比特幣失守10萬(wàn)大關(guān)?是牛熊轉(zhuǎn)換拐點(diǎn)嗎?簡(jiǎn)單分析
加密市場(chǎng)情緒極度悲觀恐慌，目前其恐慌指數(shù)為 20，創(chuàng)下近半年新低。11 月 4 日晚 11 點(diǎn)，比特幣自 10.4 萬(wàn)美元一路下跌，至 11 月 5 日凌晨 5 時(shí)許，一度跌破 10 萬(wàn)美元關(guān)口，下探至 98944 美元，目前回升至 10.1 萬(wàn)美元附近震蕩。ETH 自 3500 美元一度下探至 3057 美元，24 小時(shí)跌幅近 10%，現(xiàn)回升至 3300 美元附近震蕩。SOL 跌至 145 美元。受大盤(pán)影響，山寨幣也一度迎來(lái)普跌。
未平倉(cāng)合約數(shù)據(jù)方面，據(jù) coinglass 數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去 24 小時(shí)全我那個(gè)爆倉(cāng) 20.95 億美元，多單爆倉(cāng) 16.82 億美元。最大單筆爆倉(cāng)單發(fā)生在 HTX - BTC-USDT 價(jià)值 4787.28 萬(wàn)美元。
比特幣永續(xù)合約中，多頭方每月支付的資金費(fèi)率已下降約 62%，從 8 月中旬的每月 3.38 億美元降至目前的每月 1.27 億美元。市場(chǎng)投機(jī)意愿大幅下降。
時(shí)隔 4 個(gè)月后，BTC 再度失守 10 萬(wàn)美元重要關(guān)口，這次是熊市來(lái)了？
美股大跌
美股周二收盤(pán)道指初步收跌 0.53%，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.17%，納指跌 2%。特斯拉 (TSLA.O) 跌 5%，英偉達(dá) (NVDA.O) 跌近 4%，Strategy(MSTR.O) 跌超 6%。美股及歐股股指期貨也同步繼續(xù)走低。對(duì)于美股投資者而言，昨日無(wú)疑是黑色星期二?，F(xiàn)貨黃金失守 4000 美元，日內(nèi)跌幅 1.76%。
具體來(lái)看，兩大事件直接引爆了對(duì)散戶熱門(mén)股的拋售。首先是 Palantir 的財(cái)報(bào)引發(fā)了對(duì)其增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂。Palantir 財(cái)報(bào)顯示三季度表現(xiàn)優(yōu)異，但市場(chǎng)對(duì)于其高估值可持續(xù)性存疑，這家今年飆升超 150% 的散戶「寵兒」昨日迎來(lái)大幅下挫，收跌近 8% 并且盤(pán)后仍保持頹勢(shì)。其次，傳奇投資人 Michael Burry 的監(jiān)管文件成為壓垮駱駝的最后一根稻草。
據(jù)一份 13F 監(jiān)管文件顯示，因電影《大空頭》而聞名的對(duì)沖基金經(jīng)理 Michael Burry，已在上一季度對(duì) Palantir 和芯片巨頭英偉達(dá)公司建立了看跌頭寸。
就在幾天前，Burry 剛剛向散戶投資者發(fā)布了一條關(guān)于市場(chǎng)過(guò)度繁榮的警告，此次披露的空頭頭寸無(wú)疑證實(shí)了他的看空立場(chǎng)，并迅速加劇了市場(chǎng)恐慌。
亞洲市場(chǎng)，韓國(guó)綜指（KOSPI）甚至跌幅 3.3%，韓國(guó)交易所對(duì)其交易啟動(dòng)熔斷機(jī)制。而就在昨日，其 KOSPI 創(chuàng)下歷史新高，加密交易所交易量創(chuàng)下年年度新低。
美政府停擺事件仍懸而未決，宏觀市場(chǎng)負(fù)面影響之下，加密貨幣再次受波及。
比特幣以太坊現(xiàn)貨 ETF 大額凈流出
自今年 10 月中旬以來(lái)比特幣現(xiàn)貨 ETF 已呈大額流出態(tài)勢(shì)，雖在 10 月末有數(shù)次小額凈流入，仍在 10 月底以及 11 月初出現(xiàn)大額凈流出、
10 月 29 日，單日凈流出達(dá)到 4.7 億美元，隔日，凈流出 4.88 億美元。10 月 31 日至 1 月 3 日期間，單日凈流出在 1.8-1.9 億美元。
彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，比特幣 ETF 的增長(zhǎng)會(huì)經(jīng)歷「進(jìn)兩步、退一步」的過(guò)程，現(xiàn)在正處于后退階段。
以太坊現(xiàn)貨 ETF 數(shù)據(jù)同樣漸露頹色。
