美股和加密貨幣是什么關(guān)系？一文帶您了解美股和加密貨幣的關(guān)系
目前市場上有超過10,000種不同的加密貨幣，世界已因COVID-19大流行而進一步進入數(shù)字領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)背后的最初想法是一種自動跟蹤各方之間交易并確認(rèn)加密資產(chǎn)所有權(quán)的數(shù)字分類賬。許多投資者認(rèn)為加密貨幣是風(fēng)險資產(chǎn)，使其受到與股票市場和科技公司股票相同的影響，該行業(yè)受到市場劇烈波動的影響，由于通脹上升使許多投資者遠(yuǎn)離高風(fēng)險投資，它和美股也有千絲萬縷的聯(lián)系。很多投資者都想要了解美股和加密貨幣的關(guān)系，下面就讓小編為大家分析一下。
美股和加密貨幣的關(guān)系
美股(美國股市)和加密貨幣市場都是重要的投資市場，但它們在性質(zhì)、波動性、以及影響因素方面有很大不同。以下是一些關(guān)鍵的對比：
1.市場性質(zhì)
美股：受公司業(yè)績、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、利率政策等因素的影響。公司發(fā)布財報和經(jīng)濟政策(如美聯(lián)儲的利率調(diào)整)常常導(dǎo)致股價的波動。
加密貨幣：主要由供需關(guān)系、投資者情緒、區(qū)塊鏈技術(shù)的更新、監(jiān)管政策、市場情緒等推動。加密貨幣市場的波動性更大，也更受全球市場變化的影響。
2.市場波動性
美股：相對穩(wěn)定，尤其是在大市值股票中。即便存在波動，但單日漲跌一般較溫和，除了在金融危機或重大 事件(如COVID-19大流行)期間會出現(xiàn)較大波動。
加密貨幣：波動極大，價格可能在數(shù)小時內(nèi)劇烈波動數(shù)十個百分點。比特幣、以太坊等主流加密貨幣相對穩(wěn)定，但其他小市值的幣種波動更劇烈。
3.交易時間
美股：有固定的交易時間，一般是周一至周五的美國東部時間9:30-16:00，但有盤前和盤后交易時間。
加密貨幣：24小時交易，無固定開盤或收盤時間，隨時可以交易。
4.監(jiān)管因素
美股：由美國證券交易委員會(SEC)等機構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管，上市公司需披露財務(wù)報告，確保市場的透明度。
加密貨幣：相對而言缺乏統(tǒng)一的全球監(jiān)管，各國對加密貨幣的態(tài)度差異很大。美國、歐洲等地逐漸加強對加密貨幣的監(jiān)管，但整體而言仍然較為寬松。
5.投資風(fēng)險
美股：相對而言風(fēng)險較低，特別是對藍籌股、指數(shù)基金等傳統(tǒng)投資工具而言。雖然存在系統(tǒng)性風(fēng)險，但很多股票長期持有的表現(xiàn)仍然良好。
加密貨幣：風(fēng)險較高，不確定性大。幣種價格受市場情緒影響較大，短期內(nèi)價格劇烈波動，甚至可能導(dǎo)致大量資金損失。
6.收益潛力
美股：通常增長穩(wěn)健，尤其是指數(shù)基金或成熟公司的股票。雖然收益率不如加密貨幣高，但也較為穩(wěn)定。
加密貨幣：高風(fēng)險伴隨高回報，許多投資者在牛市中獲得了巨額回報，但也有不少人因市場崩潰而蒙受損失。
美股和加密貨幣的關(guān)聯(lián)性
實證研究已表明股市恐慌的時候，加密貨幣不僅沒有避險的功能，反而跟著暴跌。“昨日美股的暴跌導(dǎo)致全球投資人恐慌，也誘發(fā)了加密貨幣的跟跌。”加密貨幣目前屬于“尋找方向階段”，沒有方向的時候，任何風(fēng)吹草動都會引起羊群效應(yīng)。
美聯(lián)儲一改20年貨幣寬松政策，升息縮表，這不是風(fēng)吹草動。相反，這會帶來系統(tǒng)深遠(yuǎn)的影響，并對所有類資產(chǎn)都有很大影響，特別是股票和比特幣等風(fēng)險性資產(chǎn)。值得注意的是，在5月4日美聯(lián)儲議息會議后，加密貨幣和傳統(tǒng)金融市場均呈漲勢。金融市場的動態(tài)在5日晚間被迅速改變。
