巨鯨瘋狂囤幣12.5萬枚！比特幣（BTC）逼近"極度恐懼"底部，歷史重演？
鏈上數(shù)據(jù)顯示持幣者在6月累計吸納約12.5萬枚比特幣，鯨魚與機構(gòu)持續(xù)抄底，散戶與ETF資金則加速離場。這一"再分配"格局推動多項指標(biāo)逼近"低風(fēng)險"區(qū)間：盈利供應(yīng)量觸及歷史底部，實現(xiàn)價格約5.4萬美元提供強支撐。市場恐貪指數(shù)仍處"極度恐懼"，類似2019、2023年的底部信號。反彈窗口或已打開，但需警惕6月18日FOMC決議帶來的短期擾動。
比特幣的夏普比率以及BTC積累者需求激增12.5萬枚，標(biāo)志著新一輪需求周期的開啟。價格會隨之上漲嗎？
比特幣（BTC）的風(fēng)險調(diào)整后回報特征正逼近歷史上與長期積累區(qū)間相一致的水平。衡量收益與波動率之比的夏普比率已降至-20，這一數(shù)值在自2015年以來的每一次熊市中都曾標(biāo)志著重要的底部區(qū)域。
與此同時，自2月以來，比特幣交易所儲備已減少約8萬枚，而積累型地址的需求則在6月的前兩周從11.5萬枚增至24萬枚，增幅超過一倍。
BTC的夏普比率再次觸及歷史底部區(qū)域
比特幣的夏普比率于6月11日跌至-20，這一水平與過去十年間的周期性低點相吻合。該指標(biāo)首次跌破這一閾值是在2015年1月5日，并一直維持在該水平之下，直至6月12日，比特幣方才確立了堅實的底部并進入回升階段。
在2018年12月8日至2019年3月7日期間，也出現(xiàn)了類似的趨勢：在比特幣熊市觸底階段，夏普比率在整整三個月的大部分時間里都低于-20。這一指標(biāo)在2022年10月7日至2023年1月7日再次發(fā)出相同信號，恰逢比特幣開啟下一輪持續(xù)上漲行情之前。
比特幣夏普比率。來源：CryptoQuant
盡管沒有任何單一指標(biāo)能夠精準識別市場底部，但通常情況下，當(dāng)數(shù)值低于-20時，往往對應(yīng)著比特幣的長期積累階段。
鏈上數(shù)據(jù)指向同一方向。比特幣在交易所的持倉量已從2月份的279萬枚降至周一的271萬枚。4月底至6月初，比特幣交易所儲備曾短暫回升至273萬枚，創(chuàng)下年內(nèi)新低；不過，過去兩周內(nèi)，這一余額又回落約1.2萬枚。
同期，來自累積地址的需求顯著增強。該群體吸納了6月1日至14日期間的12.5萬枚比特幣。這表明，那些長期持有而非頻繁轉(zhuǎn)出的地址正展現(xiàn)出日益濃厚的興趣。
來自累積地址的比特幣需求。來源：CryptoQuant
比特幣在關(guān)鍵周線趨勢線下方的盤整仍在持續(xù)
比特幣已連續(xù)133個交易日位于其100周簡單移動平均線（SMA）下方，這一長期趨勢指標(biāo)目前位于約88,466美元附近。
市場周期數(shù)據(jù)顯示，比特幣在重新站上100周均線之前，往往會較長時間位于該均線之下。2013年市場見頂后，比特幣曾在200至400美元的區(qū)間內(nèi)盤整，期間有378天低于趨勢線。而在2018年至2019年的熊市中，比特幣更是連續(xù)175天位于100周均線之下，交易價格徘徊在3,000至6,000美元之間。
BTC價格及100周期周線SMA趨勢分析。來源：Cointelegraph/TradingView
最長的一段橫盤期出現(xiàn)在2022年市場下跌之后。比特幣在532天里始終位于100周簡單移動平均線之下，交易價格徘徊在1.6萬至2.5萬美元之間。
在這三個周期中，比特幣在該指標(biāo)下方平均停留約362天，隨后才重新站上該水平并開啟持續(xù)的上升趨勢。每個階段都以長期的積累為主，而非立即反彈。
目前133天的K線已跌破100周均線，當(dāng)前周期仍遠低于歷史均值。以往案例表明，價格在趨勢線下方的盤整階段往往還會持續(xù)數(shù)月，隨后比特幣才會重新站上該水平。
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