比特幣（BTC）跌破7.1萬，多頭建倉(cāng)是逆襲還是冒險(xiǎn)？
2026年6月比特幣跌破7.1萬美元后，部分多頭認(rèn)為市場(chǎng)恐慌情緒已過度釋放，結(jié)合現(xiàn)貨ETF資金流入、低杠桿水平降低連環(huán)清算風(fēng)險(xiǎn)，以及黃金疲態(tài)或促資金轉(zhuǎn)向等因素，判斷當(dāng)前為建倉(cāng)良機(jī)，試圖在低位布局以待后續(xù)反彈。
全方位的拋售壓力使比特幣在周初開盤時(shí)跌破71,000美元，但比特幣衍生品市場(chǎng)中早期的看漲頭寸可能預(yù)示著一輪反彈的開啟。
要點(diǎn)摘要：
- 鯨魚在比特幣衍生品市場(chǎng)的看漲頭寸未能抵消沉重的現(xiàn)貨拋售壓力。
- USDT出現(xiàn)小幅折價(jià)，表明資金正流出轉(zhuǎn)向法幣，凸顯了比特幣期貨的杠桿風(fēng)險(xiǎn)。
比特幣（BTC）周一跌破7.1萬美元，為七周來首次，因美國(guó)與伊朗之間再度爆發(fā)軍事行動(dòng)，交易員紛紛平倉(cāng)，導(dǎo)致2.76億美元的杠桿多頭頭寸被強(qiáng)制平倉(cāng)。盡管市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著降溫，但巨鯨與做市商卻在比特幣衍生品市場(chǎng)上加大了看漲敞口。
比特幣頂級(jí)交易者在幣安與OKX的多空持倉(cāng)情況。來源：CoinGlass
在幣安，頂級(jí)交易者的多空比從一周前的1.1倍飆升至1.4倍。自比特幣周二跌破76,500美元以來，這些機(jī)構(gòu)投資者已逐步增持多頭頭寸。與此同時(shí)，OKX的頂級(jí)交易者在周四至周日期間一度擴(kuò)大了空頭頭寸，但隨著多空比躍升至1.9倍，他們?cè)谥芤晦D(zhuǎn)而做多。
比特幣期貨在主要交易所的未平倉(cāng)合約總額，單位：美元。來源：CoinGlass
周一，各大交易所的比特幣期貨未平倉(cāng)合約總規(guī)模為435億美元，與上周基本持平。盡管出現(xiàn)強(qiáng)制平倉(cāng)，交易者并未急于虧本了結(jié)頭寸。不過，仍需進(jìn)一步分析，以判斷看漲交易者是否過度依賴杠桿來維持現(xiàn)有持倉(cāng)。
比特幣永續(xù)期貨年化資金費(fèi)率。來源：Laevitas
比特幣永續(xù)期貨的年化資金費(fèi)率時(shí)隔逾六個(gè)月首次升至中性區(qū)間6%至12%之上。這一數(shù)據(jù)暗示多頭信心正在增強(qiáng)，但也意味著一旦比特幣價(jià)格進(jìn)一步下跌，連鎖爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)將隨之加劇。盡管如此，13%這一溫和的融資利率仍遠(yuǎn)未顯示出市場(chǎng)陷入絕望的跡象。
比特幣現(xiàn)貨ETF資金流出與人工智能板塊的看漲情緒形成鮮明對(duì)比
盡管比特幣價(jià)格走弱在一定程度上歸因于油價(jià)上漲，但以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)周一仍上漲了0.5%。在美國(guó)官員表示伊朗昨夜發(fā)射了兩枚彈道導(dǎo)彈后，布倫特原油價(jià)格一度飆升至每桶95美元。此外，以色列于周末對(duì)黎巴嫩南部發(fā)動(dòng)了軍事入侵。
投資者對(duì)人工智能領(lǐng)域的高度關(guān)注也導(dǎo)致了資金從加密貨幣市場(chǎng)流出。周一，Claude AI的開發(fā)商Anthropic宣布已秘密提交了首次公開募股（IPO）招股說明書。此外，埃隆·馬斯克旗下的SpaceX已正式提交了其首次公開募股的招股說明書。
主要交易所的USDT穩(wěn)定幣/美元匯率。來源：TradingView和Cointelegraph
過去一周，Tether的USDT穩(wěn)定幣以0.10%的輕微折價(jià)交易，表明資金正流向傳統(tǒng)法幣。這一數(shù)據(jù)與自5月13日以來，美國(guó)上市的現(xiàn)貨比特幣ETF凈流出34.6億美元的情況相吻合。 歸根結(jié)底，現(xiàn)貨市場(chǎng)的沉重拋售壓力很可能是比特幣近期價(jià)格回調(diào)的主因。
目前仍為時(shí)過早，僅憑多空比就斷言專業(yè)交易者已轉(zhuǎn)為看漲，尤其是在永續(xù)期貨資金費(fèi)率近期大幅攀升之后。由于尚無明確證據(jù)表明加密貨幣市場(chǎng)的資金外流正在放緩，交易者可能仍將對(duì)短期可持續(xù)的牛市持懷疑態(tài)度，即便比特幣衍生品數(shù)據(jù)表現(xiàn)出相對(duì)強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)。
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