但斌最新美股持倉(cāng)曝光：減持英偉達(dá)，重倉(cāng)加密貨幣
私募大佬但斌最新美股持倉(cāng)曝光了。
7月30日，根據(jù)東方港灣海外基金向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，截至二季度末，該基金共持有13只美股標(biāo)的，較一季度增加3只。
該基金持倉(cāng)市值達(dá)11.26億美元（約合人民幣81億元），較一季度末的8.68億美元增長(zhǎng)約30%。
前十大重倉(cāng)股分別為英偉達(dá)、谷歌、3倍做多FANG 指數(shù)ETF、3倍做多納指ETF、Meta、微軟、亞馬遜、蘋(píng)果、特斯拉和奈飛。
來(lái)源：私募排排網(wǎng)
其中絕大多數(shù)標(biāo)的在二季度上漲，如英偉達(dá)漲幅達(dá)45.77%，谷歌漲幅達(dá)13.54%，3倍做多納指ETF漲幅達(dá)45.4%，僅有蘋(píng)果表現(xiàn)疲軟，拖累了收益。
一、減持標(biāo)的達(dá) 7 只
從具體持倉(cāng)變化來(lái)看，二季度，英偉達(dá)、3倍做多納斯達(dá)克100ETF、Meta、微軟、亞馬遜、蘋(píng)果、2倍做多英偉達(dá)ETF等標(biāo)的遭到減持。
其中，雖然英偉達(dá)漲了不少，也仍位居該基金持倉(cāng)第一，但持股從137.84萬(wàn)股減持至126.78萬(wàn)股，少了11萬(wàn)股。
英偉達(dá)是但斌近年來(lái)的“心頭好”，但在近幾個(gè)季度遭到不斷減持。去年三季度末，東方港灣對(duì)英偉達(dá)的持股還有208.23萬(wàn)股，對(duì)比來(lái)看，減持約40%。
早在今年3月，但斌就分享了一段思考，核心意思就是：
即便未來(lái)算力需求大幅提升，但由于算力可以重復(fù)使用，所以產(chǎn)生算力的AI芯片需求量，也有可能是下降的，那么英偉達(dá)收入也有可能下降，從而導(dǎo)致股價(jià)大跌。
今天，但斌在雪球發(fā)布帖文稱(chēng)，“我對(duì)今年全球芯片巨頭的目標(biāo)價(jià)預(yù)判為180-200美元區(qū)間，目前第一目標(biāo)價(jià)已近在咫尺。當(dāng)然，相較于去年我所預(yù)測(cè)的未來(lái)超10萬(wàn)億市值，當(dāng)下仍有漫長(zhǎng)的路要走……我們正身處一個(gè)偉大的時(shí)代，唯有全力以赴，方能不負(fù)時(shí)代饋贈(zèng)。”
來(lái)到今天13點(diǎn)，據(jù)報(bào)道，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談?dòng)ミ_(dá)公司。這或?qū)?duì)其股價(jià)造成一定的負(fù)面影響。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，但斌“部分”地躲過(guò)了股價(jià)可能下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
二、加倉(cāng)谷歌、臺(tái)積電
谷歌與臺(tái)積電，成為為數(shù)不多加倉(cāng)標(biāo)的。
特別是谷歌，從上季度的第六位躍升到第二位，持倉(cāng)從65.43萬(wàn)股提到92.16萬(wàn)股。
這一操作背后或是對(duì)AI商業(yè)化落地的精準(zhǔn)押注。
谷歌母公司ALPHABET近日發(fā)布的2025年第二季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收達(dá)到964.28億美元，同比增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)為281.96億美元，同比增長(zhǎng)19%。
其CEO在財(cái)報(bào)中指出，AI正在對(duì)公司業(yè)務(wù)的各個(gè)方面產(chǎn)生積極影響，推動(dòng)公司強(qiáng)勁發(fā)展。例如，搜索業(yè)務(wù)通過(guò)引入AI Overviews與AI Mode等新功能，實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
