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為何比特幣可以透過做空獲利?分析做空比特幣的優(yōu)勢和風險

2023-04-25 14:41:02 | 來源： | 作者：佚名

這篇文章主要介紹了為何比特幣可以透過做空獲利?分析做空比特幣的優(yōu)勢和風險的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹

近期加密貨幣市場持續(xù)低迷，比特幣價格不斷刷新歷史最低價。在這種情況下，比特幣的投資者可以在下降的市場中透過做空BTC來保護自己的資產(chǎn)。

那么什么是比特幣做空以及如何做空比特幣呢？本文將為你一一講解，讓我們一起往下看吧！

虛擬貨幣、比特幣下跌了怎么辦？

如果你投資比特幣，市場波動是不可避免的。如何在市場下跌時避免損失，以及如何在市場下跌時獲利，是投資者需要考慮的問題。

如果你已經(jīng)擁有比特幣，那么你可以透過合約交易的方式做空比特幣，以「做空」的方式獲利。做空是一種買進的方式，但是與一般買進不同的是，這種買進是「賣出做空」，即賣出一種資產(chǎn)，賭賣價格下跌。這種做法的好處是，即使市場下跌，你也可以賺取收益。

如果你沒有擁有比特幣，你仍然可以使用做空比特幣的方式進行投資。這種投資方式可以讓你賺取比特幣的貶值，從而獲得收益。

當市場下跌時，透過這種方法做空比特幣可能很有利。盡管這種投資方式也存在風險，但是對于那些能夠控制風險并關(guān)注市場波動的投資者，在市場下跌時透過做空比特幣可能是一個不錯的選擇。

以下將為您詳細介紹什么是比特幣做空以及如何讓你透過做空比特幣獲利。

什么是比特幣做空？

想要通過做空獲得收益首先要知道做空是什么。簡單來說，做空（short）是指當投資者預(yù)期未來市場行情將會下跌，借入證券/其他資產(chǎn)按照當前價格賣出，等到市場行情下跌之后再買進，獲得價差收益。這可以使投資者即使在熊市中也能獲利。

在像比特幣這樣價格波動較大的市場中，你可以透過做空來保護自己所持有的比特幣。我們可以看到，在像這樣比特幣價格下跌的市場中，很多投資者在做空頭寸并進行交易。

不了解做空的普通投資者只能眼睜睜看著比特幣價格下跌，而專業(yè)的投資者卻能夠在透過做空比特幣保護資產(chǎn)的同時獲取利潤。

當然，并非所有情況都可以透過比特幣做空獲利，預(yù)期未來行情將會下跌是做空獲利的必要條件。

基本上，做空是在預(yù)測商品價格下降的情況下先拋售訂單，再后期商品價格下跌以后買入償還，但如果商品價格上漲，那么投資者就會賠錢。

利用期貨或者CFD做空比特幣是最常見的做空方式?？春么笮星楹螅谄谪浧脚_選擇投資賣出合約。即為做空操作。

另外，如果你使用較高的杠桿進行交易，平倉的風險也會增大。因此在進行投資前，一定要徹底學習比特幣和杠桿知識，合理分配資金，避免造成大的損失。

接下來我們將透過一個具體的例子來解釋比特幣做空。

一個投資者預(yù)測比特幣價格會低于現(xiàn)在，于是向交易所借了1 BTC 并以3000美元的價格賣出。
之后，比特幣如投資者預(yù)測一般下跌，投資者以2000美元的價格再次買入了1 BTC。那么，這名投資者將會獲得1000美元的回報。（不包括利息和手續(xù)費）

此外，比特幣做空還可以利用杠桿進行交易，最多可以賺到150 倍以上的收益，因此很多投資者在尋找可以進行比特幣做空交易和可以設(shè)定高杠桿的交易所。

為何比特幣可以透過做空獲利？

比起其他金融投資產(chǎn)品來說，比特幣更適合用合約做多/做空來獲利，這是為什么呢？

因為，比特幣(BTC)價格的波動幅度要遠遠大于貨幣對、股票、原油等其他金融投資商品，特別是短時間內(nèi)比特幣價格可能會出現(xiàn)巨大的波動。

比較2019年1月至2022年2月各金融商品的開盤價、最高價、最低價、收盤價，然后，透過計算公式（（每月最高價– 每月最低價）/ 每月開盤價× 100%）算出各月的波動率，我們可以看出比特幣的波動率幾乎每個月都是最高的。

再比較一下各個金融產(chǎn)品的平均値，最低波動率和最高波動率，也可以了解到比特幣的平均波動率最高。

金融產(chǎn)品	平均波動率	最低波動率	最高波動率
歐元/美元	2.80%	1.32%	7.80%
標普500	8.23%	2.60%	32.08%
道瓊斯	8.33%	2.87%	34.55%
美國原油	22.18%	8.58%	104.84%
比特幣	35.99%	11.28%	75.46%

從上表我們可以看出，比特幣的波動率大約是歐元/美元的12.8倍，標普500與道瓊斯的4倍，美國原油的1.6倍，相對其他具有代表性的金融商品，比特幣的平均波動率最高。

因此，在比特幣漲跌十分明顯的情況下，使用合約進行做多/做空操作更能夠放大收益。

做空比特幣的優(yōu)勢和風險

做空在交易市場中占據(jù)著非常重要的位置，如果不能做空，市場就會非常的不穩(wěn)定。上漲的時候，會急速漲到天上去；勢頭一過，會很容易直接跌到底。因此，如果市場有充分的多空博弈，那么每一步都會走的比較穩(wěn)，有利于資本市場的健康穩(wěn)定。

