2024年比特幣交易的制勝策略分享
經歷了2021 年至2022 年間暴跌超過75% 后，比特幣強勢反彈，2023 年11 月初價格飆升至$35,000，創(chuàng)下近兩年來的最高水平。自2022 年11 月觸底以來，比特幣開啟了新一輪牛市，吸引著投資者和交易者重返市場。
此外，比特幣ETF 等工具的出現引人矚目，監(jiān)管變化也推動著比特幣的上漲勢頭。對于這一波比特幣反彈，您心動了嗎？想不想參與一把？本文深入研究了多種策略，助您在2024 年的比特幣交易中輕松賺取收益。
要點一覽：
比特幣交易所交易基金(ETF) 的推出是2024 年的一項重大發(fā)展，這讓傳統(tǒng)投資者更容易接觸到比特幣。比特幣ETF 獲批后，可能會增加比特幣的可及性和需求。
投資者有多種方式進行比特幣交易，包括現貨交易、交割合約、期權和（最近的）比特幣ETF。每種交易方式都有其獨特的特點和風險，交易者可以根據其偏好設置和風險承受能力來調整交易方式。
比特幣的固定供應計畫和需求動態(tài)對其價格走勢起著關鍵的作用。比特幣即將在2024 年上半年減半，預計這會降低挖出新幣的速度，從而可能推動價格上漲。
什么是比特幣交易？
近年來，比特幣交易大熱，投資者有機會從這一全球最知名加密貨幣的波動中賺取收益。隨著比特幣交易所交易基金(ETF) 等新型金融產品出現，比特幣的交易環(huán)境正發(fā)生重大變化。
比特幣交易概覽
比特幣交易是指在金融市場上買賣·比特幣以賺取收益的行為。交易者可以透過各種平臺進入比特幣市場，包括加密貨幣交易所、經紀商以及（在不久的將來會出現的）比特幣ETF。
有許多不同的產品可供交易者投資，這些產品模擬了比特幣的價格走勢。
例如，加密貨幣交易所提供了現貨交易、期權和交割合約進行投資和交易。此外，還有差價合約（比特幣CFD），這是一種比特幣衍生品。 CFD 允許交易者推測比特幣的短期或長期價格走勢，并從價格變動中賺取收益，而無需實際持有任何比特幣。
最后，比特幣ETF 正登上交易舞臺。
比特幣ETF 的作用
2024 年，比特幣交易領域最重要的發(fā)展之一就是推出了比特幣交易所交易基金，即比特幣ETF。該金融工具旨在讓傳統(tǒng)投資者更容易接觸到比特幣，而無需繁瑣地實際持有和管理加密貨幣。
比特幣ETF 的結構類似于傳統(tǒng)交易所交易基金，但持有比特幣作為其標的資產。這意味著，透過投資比特幣ETF，您可以間接接觸到世界上規(guī)模最大、首個成功的加密貨幣，而無需設置和獲得加密貨幣錢包。比特幣ETF 在主要證券交易所上交易，就像股票一樣，因此傳統(tǒng)投資者可以更容易接觸和熟悉它們。
貝萊德和灰度等幾家大型金融公司已經申請批準推出比特幣ETF，預計其申請將獲批。一旦這些比特幣ETF 獲得批準，隨著更廣泛的市場參與者更容易接觸到比特幣，對比特幣的需求可能會增加。
如何開始比特幣交易
開戶和創(chuàng)建比特幣錢包是一個簡單快捷的過程。下文分步介紹了2024 年如何開始比特幣交易。
1. 選擇信譽良好的交易所
選擇合適的加密貨幣交易所至關重要。尋找一個信譽良好、安全標準高、用戶界面友好、客戶服務和滿意度一直值得推薦的平臺，比如Bybit，這是一個非?？煽康慕灰姿?，提供多種比特幣交易選擇。
另外，請確保您所選擇的交易所可以向您居住的國家/地區(qū)提供加密貨幣交易服務。這一點至關重要，因為對交易所的監(jiān)管日趨嚴格，其必須根據每個國家/地區(qū)的規(guī)則和指導方針來運營。
2. 創(chuàng)建賬戶
在您所選擇的交易所上注冊賬戶。這一過程通常涉及提供個人信息、驗證身份和設置安全措施，如雙重身份認證。請切記安全地存儲您的登錄憑證和恢復信息。
3. 儲值資金
創(chuàng)建賬戶后，將法幣（如美元、歐元）或其他加密貨幣儲值至您的交易所錢包。這是您用于開始交易的資金。
4. 開始交易
