比特幣三度跌破六萬，STRC能否重回百元考驗微策略決心和市場信心
近期加密貨幣市場面臨顯著的下行壓力，比特幣三度跌破六萬，受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化與市場資金板塊輪動的影響，
比特幣自歷史高點已回落超過 50%，Strategy股價下跌近 80%，永續(xù)優(yōu)先股 STRC 出現(xiàn)高達(dá) 21% 的折價。
投資人現(xiàn)階段正密切留意該公司于七月的利率調(diào)整決策，若無法調(diào)升利率拉升價格至百元附近，恐造成投資人信心潰散引發(fā)死亡螺旋的嚴(yán)重后果。
比特幣三度跌破六萬美元，ETF 連七周凈流出
比特幣昨日下跌超過 4%，一度跌至 59,102 美元的低點，為 2024 年 10 月創(chuàng)下新高 126,199 美元以來的最低點，下跌逾五成。這是今年比特幣第三次跌破 6 萬美元。
根據(jù) coinglass 數(shù)據(jù)，過去 24 小時內(nèi)有近 10 億美元的部位遭清算，其中比特幣 4 億美元的部份占大宗。
比特幣作為加密貨幣的領(lǐng)頭羊，已進(jìn)入熊市近八個月，正遭受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)特定因素的嚴(yán)重擠壓。資金正轉(zhuǎn)向人工智能股票、熱門IPO和預(yù)測市場。
同時，伊朗戰(zhàn)爭引發(fā)的通膨壓力使聯(lián)準(zhǔn)會持續(xù)關(guān)注抑制通膨，這給比特幣帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
此外，加密貨幣市場整體信心的喪失也導(dǎo)致投資者質(zhì)疑比特幣的獨特價值主張。美國比特幣現(xiàn)貨 ETF 已連續(xù)七周凈流出，金額高達(dá) 62 億美元。
MSTR 跌破百元，比特幣儲備策略面臨考驗
比特幣儲備策略始祖微策略 Strategy (原名 MicroStrategy) 股價昨日下跌逾 9% 至 94.13 美元，為 2024 年 2 月以來的新低，自去年 4 月的高點 434 美元已下跌近八成。
比特幣持續(xù)下跌導(dǎo)致 Strategy 背負(fù)數(shù)十億美元的未實現(xiàn)損失，Strategy 作為持有超過 84 萬枚比特幣的企業(yè)，其財務(wù)穩(wěn)健度與加密貨幣市場高度綁定。
隨著比特幣價格下跌，微策略帳面出現(xiàn)巨額的未實現(xiàn)損失，市場開始重新評估其舉債購買比特幣策略的財務(wù)穩(wěn)健度。投資者擔(dān)憂該公司未來擴(kuò)增儲備的能力可能受限，并密切關(guān)注其融資模式在市場波動下的承受力。
STRC 折價 21%，后續(xù)利率調(diào)整成焦點
微策略 Strategy 發(fā)行的永續(xù)優(yōu)先股（Perpetual Preferred Stock）STRC 昨日 (6/25) 盤中最低下跌至 79 美元，折價高達(dá) 21%，觸發(fā)了高杠桿持有者的保證金追繳與強(qiáng)行平倉，形成了加速價格下跌的清算連鎖反應(yīng)。
諷刺的是，微策略一再強(qiáng)調(diào)其優(yōu)先股的穩(wěn)健，但近期 STRC 的隱含波動率已高達(dá) 62.6%，遠(yuǎn)高于比特幣的 47%。
Strategy CEO Phong Le 在 6/22 曾發(fā)文，稱自己已買入 100 萬美元的 STRC，等待其回到平價水準(zhǔn) (100 美元)，但似乎未能穩(wěn)住軍心。
Strategy 的美元儲備為 14 億美元，能覆蓋 9.8 個月的利息支出。市場將關(guān)注其下一個利率調(diào)整宣布日 (預(yù)計將落在七月底)，是否將現(xiàn)行 11.5% 的利率上調(diào)，以拉升 STRC 股價。
當(dāng)初 STRC 的設(shè)計就是為了維持股價在百元附近，若微策略無法在近期順利拉回股價，將失去市場的信心，恐造成死亡螺旋的可怕后果。
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