區(qū)塊鏈和數(shù)字經(jīng)濟學(xué)者吳桐表示，比特幣和美股在美聯(lián)儲五月議息會議結(jié)束后直接大漲是由于“加息利空落地并且不及預(yù)期”，且縮表路徑較為溫和。
目前比特幣的走勢與美股尤其是納斯達克指數(shù)的走勢具有高度的相關(guān)性。據(jù)FactSet顯示的數(shù)據(jù)，在過去30天里，比特幣下跌了約18%，同期科技股眾多的納斯達克綜合指數(shù)下挫了12%。這些跌勢出現(xiàn)在美聯(lián)儲官方表示計劃收緊貨幣政策以打擊通貨膨脹之際。
比特幣周四的大跌也在于美股的大跌，宏觀經(jīng)濟和地緣政治的動蕩不安、通脹問題仍然無法解決以及六月、七月至以后的美聯(lián)儲加息都讓市場信心受挫。
紐約經(jīng)紀(jì)公司Genesis Global Trading的衍生品主管Josh Lim在接受媒體采訪時表示，市場仍然需要消化收緊貨幣政策對所有風(fēng)險資產(chǎn)的影響，加密貨幣與美國股市的相關(guān)性上升，因此也可能受到?jīng)_擊。
美股對加密貨幣有什么影響？
美股下下跌還導(dǎo)致市場活躍度下降，給市場提供了更多負(fù)面影響，加密貨幣也會跟著下跌。在美股上漲影響下，加密貨幣下跌行情有所緩解，給市場帶來一定緩沖。
美股的暴跌，是投資者對支持金融市場的超額活動性繼續(xù)性發(fā)生了懷疑和擔(dān)憂，而一旦在通脹預(yù)期劇烈下降和估值修復(fù)作用下，位于歷史最高估值水平的暫時美債從小幅下跌利率下降10-20bp自我正反應(yīng)演化成為大幅下跌利率下降50-100bp，很可以帶來真實活動性的收緊，進而對全球大局部資產(chǎn)價錢帶來清楚沖擊股票商品黃金包括比特幣在內(nèi)都能夠會遭到影響而出現(xiàn)下跌，而美元大幅反彈風(fēng)險下降。
如果市場有異動，加密貨幣會先于美股做出反應(yīng)，比如流動性收緊，加密貨幣這類風(fēng)險偏好更高的資產(chǎn)馬上會有資金先撤離。因為加密貨幣本身機構(gòu)參與者就很少，都是散戶為主，籌 碼本身就容易松動。
通過采用不同的模型分析短期和長期情況下比特幣和美股之間的相關(guān)性，短期，采用AR-GARCH模型發(fā)現(xiàn)變量的正向沖擊都會導(dǎo)致比特幣收益的方差增加，即美股短期內(nèi)會對比特幣的走勢產(chǎn)生一定的影響；但是分析長期影響因素時，通過VAR模型檢測各種因子對比特幣收益率的影響，主要受到內(nèi)部因子例如交易費用、流通量等因素的影響，而外部因素例如美股指數(shù)并不能在長期中對比特幣的收益率產(chǎn)生影響。
美股和比特幣之間雖然存在相關(guān)性，但是將美股作為比特幣價格的因變量，短期內(nèi)會對收益率產(chǎn)生影響，但是從長期來看，雖然會產(chǎn)生持續(xù)性的正面影響，不過這種影響并不能超過比特幣的自身影響因素，受到情緒和交易費用的影響更為顯著，特別是美元指數(shù)DXY對比特幣價格的長期影響甚至是微乎其微。
美聯(lián)儲很少讓市場失望。在過去的3.5個月中，央行已經(jīng)將其資產(chǎn)負(fù)債表擴大了超過3萬億美元，如果認(rèn)為有必要，可能會增加更多。專業(yè)投資者、億萬富翁甚至上市公司也對加密貨幣保持著濃厚的興趣。這種對比特幣、其他加密貨幣和區(qū)塊鏈的參與已經(jīng)在2022年中期成為許多公司的新收入來源。加密貨幣和區(qū)塊鏈已經(jīng)成為這種轉(zhuǎn)變的一部分，比特幣可能不適合許多投資者，除了無法直接通過許多經(jīng)紀(jì)賬戶購買之外，它可能太不穩(wěn)定了。
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