自 10 月中旬出現(xiàn)大額凈流出后，總體呈現(xiàn)凈流出次數(shù)以及金額遠(yuǎn)超凈流入的態(tài)勢(shì)，甚至出現(xiàn)連續(xù)四日凈流出。10 月 29 日至 11 月 3 日，其單日凈流出幅度在 8000 萬(wàn)至 1.8 億美元。
后續(xù)市場(chǎng)
加密貨幣做市商 Wintermute 發(fā)文稱，盡管宏觀環(huán)境保持支撐性，包括降息、量化緊縮結(jié)束以及股市接近高點(diǎn)，但加密貨幣持續(xù)落后于其他資產(chǎn)類別。 文章指出，全球流動(dòng)性正在擴(kuò)張，但資金并未流入加密貨幣市場(chǎng)。在推動(dòng)今年上半年表現(xiàn)的三大資金流入引擎中，僅有穩(wěn)定幣供應(yīng)量持續(xù)增長(zhǎng)（年內(nèi)增長(zhǎng) 50%，增加 1000 億美元），而 ETF 資金流入自夏季以來(lái)停滯，BTC ETF 管理資產(chǎn)規(guī)模徘徊在 1500 億美元左右，數(shù)字資產(chǎn)交易（DAT）活動(dòng)也已枯竭。Wintermute 認(rèn)為四年周期概念已不再適用于成熟市場(chǎng)，流動(dòng)性是當(dāng)前驅(qū)動(dòng)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。將密切監(jiān)控 ETF 資金流入和 DAT 活動(dòng)，這些將是流動(dòng)性重返加密貨幣市場(chǎng)的重要信號(hào)。
Liquid Capital（前 LD Capital）創(chuàng)始人易理華發(fā)文表示：「持續(xù)逐步買(mǎi)入，在美國(guó)政府開(kāi)門(mén)之前都是巨大的機(jī)會(huì)，不用擔(dān)心 ETH 現(xiàn)貨，ETH 基本面沒(méi)有變化，穩(wěn)定幣規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，美股風(fēng)險(xiǎn)短期內(nèi)不大，看好 11 月下旬后的行情?！?/p>
中文加密分析師半木夏發(fā)文表示，「關(guān)于比特幣，還是有很多人低估了接下來(lái)行情的復(fù)雜性。我認(rèn)為最終大概率在 8.4 萬(wàn)美元附近結(jié)束這波小熊市，并不代表會(huì)一直順滑下跌至 8.4 萬(wàn)美元，這次大概率會(huì)是一個(gè)復(fù)雜的橫向調(diào)整。目前來(lái)看，可能小幅下跌到 9.45 萬(wàn)美元附近，然后大概率會(huì)進(jìn)入異常復(fù)雜的震蕩行情，反彈甚至可以到 11.6 萬(wàn)美元以上，然后再慢慢跌到 8.4 萬(wàn)美元及以下 6-8% 區(qū)間?！?/p>
Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 表示，盡管比特幣跌破 10 萬(wàn)美元、創(chuàng)下 6 月以來(lái)新低，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)「加密寒冬」的擔(dān)憂，但他認(rèn)為當(dāng)前行情更接近底部，而非新一輪長(zhǎng)期熊市的開(kāi)始。Matt Hougan 稱，散戶投資者目前處于「極度絕望」階段，杠桿清算頻發(fā)，市場(chǎng)情緒創(chuàng)下新低；然而機(jī)構(gòu)投資者與金融顧問(wèn)群體依舊保持看多態(tài)度，持續(xù)通過(guò) ETF 渠道布局比特幣等加密資產(chǎn)。他指出機(jī)構(gòu)正成為市場(chǎng)的主要推動(dòng)力量。Matt Hougan 表示，散戶加密投資者的賣(mài)盤(pán)正接近「枯竭」，他認(rèn)為比特幣價(jià)格的底部即將出現(xiàn)，且時(shí)間會(huì)比預(yù)期更早。其認(rèn)為比特幣今年仍有機(jī)會(huì)創(chuàng)下新高，價(jià)格可能升至 12.5 萬(wàn)至 13 萬(wàn)美元區(qū)間，若走勢(shì)理想甚至有望觸及 15 萬(wàn)美元。Hougan 認(rèn)為，隨著機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)持續(xù)增長(zhǎng)，加密市場(chǎng)的下一階段將由更理性的資本推動(dòng)。
到此這篇關(guān)于比特幣失守10萬(wàn)大關(guān)?是牛熊轉(zhuǎn)換拐點(diǎn)嗎?簡(jiǎn)單分析的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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