盤點近期值得關(guān)注的AI、RWA和太空股賽道美股和加密資產(chǎn)
Chaos Labs研究員0xGeeGee近日發(fā)布了一條深度長推，梳理了針對當前及未來一周的市場思考，涵蓋AI大趨勢的變化、RWA賽道的潛力項目、航天概念股與美股納斯達克100指數(shù)調(diào)整帶來的做空機會，以及加密新銀行的發(fā)展現(xiàn)狀。
下面為編譯原文：
一、2026年及未來的AI大趨勢：Fable禁令與交易機會
我先來重復一個我深信不疑的觀點，它將塑造今年甚至未來幾年的AI發(fā)展格局（至少在市場情緒上是這樣，實際應(yīng)用層面還很難說，畢竟一切都太新了）。
這個核心觀點就是：AI正在迎來經(jīng)濟效益的清算。
過去企業(yè)投資大語言模型（LLM）的心態(tài)是“能投多少錢就投多少錢”，但如今，隨著越來越多長期獨立使用LLM且保持客觀清醒的人士的出現(xiàn)，傳統(tǒng)企業(yè)開始意識到一個重要現(xiàn)實：缺乏有效的組織管理可能導致表面上的生產(chǎn)力提升，而實際上卻未能實現(xiàn)真正的效率。
因此，企業(yè)現(xiàn)在紛紛開始重視提升“組織管理能力”：讓開支透明化、厘清哪些是有產(chǎn)出的、哪些是無效的、如何最大化利用每一筆開銷、以及如何重復利用過去投入所產(chǎn)生的成果。實質(zhì)上，我們正在重新發(fā)現(xiàn)勤奮的重要性，這是企業(yè)在其他方面非常清楚的，但在AI支出上卻認為這并不必要。
接下來聊聊具體的交易思路。我之前錯過了Fable禁令所帶來的交易機會，因為當時我還沒完全睡醒，而且我覺得人們立刻得出的結(jié)論有點蠢（如果你試圖提供繞過禁令的偏門方法，你會被狠狠制裁，這絕對不是什么利好）。但理性來看，更合理的邏輯是，這件事會讓市場將更多目光投向去中心化模型以及隱私保護（無論是在模型訓練還是推理階段）。
這個主題恰好能與前面提到的“效率”主題相呼應(yīng)，因為大家都知道，開源模型的智能單位成本普遍低于傳統(tǒng)模型90%，盡管在性能上尚未達到頂級前沿模型的水平。
那我是不是準備去強推$VVV或$TAO了？還是準備去強推$PRL？
絕對沒有。雖然有幾個即將推出的代幣很值得關(guān)注，但我無法理直氣壯地去推薦一個有海量釋放壓力的資產(chǎn)（TAO）、一個已經(jīng)漲了20倍的資產(chǎn)（VVV），或者一個核心賣點是“它是比特幣但你得通過做推理/AI工作來挖礦”的項目（PRL）。
1、EigenCloud與DarkBloom
不過，在這個賽道我確實有兩個想法。
第一個是$EIGEN（別急，先把你們手里準備扔過來的爛番茄放下……）。Eigenlayer可以說是2023年周期里最讓人失望的項目，我敢說，大家對再質(zhì)押的幻滅在很大程度上導致了目前以太坊的低迷情緒（它還分流了大量本可以流向其他地方的資金）。
我之所以提起它，是因為Eigenlayer實質(zhì)上已經(jīng)從單純的再質(zhì)押和DA（數(shù)據(jù)可用性）轉(zhuǎn)型向了EigenCloud。如果你聽完還是覺得一頭霧水（老實說，這很正常），那我更想強調(diào)的是他們剛剛推出的新東西：DarkBloom。
簡單來說：它就是基于Mac電腦算力的AI推理版Airbnb，并且在底層疊加了隱私和驗證機制。
除此之外，他們還有其他動作（比如ECSDA Fail就挺酷的，大家可以去查查）。即使你覺得這些東西切入點太窄，也別忘了EIGEN現(xiàn)在已經(jīng)不是那個200億美元全攤薄估值（FDV）的龐然大物了，它現(xiàn)在的FDV其實只有3.5億美元左右（好吧，雖然每個月還有725萬美元的解鎖……但我們可以睜一只眼閉一只眼）。