1.做空的優(yōu)勢

首先，做空通常被投資者用來對沖風險，當股市波動幅度較大，市場行情不明朗，而投資者還持有某一證券較重倉位的時候，就可以通過做空來對沖市場風險。

此外，它還可以一定程度上降低泡沫的存在，當某只股票被市場高估，泡沫嚴重的時候，一些做空機構(gòu)就會通過做空該公司股票，導致股價下跌，在獲得收益的同時也平衡了該股票的估值，促進了公司規(guī)范化、透明化。

如果僅僅依靠價格上漲才能獲利，投資者獲取收益的機會下降，參與度降低，而如果做多做空相結(jié)合，無論市場是上漲還是下跌投資者都可以獲利，那么投資者的積極性會增加，市場流動性也會隨之增加。

2.做空的風險

盡管做空有著總多的好處，但我們也需要充分了解做空的風險。

做空獲利的必要條件是未來價格的下跌，而如果未來價格不降反升，那么投資者將會面臨極大的虧損，而且與做多不同，做多的盈利限度是無限的，虧損的最大限度就是其本金，但是做空的盈利是有限的，而虧損卻是無限的。

另外，做空往往是帶有杠桿屬性的，投資者利用少量的保證金去博弈一個較大的收益，一旦對行情判斷失誤，其實際虧損風險也是成倍放大的。

利用差價合約做空比特幣

目前，市場上有一種投資比特幣的管道可以達到做空比特幣的效果，即差價合約(CFD)。

差價合約是一種金融衍生品，交易范圍包括外匯、股票、指數(shù)、大宗產(chǎn)品等等在內(nèi)的多種金融品類。差價合約與期貨合約非常相似，若不計其交易成本，其理論價格應(yīng)該會和標的物資產(chǎn)的價格相同，簡單來說就是一種釘住標的現(xiàn)貨資產(chǎn)價格的買賣合約。

在差價合約交易中，您并不需要很多的資金，而只需要支付總額的一小部分，這就叫做保證金交易。

但和傳統(tǒng)CFD 不同的是，加密貨幣差價合約的準入門檻更低，獲得的利潤也更高。如果您想要在短時間內(nèi)獲得較大的收益，可以選擇提供高杠桿的交易平臺進行交易。

差價合約做空比特幣的優(yōu)勢

1、可進行空頭(賣出)交易

差價合約是可以進行多空雙向交易的，也就是當市場處于下跌趨勢時，在適合的價位透過做空(賣出)標的也可以獲利。

另外，如果買入了現(xiàn)貨市場的比特幣后，走勢反轉(zhuǎn)出現(xiàn)了下跌行情，這時賣出比特幣的話，就會出現(xiàn)損失。但是，這時候如果用差價合約工具反向做空比特幣，即使行情下跌，兩者綜合下來損失也會減少，起到了對沖的作用。

2、使用杠桿擴大資金使用率

差價合約商品與期貨兩者都可以使用杠桿擴大資金使用率，用較小的資金去交易價格高的商品。一些海外經(jīng)紀商可以提供5倍、10倍以上的杠桿交易比特幣等虛擬貨幣。貨幣對、黃金、原油、股指等商品的杠桿甚至超過100倍以上。這也是差價合約最大的魅力之一。

新手如何選擇比特幣做空交易所？

在進行比特幣做空交易前，新手投資者首先需要選擇一個加密貨幣衍生品交易所。但是如何選擇適合自己的合約交易所要從哦以下幾個方面來考量：

1、安全性

選擇比特幣衍生品交易所首先要考量其安全性。通常安全可靠的交易所會同時持有多個國家的監(jiān)管牌照。想要獲得這些監(jiān)管牌照，那是需要經(jīng)由政府機構(gòu)審查的，而有政府幫我們用戶把關(guān)，平臺想要跑路的機會就會大幅度的降低。

2、公司歷史與規(guī)模

外匯與差價合約這種衍生性金融商品產(chǎn)生的時間并不長，因此通常營運時間超過10年以上的經(jīng)紀商就算是歷史較久了，而在虛擬貨幣衍生品交易所中，超過十年的交易平臺可以算是業(yè)內(nèi)老牌了。如果同時在全球各大洲及國家提供服務(wù)的話，也可以證明公司的規(guī)模很大。

3、中文化

為了使用方便，選擇比特幣做空交易平臺定也要關(guān)注官網(wǎng)的中文內(nèi)容是否豐富，以及是否提供中文客服服務(wù)等。這樣無論是開戶前、交易中或者出現(xiàn)疑問時都可以更順利的溝通，提高效率。

4、交易成本

在進行合約交易前，你一定不要忽略掉交易成本，選擇手續(xù)費較低的交易平臺能讓你節(jié)省更多的資金。

總的來說，這里建議選擇交易所時優(yōu)先考慮有一定歷史的交易所，盡可能不要選擇新成立不久的。因為接大多數(shù)新成立的交易所在安全、幣種數(shù)量和福利等方面都有所欠缺。

另外，盡量選擇安全性高且知名的交易所，因為這些交易所在操作體驗和防盜方面都更加具有保障。

結(jié)語

最后，小編再次提醒大家，任何加密貨幣交易都需要取決于投資者的能力。有些投資者可以讓自己的資產(chǎn)最大化，有些投資者卻很容易在交易中失去自己的資產(chǎn)。

對于新手投資者來說，無論比特幣處在牛市或熊市中，投資前需要做好充分的準備，對當前加密貨幣的市場動態(tài)和時事有一定認識，才能開始進行交易。

以上就是為何比特幣可以透過做空獲利?分析做空比特幣的優(yōu)勢和風險的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于做空比特幣全面介紹的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：做空比特幣

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