有了交易所錢包中的資金，就可以開始交易了。先熟悉一下不同的交易對和訂單類型。一些常見的交易對包括BTC/USD、BTC/ETH 和BTC/USDT。要做出明智的決策，可設置止損單以降低風險，并考慮利用技術和基本面分析來幫助您進行戰(zhàn)略性 交易。
5. 風險管理
加密貨幣交易本身具有波動性，價格可能會迅速波動。管理好自身的風險至關重要，投資額不能超過您能承受的虧損。實現投資組合多元化以分散風險，并制定明確的交易策略，包括入場點和出場點。
6. 保持消息靈通
持續(xù)關注加密貨幣領域的最新資訊和動態(tài)。Bybit 學院和Bybit 博客是獲取最新動態(tài)的理想選擇。
市場情緒可能會隨著新聞事件、監(jiān)管變化和技術進步而快速變化。采用可靠的信息來源可以助您做出明智的交易決策。
7. 培養(yǎng)耐心和自制力
比特幣交易既激動人心，又充滿挑戰(zhàn)。培養(yǎng)耐心、自制力和情緒控制至關重要。避免沖動做決定，并做好盈虧的心理準備。
比特幣交易策略
交易比特幣可以實施多種策略。以下是幾種比較常見的比特幣交易策略。
比特幣頭寸交易
頭寸交易是HODL（長期持有）的另一種說法，這是一種認為比特幣價格會隨著時間推移而上漲的長期方向性持倉。該策略不太關注每日、每周或每月的價格走勢，而是著眼于長期。
交易者會考慮比特幣的現價，并將其與比特幣的長期潛在價值作對比。他們可能會在每周或每月的價格圖表上觀察區(qū)塊鏈基本面或長期價格動量指標。
比特幣波段交易
在波段交易中，比特幣交易者希望利用市場的中期趨勢來賺取收益。波段交易者認為市場不會遵循線性路徑，而是不時會經歷大幅調整。
因此，他們希望在牛市中鎖定收益，然后做空，或者等待以更好的價位再買入。這樣，波段交易者就能更好地利用他們的資金，而不是在長期調整中等待。大多數波段交易持續(xù)幾天至幾個月不等。
比特幣日內交易
許多交易者傾向于日內交易，因為隔夜持倉比特幣會產生隔夜融資費用。因此，他們會尋求可以在同一天開倉和平倉的短期交易。
日內交易者的策略是分析短期價格的圖表形態(tài)，從中捕捉每日可復制的小幅盈利機會。日間交易在很大程度上依賴于圖表閱讀和技術分析。
比特幣超短線交易
超短線交易是一種比日內交易期限更短、更為活躍的交易方式。超短線交易者每次在市場上交易幾分鐘，試圖每次交易只賺取幾個點的收益。由于這種交易形式講求速度，許多超短線交易者會利用自動交易，即針對其交易策略創(chuàng)建自定義程序。
超短線交易的勝率通常很高，風險也很大。只要一筆交易虧損，就可能令幾次盈利交易獲得的收益蕩然無存。
比特幣交易的攻略
鑒于加密貨幣固有的波動性，比特幣交易充滿挑戰(zhàn)。要取得成功，您需要穩(wěn)健的策略和持續(xù)學習的決心。以下是一些制勝攻略，助您在2024 年及以后成功進行比特幣交易。
1. 研究，研究，再研究
就比特幣交易而言，知識就是力量。在進行任何交易之前，請投入時間研究加密貨幣市場?；仡櫛忍貛诺臍v史價格走勢及其具有代表性的回撤和修正幅度。花時間回顧和研究影響比特幣估值的因素至關重要，因此我們?yōu)槟幹屏艘韵乱c清單。
2. 基本面分析
這里所說的基本面分析涉及透過評估影響比特幣價格的因素來評估其內在價值，如采用率、網絡安全、哈希率、監(jiān)管發(fā)展和宏觀經濟趨勢。例如，主要經濟體的監(jiān)管變化會對比特幣的價格產生重大影響。
3. 技術分析
技術分析指研究價格圖表、交易量和歷史數據，以識別趨勢和預測未來價格走勢。交易者會使用各種指標和圖表形態(tài)來做決策。移動平均線、相對強弱指數(RSI)、K 線圖和其他技術指標可以幫助其洞察市場情緒，捕捉潛在入場點或出場點。技術分析是對基本面研究的補充，有助于完善交易策略，確定理想的入場/出場價格。
4. 緊貼資訊