在ELIP-12提案之后，EIGEN也有機會開始捕獲一些實際收入（包括來自EigenAI、EigenCloud、EigenDA的100%凈收入，以及來自AVS安全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)20%的收入）。
總而言之，在這個位置上，我看好EIGEN，并且已經(jīng)買入了一些。
2、OpenServ
第二個項目是OpenServ（代幣符號為$SERV）。
在這個項目上我不會花太多篇幅，因為之前已經(jīng)聊過很多次了。它本質(zhì)上是一個針對Agent的推理/編排層。很少能有山寨幣能同時滿足我這么多的篩選標準：
- 好的敘事與實際業(yè)務(wù)
- 確實有落地采用（甚至包括非加密本土的傳統(tǒng)企業(yè)）
- 代幣有明確的收入捕獲路徑
關(guān)于最后一點：客戶可以用美元或USDC購買推理額度，而SERV推理API收入的25%將被用于在市場上回購并銷毀SERV代幣。不僅如此，官方還表示Build業(yè)務(wù)收入的25%、Launchpad流動性池交易費的25%以及企業(yè)級/B2B集成收入的25%，都將用于回購和銷毀。
這一切看起來都非常美好和正面，我唯一擔心的是圍繞這個項目的討論聲音有點太高調(diào)了，這在投資里往往不是個好兆頭。但我還是愿意持有它，加入這趟列車。
二、RWA：信貸與代幣化股票
這可能是另一個我們會被反復灌輸、討論到吐的話題（就像去年一樣，AI和RWA，RWA和AI，中間再撒上一兩點隱私概念）。
1、Morpho
在信貸代幣化和各種生息資產(chǎn)方面，現(xiàn)在所有人心里都很清楚，$MORPHO已經(jīng)是這個領(lǐng)域的行業(yè)老大（盡管對于策展人正在搭建的一些具體市場，大家依然保留意見——但沒關(guān)系）。它不僅在今年2月拿到了Apollo的投資，最近還完成了由a16z、Paradigm和Ribbit領(lǐng)投的新一輪融資。
目前，MORPHO代幣的動態(tài)已經(jīng)是公開的秘密了，也沒必要遮遮掩掩：團隊內(nèi)部自己通過并資助的一筆場外交易（OTC）顯然不會直接拉動二級市場的價格。然而，只要這些（目前處于半公開狀態(tài)的）交易條款像看起來那么優(yōu)渥，市場對該代幣的關(guān)注就表明未來情況可能會發(fā)生變化——持有它可能不再僅僅是伴隨另一場交易而獲得的某種獎杯或勛章，而是有了更實質(zhì)的意義。
2、Backpack Securities
在RWA賽道上，另一個值得我們密切關(guān)注的代幣是$BP（希望這不會成為我默默享受了一波大漲后喊出的局部大頂）。
雖然我從未使用過他們的交易所（對此我也不是特別感興趣），但只要你眼睛沒瞎，就能看出他們的代幣化嘗試正在積聚不小的影響力。該代幣的流通市值目前仍在1億美元以下，完全具備拉盤的潛力。
需要強調(diào)的是，Backpack不僅僅是一個交易所，也不僅僅是一個錢包。
Backpack Securities實際上是一家正規(guī)的券商，它允許你對自己持有的資產(chǎn)進行雙向代幣化，并且支持與其他券商進行雙向轉(zhuǎn)賬。雖然股東相關(guān)的功能仍在開發(fā)中，但希望很快就能上線。我不怎么喜歡這個團隊，但這個項目的看漲邏輯非常清晰。
尤其是Solana生態(tài)，除了最近的JTO（以及JTX）之外，已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)過真正的超級贏家了。而這個項目，再次完美契合了我的多項選擇標準。
