流動(dòng)性挖礦幣價(jià)跌了怎么辦？流動(dòng)性挖礦風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方法
說(shuō)起流動(dòng)性挖礦，就必須得提及DEFI，這是在前兩年幣圈最火爆的投資項(xiàng)目，在defi火爆以后，相關(guān)產(chǎn)品層出不窮，畢竟目前很多defi項(xiàng)目都開始發(fā)售自己的貨幣，而流動(dòng)性挖礦便是貨幣發(fā)放的方式。但畢竟幣圈時(shí)長(zhǎng)上就沒有一個(gè)絕對(duì)安全的東西，那么流動(dòng)性挖礦幣價(jià)跌了怎么辦？如果遇到流動(dòng)性挖礦幣價(jià)格下跌，最重要的就是做好充分的研究和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保您的決策基于理性分析，下面小編為大家詳細(xì)說(shuō)一下。
流動(dòng)性挖礦幣價(jià)跌了怎么辦？
遇到流動(dòng)性挖礦幣價(jià)跌了，可能需要采取一些措施來(lái)管理您的投資和最小化損失。以下是一些建議：
1、多樣化投資
不要把所有雞蛋放在一個(gè)籃子里。如果您在流動(dòng)性挖礦中投資了某種代幣，也考慮投資其他加密貨幣或資產(chǎn)，以分散風(fēng)險(xiǎn)。
2、定期監(jiān)控市場(chǎng)
持續(xù)監(jiān)控代幣的價(jià)格和市場(chǎng)趨勢(shì)。使用市場(chǎng)分析工具來(lái)了解代幣價(jià)格的走勢(shì)和可能的風(fēng)險(xiǎn)。
3、設(shè)定止損訂單
考慮在流動(dòng)性挖礦時(shí)設(shè)置止損訂單。這將幫助您限制潛在的虧損，如果代幣價(jià)格下跌到某個(gè)水平，訂單將自動(dòng)觸發(fā)并賣出您的代幣。
4、評(píng)估流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目
了解您參與的流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目的基本面和背后的技術(shù)。確保項(xiàng)目有清晰的用例和價(jià)值主張，而不僅僅是炒作。
5、研究流動(dòng)性提供獎(jiǎng)勵(lì)
確保了解您參與的流動(dòng)性池的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，包括挖礦代幣和手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。有時(shí)代幣價(jià)格下跌，但仍可以通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)彌補(bǔ)損失。
6、重新平衡流動(dòng)性
如果代幣價(jià)格下跌，您的流動(dòng)性池可能會(huì)失衡，使您在某一方向上的代幣比例過(guò)高。您可以重新平衡您的流動(dòng)性，以減小風(fēng)險(xiǎn)。
7、謹(jǐn)慎撤資
如果代幣價(jià)格大幅下跌，考慮是否需要撤回您的投資。這取決于您的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。撤資時(shí)要注意支付的交易費(fèi)用。
8、了解風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性挖礦屬于高風(fēng)險(xiǎn)的投資，價(jià)格波動(dòng)大。在參與之前，確保充分了解潛在風(fēng)險(xiǎn)，并只使用您愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)資金。
流動(dòng)性挖礦風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
流動(dòng)性挖礦收益超高，但終歸和幣價(jià)正相關(guān)，如何來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢？可以反向開空，以MDX為例，正向挖MDX-USDT的同時(shí)可以反向做空MDX，這樣萬(wàn)一MDX暴跌，也能基本保持風(fēng)險(xiǎn)中性，即使MDX暴漲，雖然會(huì)導(dǎo)致收益變低，我們也能吃到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)200%的收益率，個(gè)人覺的這個(gè)收益率已經(jīng)夠了，畢竟投資最重要的是避免風(fēng)險(xiǎn)。
此時(shí)會(huì)有個(gè)問(wèn)題，mdx的借貸和收益有時(shí)候是差不多的，比如你借出mdx年化是200%，mdx-usd挖礦也差不多是200%，即使有些平臺(tái)標(biāo)的是400%，那也是在復(fù)利情況下，因此收益可能只有另一半資金，而同時(shí)又存在無(wú)常損失，導(dǎo)致收益并沒有想象中那么高。
單幣挖礦
單幣挖礦無(wú)法避免單幣暴跌的風(fēng)險(xiǎn)，而且如果要反向做空來(lái)保持alpha中性的話，必將拿出1/2的資金來(lái)做空，會(huì)導(dǎo)致收益率減半。而lp挖礦由于是雙幣策略，有3份資金的話，前2份組合成lp來(lái)挖礦，還有1份做空即可，因此做空的資金是1/3， 收益率還能保持有2/3.