持續(xù)關注加密貨幣領域的最新資訊和動態(tài)至關重要。市場情緒可能會隨著新聞事件和監(jiān)管變化而顯著變化。例如，比特幣ETF 審批的進展會導致對比特幣的更多需求。確保您能獲得可靠的信息來源，如信譽良好的加密貨幣資訊網站，以及交易所和監(jiān)管機構的官方公告。
也就是說，要區(qū)分可信新聞和謠言，甚至是虛假新聞，這一點至關重要。加密貨幣領域充斥著錯誤信息和謠言，可能會導致不必要的價格波動。
做交易決定之前，請務必透過多個可靠來源來核實信息。
5. 分散投資
比特幣的價格波動是出了名的，因此投資多元化是一項重要的風險管理策略。與其將所有資金投入比特幣等單一資產，不如考慮將投資分散到各種加密貨幣上。這有助于降低比特幣的特定風險，創(chuàng)建更加均衡的投資組合。
而且，多元化不僅僅局限于加密貨幣?？梢钥紤]將股票、債券或房地產等傳統(tǒng)資產納入您的投資組合。在加密貨幣市場劇烈波動或停滯不前時，多元化有助于保護您的資本。
6. 風險管理
比特幣交易并非沒有風險。為保護資金，請制定明確的風險管理策略，包括設置止損單、確定可接受的損失以及遵守風險/回報率。切勿讓投資額超過您能承受的虧損，并儲蓄足夠的資金，這樣即使您的全部投資額都虧掉了，您也能繼續(xù)舒適地生活。
7. 情緒控制
情緒會影響判斷，導致沖動的決策?？謶趾拓澙范际菚绊懡灰走x擇的常見情緒。請制定交易計畫，預先確定進場點和出場點，并堅持執(zhí)行。盡可能制定系統(tǒng)的交易計畫和策略?？梢钥紤]制定自動交易策略，以擺脫情緒在交易中的影響。不受情緒影響的交易是成功交易的關鍵要素。
要在2024 年及以后成功進行比特幣交易，需要全面的研究、明確的交易策略、有效的風險管理和持續(xù)學習的決心，缺一不可。透過保持消息靈通、采用基本面和技術分析、分散投資和控制情緒，您可以更從容地應對比特幣市場的波動，并有可能在交易中取得成功。
在Bybit 上交易比特幣的方式
交易者可以透過多種方式在Bybit上交易比特幣。以下是比特幣交易者青睞的三種最熱門產品。
比特幣現貨交易
現貨交易是最簡單、最基本的比特幣交易方法。交易新手通常從現貨市場開啟他們的交易之旅。
現貨交易是指以當前市價（即現貨價格）買賣·比特幣（或其他加密貨幣），預計可將比特幣立即兌換或交付到買家的賬戶。
比特幣現貨的買家希望比特幣價格會隨著時間的推移而上漲，這樣他們日后就可以賣出比特幣以賺取收益。這種交易方式很受歡迎，因為BTC 現貨買家可以根據其意愿無限期地持有比特幣。
Bybit 的另一種現貨交易形式是現貨杠桿交易，這意味著交易者借入資金來買入或做空比特幣，然后，當交易平倉時，會償還貸款，任何剩余交易資金則視為收益?，F貨杠桿交易讓交易者可以透過使用杠桿來控制大于其賬戶價值的倉位。
作為一種金融產品，現貨杠桿交易適用于短期交易者。由于資金是借來的，交易者需要向經紀商支付資金費率和利息，以維持交易。因此，長期交易者的收益最終會被利息侵蝕，而短期交易則不會產生這么多費用。
比特幣交割合約交易
比特幣交割合約是一種典型產品，交易者常常用來針對比特幣價格走勢進行交易。在Bybit 用于交割合約交易的合約稱為永續(xù)合約，是類似于比特幣現貨杠桿交易的衍生產品。
永續(xù)合約交易的進行可以使用USDT 或USDC。這意味著保證金、盈虧和風險敞口均以USDT 或USDC 結算。還有反向永續(xù)合約，允許交易者使用比特幣作為基礎貨幣。這意味著保證金、盈虧和風險敞口均以比特幣計算。
永續(xù)合約與現貨杠桿交易之間有非常細微的差別，其中之一是賬戶利息計算的頻率。永續(xù)合約每8 小時收取一次利息，只有當8 小時結算周期結束時仍持有倉位，才會對未平倉的合約收取利息。另一方面，現貨杠桿交易則是每小時收取一次利息，無論訂單是否全部成交。