此外，現(xiàn)在正是搶占聚光燈的絕佳時機，因為許多其他所謂的“代幣化”項目本質(zhì)上都在炮制一些虛無縹緲的多層合成垃圾，或者瘋狂炒作Pre-IPO的宏大愿景，最后交出的答卷卻是一文不值。
3、其他關(guān)注項目
隨著傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的反向收購正在緊鑼密鼓地籌備，Securitize旗下的$CEPT顯然是一個非常值得關(guān)注的風向標。
最后，我想在這里順便為Variational強推一下：這個交易所確實很棒（實際上，由于其提供的交易品種非常豐富，它是我目前進行短期日常交易時最喜歡用的平臺）。他們最近剛剛開始引入RWA資產(chǎn)。雖然目前提供的資產(chǎn)規(guī)模還不夠大，買賣價差有時也不盡如人意，但這無疑進一步豐富了它原本就很全面的資產(chǎn)覆蓋面。
我很喜歡Variational（而且，去刷點積分也是極好的）。
或許還可以在RWA板塊里再加上$PLUME?？雌饋硭麄兘K于站穩(wěn)了腳跟，在業(yè)務(wù)拓展方面推進得很順利（比如最近與GRVT、Bybit等平臺的集成），而且K線圖也有機會走出個漂亮的圓弧底，讓我們拭目以待。
三、太空概念股與納斯達克100指數(shù)新成員
這部分我會說得簡短一些，因為我之前已經(jīng)透露過核心邏輯了。
SpaceX已經(jīng)開始發(fā)力。而$RKLB（Rocket Lab）長期以來一直充當著它的影子股/貝塔（Beta）資產(chǎn)，甚至最近還被納入了納斯達克100指數(shù)。
在過去的5年里，納斯達克100指數(shù)的新納入股票在正式納入前的120天內(nèi)，平均表現(xiàn)能跑贏QQQ（納指100ETF）約37%；而在正式納入后的120天內(nèi)，其表現(xiàn)則會持續(xù)弱于QQQ（通常伴隨著絕對價格的下跌）。
由于SpaceX帶來的額外催化劑，RKLB在此前一度成為了跑贏大盤的極端案例；因此，我預計它在正式納入后，也會成為一個跑輸大盤的極端典型。
目前我手里買入的看跌期權(quán)終于進入了價內(nèi)，并且我還單獨建了一個做空頭寸。我也曾尋找過其他同樣完美的標的來配合這次“SpaceX利好出盡”的做空思路，但很難找到比這更好的了。
另一個我正密切關(guān)注的股票是$CRWV。雖然它和SpaceX沒什么關(guān)系，但它和RKLB一樣，都是即將在6月22日被正式納入指數(shù)的新成員，并且它也是本輪周期中散戶非常追捧的心頭好。
四、最后：加密新銀行（NeoBanks）
隨著P1（Plasma One）公告的發(fā)布，$XPL迎來了一波極其迅猛的暴漲，這也順帶提振了幾個市值更小的“加密新銀行”代幣，但并沒有普漲到所有項目。
就我個人而言，雖然我是XPL這波暴漲的受益者和狂熱粉絲，但我并沒有足夠的信心認為這會轉(zhuǎn)化為整個新銀行板塊的市場普遍買盤。因此，我不會在這個敘事上開設(shè)任何新倉位（除了我目前處于鎖倉狀態(tài)的XPL之外，不打算追加任何倉位）。
我挺喜歡他們的銀行卡，可能還會去注冊一個付費項目。
最近我一直在P1和EtherFi之間來回體驗，但最后我更多地留在了P1，主要是因為它的用戶體驗要流暢得多。它的福利也更好。
不過，既然現(xiàn)在EtherFi推出了歐元消費0手續(xù)費的優(yōu)惠，而P1的3%消費返現(xiàn)即將變成付費門檻制，那么這兩個項目（以及它們各自的代幣）其實都各有千秋、值得一辯。
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