質(zhì)押挖礦
做空會(huì)導(dǎo)致收益率減1/3，而且會(huì)爆倉(cāng)。那么可以采取質(zhì)押的方法，用質(zhì)押的錢來(lái)挖礦，按照一般的質(zhì)押比例usdt的質(zhì)押率為80%，而質(zhì)押后能取出的空氣幣為85%，所以總質(zhì)押率80%*85%=70%，因此100塊錢能質(zhì)押出70塊錢的空氣幣，這樣資金總使用量為 170/200= 85%， 因此收益率為原收益率的85%，大大提高了收益率。
風(fēng)險(xiǎn)是空氣幣暴漲導(dǎo)致的清算風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)空氣幣漲了100%，面臨爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，而假設(shè)空氣幣漲了140%，就要被直接清算了。因此如果遇到極端行情，會(huì)直接爆倉(cāng)，不過(guò)反正資金池也漲了那么多，可以。
這里舉個(gè)例子，用240塊錢來(lái)挖礦，其中MDX-USDT對(duì)，其中MDX 2 塊錢。
1 質(zhì)押140塊錢，質(zhì)押出100塊錢的MDX，即50個(gè)MDX，和100個(gè)usdt組合成lp進(jìn)行挖礦
2 假設(shè)mdx跌到1塊錢，那么mdx=sqrt(100*50/1) = 70,usdt=sqrt(100*50*1)=70, 你現(xiàn)在lp還剩140， 但你只需還掉50個(gè)MDX，即還50塊錢就能拿慧140塊錢，140-50+140= 230. 其中相對(duì)原始的240虧損的10塊錢為無(wú)常損失。
當(dāng)然這是抵押usdt借出空氣幣，由于usdt是穩(wěn)價(jià)幣(1usdt=1usd)，與空氣幣毫無(wú)關(guān)聯(lián)性，因此當(dāng)空氣幣暴漲時(shí)會(huì)導(dǎo)致爆倉(cāng)。那么也可以抵押相關(guān)性強(qiáng)的幣種，比如btc，大餅與空氣幣相關(guān)性比較強(qiáng)，因此不妨用大餅來(lái)抵押，來(lái)進(jìn)一步避免爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
無(wú)常損失
另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)常損失風(fēng)險(xiǎn)(無(wú)常損失請(qǐng)參考: https://pintail.medium.com/uniswap-a-good-deal-for-liquidity-providers-104c0b6816f2)
按照其計(jì)算公式: divergence_loss = 2 * sqrt(price_ratio) / (1+price_ratio) - 1
a 1.25x price change results in a 0.6% loss relative to HODL
a 1.50x price change results in a 2.0% loss relative to HODL
a 1.75x price change results in a 3.8% loss relative to HODL
a 2x price change results in a 5.7% loss relative to HODL
a 3x price change results in a 13.4% loss relative to HODL
a 4x price change results in a 20.0% loss relative to HODL
a 5x price change results in a 25.5% loss relative to HODL
5倍的價(jià)格變化會(huì)導(dǎo)致相對(duì)持幣的25%損失，但是空氣幣都漲5倍了，你還管它25%的損失？反之，如果幣價(jià)跌了，你也不會(huì)等它跌5倍把，無(wú)常損失與流動(dòng)性挖礦超高的APR比起來(lái)可以忽略不計(jì)。
空氣幣暴跌風(fēng)險(xiǎn)
不要選空氣幣，市面上99%的幣都是沒有價(jià)值的，盡量選平臺(tái)幣挖礦，最近發(fā)生的4belt閃電貸攻擊，導(dǎo)致基本歸0。因此盡量不要做空氣幣，只做相對(duì)比較穩(wěn)定的平臺(tái)幣比如bnb，busd，hoo等?？梢缘椒切√?hào)上查出排名靠前的defi 的幣
dapp平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)
有些野雞dapp挖了半天啥都挖不出來(lái)， 因?yàn)楦緵]交易量，其收益率是假的。因此需要選排名靠前的平臺(tái)
智能合約風(fēng)險(xiǎn)
比如網(wǎng)絡(luò)擁堵導(dǎo)致的 makedao的黑色星期四 BitKan- Bitcoin Exchange | Trade BTC, ETH, USDT | BitKan等，由于智能合約本身設(shè)計(jì)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，暫時(shí)不在考慮范圍。
什么是流動(dòng)性挖礦？
流動(dòng)性挖礦是一種通過(guò)所持?jǐn)?shù)字貨幣產(chǎn)生獎(jiǎng)勵(lì)的方法。簡(jiǎn)而言之，這意味著鎖定加密貨幣并獲得獎(jiǎng)勵(lì)。從某種意義而言，流動(dòng)性挖礦可以與權(quán)益質(zhì)押相提并論。但是，流動(dòng)性挖礦的后臺(tái)非常復(fù)雜。在許多情況下，它與稱為流動(dòng)性供應(yīng)商(LP)的用戶搭配工作，這些用戶負(fù)責(zé)將資金注入流動(dòng)性資金池。
流動(dòng)性資金池屬于一種容納資金的智能合約。流動(dòng)性供應(yīng)商(LP)會(huì)向資金池注入流動(dòng)性，并獲得獎(jiǎng)勵(lì)作為回報(bào)。這種獎(jiǎng)勵(lì)可能來(lái)自基礎(chǔ)DeFi平臺(tái)產(chǎn)生的費(fèi)用或其他來(lái)源。
流動(dòng)性挖礦通常使用以太坊中的ERC-20代幣完成，獎(jiǎng)勵(lì)通常也以某種ERC-20代幣的形式發(fā)放。然而，未來(lái)情況可能會(huì)發(fā)生變化。為什么這么說(shuō)呢?因?yàn)槟壳按祟惢顒?dòng)大多發(fā)生在以太坊生態(tài)系統(tǒng)中。
以上全部?jī)?nèi)容就是對(duì)流動(dòng)性挖礦幣價(jià)跌了怎么辦這一問(wèn)題的解答。DeFi的性質(zhì)決定了許多協(xié)議是由預(yù)算有限的小型團(tuán)隊(duì)構(gòu)建和開發(fā)的，流動(dòng)性挖礦并不像看起來(lái)那樣容易，需要謹(jǐn)慎和經(jīng)驗(yàn)，特別是在處理價(jià)格下跌等不利市場(chǎng)情況時(shí)?？偟膩?lái)說(shuō)，不管是否選擇流動(dòng)性挖礦，畢竟任何投資都是伴隨一定風(fēng)險(xiǎn)的，大家在入場(chǎng)前一定要做好全面的了解，如果對(duì)自己的交易策略并沒有充分了解，就很可能會(huì)造成虧損。
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