三、新進(jìn)特斯拉、奈飛公司和 COINBASE
與此同時(shí)，但斌把前一季度清倉(cāng)的特斯拉買(mǎi)了回來(lái)，并首次配置了奈飛和Coinbase。
但斌對(duì)馬斯克的評(píng)價(jià)很高，認(rèn)為“馬斯克是理想主義者，對(duì)他是越來(lái)越敬佩，持倉(cāng)特斯拉，就是對(duì)理想主義者的致敬。”
歷史也不斷證明，一個(gè)不好的公司，股價(jià)無(wú)論如何瘋炒，最終都會(huì)跌落，而一家好公司，股價(jià)即使崩盤(pán)，最終都會(huì)回來(lái)。特斯拉屬于后者。
自六月份特斯拉股東大會(huì)召開(kāi)以來(lái)，特斯拉股價(jià)就開(kāi)始一掃上半年陰霾，走出了一條漂亮的上揚(yáng)曲線(xiàn)。
奈飛是美國(guó)視頻流媒體服務(wù)的領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)消息顯示，奈飛已開(kāi)始使用初創(chuàng)企業(yè)Runway AI的人工智能視頻生成軟件。
而Coinbase是美國(guó)最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，于2021年成功上市，是首個(gè)登陸美股市場(chǎng)的大型加密公司。業(yè)務(wù)范圍包括法幣加密資產(chǎn)兌換、托管服務(wù)、鏈上基礎(chǔ)設(shè)施及開(kāi)發(fā)者工具平臺(tái)等。近年來(lái)在Web3生態(tài)中的地位逐步上升。
早在2021年，但斌就曾公開(kāi)示好比特幣，“已購(gòu)買(mǎi)1%的比特幣ETF基金，雖然有點(diǎn)晚，但想通了就踐行！希望保持對(duì)新生事物的好奇心！”
今年以來(lái)，比特幣不斷創(chuàng)下歷史新高。2025年二季度，Coinbase一躍成為但斌海外基金的核心持倉(cāng)標(biāo)的，釋放出或?qū)⒓用苜Y產(chǎn)視為未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略級(jí)定位。
但斌將一季度就持有的三倍做多FANG 指數(shù)ETN清倉(cāng)，換成了三倍做多FANG 指數(shù)ETF。
據(jù)了解，3倍做多FANG 指數(shù)ETN的基金管理人蒙特利爾銀行已贖回發(fā)行的所有FNGU份額，該ETN于5月15日正式退市。
四、結(jié)語(yǔ)
在今年7月舉行的2025金長(zhǎng)江私募基金發(fā)展論壇上，但斌曾表示，投資要獨(dú)立思考、不要盲從市場(chǎng)噪聲。
“這兩年我一直強(qiáng)調(diào)投資要找主因，不要被次要因素和噪聲干擾，擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、擔(dān)心日元加息、巴菲特賣(mài)股票都是噪音。做投資一定要站在巨人肩膀上成長(zhǎng)，不能刻舟求劍（如巴菲特減持科技股），而是學(xué)習(xí)其分析邏輯，他對(duì)商業(yè)模式、護(hù)城河的理解，而非簡(jiǎn)單模仿操作。”
但斌說(shuō)，從過(guò)往數(shù)據(jù)來(lái)看，暴跌往往是最好的歷史機(jī)遇，投資有時(shí)候不僅需要智慧，還需要堅(jiān)強(qiáng)的意志力和克服困難的勇氣。
但斌成功的核心原因是，堅(jiān)定押注AI技術(shù)革命，他認(rèn)為AI是堪比蒸汽機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)的劃時(shí)代革命，周期長(zhǎng)達(dá)10-30年。他忽略短期噪音（如加息、地緣沖突），將AI視為“主因”，80%倉(cāng)位押注AI。
以上就是但斌最新美股持倉(cāng)曝光：減持英偉達(dá)，重倉(cāng)加密貨幣的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于私募大佬但斌“站臺(tái)”穩(wěn)定幣的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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