外資單日狂買7.2萬億韓元創(chuàng)歷史紀(jì)錄！拋售潮戛然而止，華爾街分析：韓股資金逆風(fēng)徹底消退
外資單日凈買入韓國KOSPI股票7.2萬億韓元，刷新歷史紀(jì)錄！此前5、6月分別凈賣出44.5萬億、48.4萬億韓元，7月驟降至9.8萬億，拋壓大幅收窄。國內(nèi)養(yǎng)老金同步由賣轉(zhuǎn)買1萬億韓元。
韓國同日將單股杠桿ETF保證金提至3000萬韓元，抑制散戶投機(jī)。花旗維持KOSPI目標(biāo)10000點，認(rèn)為資金面逆風(fēng)已轉(zhuǎn)順風(fēng)，存儲芯片基本面穩(wěn)健與估值洼地構(gòu)成核心支撐。
韓國股市資金面正出現(xiàn)實質(zhì)性轉(zhuǎn)機(jī)。外資單日凈買入規(guī)模刷新歷史紀(jì)錄，國內(nèi)機(jī)構(gòu)的拋售壓力也大幅消退，疊加監(jiān)管層收緊杠桿ETF準(zhǔn)入，多重因素共同指向KOSPI市場波動率的邊際改善。
7月31日，外資單日凈買入KOSPI股票約7.2萬億韓元，創(chuàng)有史以來最高單日凈買入紀(jì)錄。據(jù)追風(fēng)交易臺消息，據(jù)花旗研究分析師Jin-Wook Kim發(fā)布的報告，這一數(shù)字標(biāo)志著此前持續(xù)數(shù)月的外資大規(guī)模凈流出趨勢出現(xiàn)根本性逆轉(zhuǎn)。花旗研究目前將KOSPI目標(biāo)點位維持在10000點，并認(rèn)為來自資本流動層面的逆風(fēng)正在進(jìn)一步消退。
在市場影響層面，外資月度凈賣出規(guī)模在7月已大幅收窄至9.8萬億韓元，而6月與5月分別高達(dá)凈賣出48.4萬億和44.5萬億韓元。與此同時，國內(nèi)養(yǎng)老金及基金7月轉(zhuǎn)為凈買入KOSPI股票1.0萬億韓元，此前5月和6月分別凈賣出2.2萬億和2.4萬億韓元?；ㄆ煺J(rèn)為，韓國股市的資金面逆風(fēng)已明顯減弱，基本面與政策層面的順風(fēng)則正在積聚力量。
外資凈買入創(chuàng)紀(jì)錄，月度拋售顯著收窄
外資的回流規(guī)模之大，在歷史數(shù)據(jù)中尚屬首次。7月31日單日7.2萬億韓元的凈買入，遠(yuǎn)超此前任何單日紀(jì)錄，標(biāo)志著外資對KOSPI態(tài)度的顯著轉(zhuǎn)變。
據(jù)花旗研究報告，此輪KOSPI的調(diào)整，主要由外資的再平衡操作和獲利了結(jié)驅(qū)動。然而進(jìn)入7月中旬以來，資金流入KOSPI市場及海外KOSPI相關(guān)被動ETF的步伐已明顯加快，這一趨勢在月底得到進(jìn)一步強(qiáng)化。
從月度數(shù)據(jù)來看，7月外資凈賣出規(guī)模收窄至9.8萬億韓元，與此前相比降幅顯著——6月和5月的凈賣出分別高達(dá)48.4萬億和44.5萬億韓元。這一收窄幅度表明，前期主導(dǎo)市場下行的外資拋售壓力已大幅緩解，逢低買入的資金動能正在積累。
監(jiān)管收緊單一股票杠桿 ETF，有助平抑市場波動
韓國金融服務(wù)委員會（FSC）于7月31日起正式收緊散戶投資者進(jìn)入單股杠桿ETF的門檻，新規(guī)將對KOSPI市場的整體波動性產(chǎn)生抑制作用。
具體而言，散戶投資者參與單股杠桿ETF的最低保證金要求，從此前1000萬韓元（股票與現(xiàn)金混計）大幅提升至3000萬韓元（僅限現(xiàn)金）。新規(guī)實施后，市場效果立竿見影——據(jù)韓聯(lián)社7月31日報道，主要單股杠桿ETF的成交量在新規(guī)落地后已降至月均水平的約50%。與此同時，16只單股杠桿ETF的市值也出現(xiàn)明顯萎縮。
花旗認(rèn)為，散戶對高波動性工具的參與度下降，有助于平抑KOSPI市場的短期波動，為市場提供更為穩(wěn)定的運行環(huán)境。
國民養(yǎng)老金再平衡憂慮消退，基金買盤由負(fù)轉(zhuǎn)正
市場此前對韓國國民年金（NPS）潛在再平衡操作帶來的拋售壓力存有顧慮，但7月的實際數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)資金已悄然轉(zhuǎn)向。
韓國養(yǎng)老金及基金7月合計凈買入KOSPI股票1.0萬億韓元，與5月凈賣出2.2萬億韓元、6月凈賣出2.4萬億韓元形成鮮明對比?；ㄆ煅芯恐赋?，當(dāng)KOSPI處于6500點附近時，NPS的國內(nèi)股票配置比例已降至24.2%，低于5月的29.4%。
花旗認(rèn)為，考慮到NPS若大幅削減國內(nèi)股票持倉可能引發(fā)公眾反彈，NPS大概率將在較長時間內(nèi)維持對國內(nèi)股票的超配狀態(tài)，其國內(nèi)股票配置上限或可達(dá)28.8%甚至更高。此外，花旗預(yù)計，若KOSPI今年能夠升至9000至10000點區(qū)間，NPS或?qū)⒅鸩交謴?fù)對韓國股票的再平衡操作。
花旗維持目標(biāo)價 10,000 點，關(guān)注政策托底可能性
在多重積極信號的背景下，花旗研究維持KOSPI年內(nèi)目標(biāo)點位10000點不變，并列舉了支撐這一目標(biāo)的多項順風(fēng)因素。
花旗認(rèn)為，存儲芯片行業(yè)基本面穩(wěn)健，加之KOSPI當(dāng)前估值處于歷史低位，構(gòu)成市場的核心支撐。與此同時，韓國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)基本面及友好的政策組合，正在形成新的上行動能。
值得關(guān)注的是，花旗還指出，若市場環(huán)境需要，韓國金融當(dāng)局存在提供流動性支持的可能性，包括設(shè)立股票市場穩(wěn)定基金等形式的干預(yù)工具，這為市場提供了一定程度的政策底部支撐?；ㄆ煺J(rèn)為，隨著資金面逆風(fēng)持續(xù)消退，上述基本面與政策因素的合力將愈發(fā)顯現(xiàn)。
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