因此，在考慮更進階的策略或短期持倉時，永續(xù)合約和反向永續(xù)合約是首選的交易工具。例如，永續(xù)合約或反向永續(xù)合約交易者可以持倉4 小時而無需支付利息，只要他們不在0:00 (UTC)、8:00 (UTC) 或16:00 (UTC) 持倉即可。
比特幣期權交易
期權是另一種常用的比特幣交易工具。加密貨幣期權是一種合約，持有者有權（但沒有義務）在未來的特定日期，按預定價格買賣·比特幣和其他加密貨幣。
透過期權，交易者可以押注比特幣價格的漲跌，而無需投入全部交易金額，也無需實際擁有比特幣。因此，交易者可以利用其資金，發(fā)揮更大的作用。期權有到期日，涉及其他更為復雜的計算，可能會影響其價值。
交易者可以使用比特幣期權來對沖當前交易，或者在同一筆交易中實施涉及多個期權的策略。
其他比特幣交易工具
除了現貨、交割合約和期權，Bybit 上還有其他一些常用的比特幣交易工具。
比特幣交易新手可以考慮跟單交易。基本上，跟單交易就是您在Bybit 跟單交易頁面研究頂級交易達人，并決定對哪個（些）交易達人進行跟單。當這些交易達人開倉或平倉時，交易會自動復制至您的賬戶，無需您手動干預。跟單交易讓新手可以毫不費力地開始交易，而無需自己做交易決定。
此外，Bybit 還提供了交易機器人，比特幣交易者可以將其應用到自己的賬戶中。在Bybit 交易機器人頁面，可以看到4 種類型的交易機器人：合約網格、合約馬丁格爾、現貨網格和定投。每種機器人的設計目的各不相同，您可以根據自己的交易目標，按需挑選。每種機器人還提供自動填充功能，并可遵循固定參數，這讓交易新手的交易過程簡單又省心。
影響比特幣價格的關鍵因素
有幾個因素在決定比特幣價格走勢方面發(fā)揮著重要作用。了解這些因素會讓投資者和交易者在比特幣市場中更游刃有余。
供求關系
比特幣按固定供應計畫來運作。比特幣的存世量將只有2,100 萬枚，這種稀缺性是其價值主張不可或缺的一部分。隨著越來越多的人尋求獲得和持有比特幣，需求增加會給BTC 的價格帶來上行壓力。反之，需求減少會導致價格下跌。
影響供求關系最重要的事件之一是比特幣減半，大約每4 年發(fā)生一次。預計下一次減半發(fā)生在2024 年4 月。減半期間，BTC挖礦獎勵新比特幣的比例會減少一半。新比特幣的供應量隨之減少，隨著市場調整，可能會導致價格上漲。
市值
比特幣的市值是衡量其整體估值的另一個關鍵指標。市值的計算方法是將一枚比特幣的現價乘以比特幣的總流通量。它可以幫助了解該加密貨幣相較于其他資產或加密貨幣的相對規(guī)模。
市值增長意味著比特幣總價值增加，會吸引更多投資者和關注。需求增加可能會推高其價格。然而，單憑市值并不能說明所有權的分配情況或幣種的流通情況，這些在不同的加密貨幣之間可能存在很大差異。
競爭
加密貨幣領域在不斷變化，成千上萬種替代加密貨幣（非主流幣）競相爭奪人們的關注和投資。比特幣面臨著以太幣、Cardano和Solana等項目的競爭，每個項目都提供了獨特的功能和用例。
競爭會對比特幣的價格產生重大影響。如果一種非主流幣愈發(fā)人氣高漲，并在加密貨幣市場上占據相當大的份額，它可能會轉移人們對比特幣的投資。相反，比特幣技術進步或比特幣采用率提高，則有助于其維持或鞏固其作為主流加密貨幣的地位。
監(jiān)管
監(jiān)管環(huán)境在影響比特幣價格和投資者看法方面起著至關重要的作用。對加密貨幣的監(jiān)管因國家/地區(qū)而異，可能會影響投資者的信心和參與度。積極的監(jiān)管發(fā)展，如引入明確的法律框架和投資者保護措施，可以吸引機構投資，推高價格。
相反，負面的監(jiān)管消息，如禁止加密貨幣交易或限制交易所，則可能導致價格下跌和市場不確定性。美國和中國等主要經濟體的監(jiān)管決定會對整個加密貨幣市場產生深遠影響。
比特幣的長期價格受到上述各種因素復雜的相互作用影響。加密貨幣市場的投資者和交易者需要密切關注這些因素，并持續(xù)關注最新資訊和動態(tài)，以便在這種不斷變化且劇烈波動的資產類別上做出明智決策。
