，意味著接下來可能出現(xiàn)往均值回歸的走勢，所以這個階段不宜繼續(xù)追空，而應該等待價格反彈之后再入場做空。比如標注1和2所示，在反彈至均缐和上軌再入場往往是高勝率的入場點。
第三，上軌和下軌之間的距離越大反應價格波動越大，如果此處入場往往會面臨較大幅度的浮虧。
比如在標注1和2之間的這段時間入場，雖然最終可能也是盈利的，但開倉后劇烈的震蕩可能讓持倉變得膽戰(zhàn)心驚。所以在方向明確的前提下，選擇上下軌比較靠近的時間段擇機入場。
以上是布林通道的實戰(zhàn)方法介紹，可以看到這個技術指標的諸多優(yōu)勢，主要有以下幾點：
首先，通過均線（中軌）可以明確價格趨勢；
其次，通過觀察價格是否觸及上軌或者下軌，可以明確價格是否過度偏離以至于趨勢可能要暫停甚至反轉(zhuǎn)。比如上圖標注8所示，當價格觸及下軌之后開始反轉(zhuǎn)向上，而4或者5所示，它們表示價格只是暫停。但無論是何種情況，觸及上軌或者下跪都是一個重要信號。
最后，通過上下軌之間距離的大小變化，還可以給投資者提供明確的入場時機提示，在上下軌相對較窄的時候入場可以有效降低入場后的浮虧。
當然沒有什么技術指標是萬能的，布林通道也有它的缺點，比如僅僅依靠布林通道其實是無法判斷未來的價格走勢的，這也是所有技術指標的缺點，對未來方向的定性判斷需要依賴于基本面分析。
我們認為只有同時做好基本面的定性分析和技術面的定量分析，才能真正做好投資。
實戰(zhàn)運用
在實際操作中，布林通道可以幫助我們做出買賣決策。例如，當價格從下軌向上反彈，穿過中軌時，這可能是一個買入信號，意味著價格開始轉(zhuǎn)強；而當價格從上軌向下回落，穿過中軌時，可能是賣出信號，價格開始轉(zhuǎn)弱。但要注意，布林通道不是萬能的，它需要結(jié)合其他分析工具一起使用，才能更準確地判斷市場走勢。
總之，布林通道是投資者在金融海洋中航行的一盞明燈，它以簡單直觀的方式揭示了價格的波動規(guī)律，幫助我們在市場的起伏中找到合適的買賣時機，實現(xiàn)穩(wěn)健投資。
結(jié)合布林通道如何從事短線交易操作
1）什么人適合短線交易操作
無論是大宗商品、股票指數(shù)還是匯率等，一般都是杠桿交易。
杠桿交易會加大投資者賬戶的損益波動。比如以10倍杠桿計算，標的波動1%，投資者的賬戶損益就會波動10%。杠桿交易加大了收益的同時也會放大風險，因此對于從事杠桿交易的投資者來說，需要時刻關注自己的頭寸。
可以這么說，只要是加杠桿的操作，一般以短缐交易為主。但我們所謂的短缐交易也并非是高頻交易，而是指持倉時間在半小時到幾天，都屬于短缐交易的范圍，因而這種交易適合有一定充裕時間可以從事盯盤操作的投資者。
2）什么資產(chǎn)適合短線交易操作
由于我們面對的大部分流動性較好的品種都涉及杠桿交易，比如某些規(guī)模較大的股票、全球主要股票指數(shù)、加密貨幣、大宗商品以及外匯等。
這些資產(chǎn)價格變動頻繁，大部分是全球市場連續(xù)交易，交易時間比較長（甚至全天24小時可交易）就幾乎不存在價格跳空，適合短缐交易。
3）什么投資方式適合短線交易操作
適合短線交易操作的資產(chǎn)還需要具有充足的流動性，比如CFD是一種比較好的投資方式。它幾乎是全球資本參與定價，很難有誰能夠操控，因而具有價格發(fā)現(xiàn)，進出場方便等優(yōu)點。
使用布林通道短線操作的注意事項
1）建議運用其他技術指標結(jié)合布林通道使用
任何一個工具都有優(yōu)缺點，找到最適合的運用場景才是王道。在上文中我們指出，布林通道是基于價格衍生出來的指標，所以它欠缺兩方面信息：基本面對未來的判斷，以及成交量信息。
因此綜合運用基本面判斷和技術面判斷才能把投資做得更好。而布林通道代表的是技術面中的價格方面信息，還需要結(jié)合數(shù)量方面的信息（比如成交量）來綜合判斷。
2）合理風險管理和止損策略的運用
布林通道不光能提高盈利的績效，還能幫助風險管理。
比如以上方美元指數(shù)走勢圖為例，均缐告訴投資者趨勢方向是什么，對投資者來說不逆勢做交易是最大的風控。
其次，不過度貪婪，比如當價格突破下軌的時候不追空，因為隨后潛在的反彈會導致頭寸出現(xiàn)較大浮虧。
3）參數(shù)設置
布林通道默認參數(shù)是20期的均值（以中軌表示）和2個標準差偏離值（以上、下軌表示）。
許多投資者根據(jù)投資標的過度優(yōu)化參數(shù)。比如在日缐中設置20和2的組合，在30分鐘圖表中設置30和3的組合。
我們反對改動原始參數(shù)。原因有兩個：
其一，無論那個參數(shù)都有盈利和虧損的時候，最終來看其實不分好壞。根據(jù)不同周期改變參數(shù)反而存在過擬合的風險。
其二，20和2的組合即是默認參數(shù)，也是市場上使用最多的參數(shù)。一個指標和參數(shù)用的人多了，會自我強化，市場大部分參與者都在看同一個指標和參數(shù)的時候，最終會導致這個設置會變得更加有效，所以我們認為默認的20和2的參數(shù)組合是最佳的。
總結(jié)
本文介紹了布林通道的用法和實戰(zhàn)案例。利用中軌，它可以給投資者顯示當前的趨勢。利用上下軌可以給投資者顯示價格偏離的水平及其風險。我們還介紹了不同情景下相應的操作方法。
布林通道是一種非常有用的技術信號，但做好交易還需要基本面的研判和成交量方面的信息。綜合運用才能最大程度發(fā)揮布林通道這個指標的價值。
以上就是布林通道(BOLL)獲利秘訣：如何使用布林通道通過短線操作獲利的詳細內(nèi)容，更多關于技術分析攻略的資料請關注腳本之家其它相關文章！
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