總結
2024 年，比特幣從價格大幅下跌中反彈，再次展示了其彈性。比特幣的復蘇吸引了新一波投資者和交易者進入市場。為了在這瞬息萬變的環(huán)境中游刃有余，交易者應保持警惕和消息靈通，并考慮實現策略多樣化，同時關注比特幣作為投資品和價值儲蓄的長期潛力。
無論您是長期持有者、波段交易者、日間交易者還是期權愛好者，了解這些因素對于在不斷變化的比特幣交易世界中做出明智的決定都至關重要。
你可能感興趣的文章
-
比特幣大跌不用怕？微策略：現在買永遠不晚，10年后上看1300萬
盡管本周的市場反轉讓不少投資人開始考慮獲利了結，同時市場氣氛出現微妙變化，然而作為比特幣的堅定信徒，微策略創(chuàng)辦人Michael Saylor 再次為比特幣喊話…
2024-11-27 -
比特幣狂買無極限？微策略又加倉54億美金，每天都幫股東賺上千萬
比特幣狂買無極限？微策略再度斥資54 億美元購入55,500 枚比特幣，持有總量達386,700 枚,激進投資策略吸引市場關注，但若比特幣劇烈波動，公司將面臨財務風險,微策略的零息…
2024-11-27 -
Michael Saylor宣布：微策略再買入5.5萬枚比特幣 9.7萬美元不貴
微策略（MicroStrategy）創(chuàng)辦人Michael Saylor，昨（25）晚再度表示微策略以54億美元的資金，以97,862美元的均價再次買入了55,500枚比特幣！更多詳細資訊請看下面正文…
2024-11-26 -
跟風微策略！美股屯比特幣狂熱還能燒多久？會變成泡沫嗎？
多家非加密相關公司效仿MicroStrategy，將比特幣作為資產儲備，股價短期內波動劇烈，長期效果存疑,跟風微策略！美股屯比特幣狂熱還能燒多久？會變成泡沫嗎？下面就帶大家詳…
2024-11-26 -
羅伯特清崎認同Michael Saylor比特幣上看1300萬美元：微策略是對的
投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日公開力挺上市公司比特幣持倉量霸主微策略（MicroStrategy）的比特幣策略，并表示自己認同微策略創(chuàng)…
2024-11-24 -
香櫞做空微策略：已完全脫離比特幣基本面！MSTR股價暴跌20%
加密貨幣衍生品交易所BitMEX昨（21）日發(fā)文表示，雖然微策略股價因其持有超過33萬枚BTC而得到支撐，但其目前超過470美元的股價，相較于比特幣而言仍有巨大溢價，這是非常不…
2024-11-22 -
投資微策略勝過比特幣？解讀MSTR如何登頂NASDAQ成交量第一
微策略（MicroStrategy）高達33.12萬枚的比特幣持倉浮盈已近149億美元，該公司股價近日漲勢不斷，年度投資報酬率遠超比特幣，本文解釋為何投資微策略勝過比特幣, 更多詳細…
2024-11-21 -
微策略比特幣持倉浮盈超150億美元 躋身美國市值前百大上市公司
隨著比特幣今晨再創(chuàng)94,950美元歷史新高，微策略（MicroStrategy）高達33.12萬枚的比特幣持倉浮盈已近149億美元，該公司股價近日漲勢不斷，周三市值圖破1000億美元大關，躋…
2024-11-21 -
微策略股價大漲10%登頂美股交易量冠軍 繼續(xù)發(fā)債購買比特幣
微策略（MicroStrategy）昨日發(fā)布公告表示，微策略計劃再發(fā)行總價26億美元的可轉債，并將所得資金用于繼續(xù)加倉比特幣, 更多詳細資訊請看下面正文…
2024-11-21 -
比特幣在哪里挖礦？深入了解比特幣挖礦的最佳地點和策略
比特幣是第一個加密貨幣，其特色就是使用密碼學來控制貨幣的制造和管理,在2009年比特幣挖礦行業(yè)啟動，并獲得了第一批的50個比特幣,比特幣挖礦發(fā)展至今利用ASIC揭曉了挖礦難…
2024-11-20
