幣圈新手技術(shù)分析攻略：八大技術(shù)指標解讀加密貨幣跟市場趨勢
剛開始接觸加密貨幣投資的朋友，最有感的莫過于加密貨幣沒有開盤收盤，是24/7 制無時無刻都能交易，所以加密貨幣的幣價波動會比股票來的劇烈，也就成就幣圈里一夜暴富和破產(chǎn)的各種傳說。
所以，如何做出明智的投資決策，更準確來說，要怎么判斷市場狀況，又能提前·預(yù)·測接下來的走勢，讓自己搶得先機，對投資者來說就非常重要。
那要如何判斷市場狀況呢？如果以大眾熟悉的股票舉例，分析可以有兩個層面，一種是基本面分析——研究發(fā)行股票的公司現(xiàn)況、相關(guān)產(chǎn)業(yè)新聞，注重在公司及股票本身的「價值」及接下來的發(fā)展；另一種則是技術(shù)分析——透過圖表和數(shù)據(jù)，看圖說故事，取得解讀「市場共識」的資訊。
加密貨幣作為金融投資的一種標的，當然也適用這兩種分析方法。接下來我們要來有系統(tǒng)的了解這兩種分析方法，并聚焦學習「技術(shù)分析」是什么？需要先有哪些知識和基本指標的概念？在這邊大膽預(yù)測，只要看完這篇，就會對技術(shù)分析有至少60分的了解！
什么是基本面分析與技術(shù)分析？
前面有提到以股票作為例子，來區(qū)別基本面分析和技術(shù)分析，而套進加密貨幣里，基本面分析就會從關(guān)注固定公司或產(chǎn)業(yè)，變成研究項目方或是加密貨幣的技術(shù)特性等，聚焦在項目的「內(nèi)在價值」。
以大家常聽到的以太幣（$ETH）舉例，就會專注在研究以太坊（Etherum）目前的應(yīng)用范圍，或是區(qū)塊鏈升級前后帶來哪些新的影響（像是今年初的坎昆升級），又或是不久前才批準的以太坊ETF，都可能是預(yù)測上漲的綠燈。
想知道更多以太坊的相關(guān)，推薦你閱讀：
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技術(shù)分析則是另一個角度的判斷方式——從市場下手。這邊要先提到一個最基本的概念，加密貨幣也和股票一樣，有人買有人賣，當賣的人多（供給增加需求不變的情況下），幣價會下跌，相反，當想買的人多，幣價則會上漲，而這個買賣一來一往的過程，就會讓幣價線圖走勢綠綠紅紅，在這個基礎(chǔ)為前提下，可以視為價格已經(jīng)反映了所有市場消息，而技術(shù)分析就是以價格圖表當作預(yù)測未來走勢的依據(jù)。
以加密貨幣來說，就是利用我們所看到的幣價走勢線圖，通過解讀圖表的各項數(shù)據(jù)，來找出市場接下來可能呈現(xiàn)的方向（上漲或下跌）。與基本面分析不同的是，技術(shù)分析不關(guān)心加密貨幣、項目的技術(shù)價值或團隊背景，而是專注于價格走勢和市場情緒。
可以說技術(shù)分析就是一種「鑒往知來」的投資方法，以下收斂幾個技術(shù)分析的核心：
—— 價格反映一切：所有可能影響市場的因素（消息、政策、經(jīng)濟數(shù)據(jù)等）都已反映在價格走勢
—— 歷史會重演：市場投資者的行為模式會重演，因此過去的價格走勢可以幫助預(yù)測未來走勢
—— 價格趨勢：價格通常會按照某種方向變動，不管是往上漲、往下跌，還是保持在一個范圍內(nèi)波動。通過觀察這些價格的變動趨勢，來幫助投資者做出買賣的決定，從而找出最佳的投資時機
技術(shù)分析的基礎(chǔ)概念
那技術(shù)分析要看哪些數(shù)據(jù)？又要用哪些工具來幫助我們分析圖表？
技術(shù)分析如果要細分，其實還能分成許多流派，目前最常使用的是傳聞來自日本江戶時代的米商所發(fā)明的「K 線理論」，當時是用于記錄每日米市的行情、白米的價格變化，因為有著精細的紀錄功能，后來衍伸出現(xiàn)在我們在股市及加密市場中?？吹降腒 線棒。
除了認識K 線外，還有兩個需要提前具備的技術(shù)分析概念，分別是「趨勢」和「支撐位和壓力位」，在運用技術(shù)指標當作工具之前，請一定要先熟悉這兩個概念！
趨勢
在技術(shù)分析中，趨勢是最重要的概念之一，指的是價格長期往哪個方向走。了解趨勢能幫助投資人決定是否要順著目前的市場方向進行交易，還是暫時觀望，避免陷入市場的不確定波動。趨勢分為三種：
—— 上升趨勢：價格一直在創(chuàng)新高，并且每次回落后的最低點都比上一次的低點更高
—— 下降趨勢：價格不斷創(chuàng)新低，而且每次反彈后的最高點比上一次的高點更低
—— 橫盤趨勢：價格在一個穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)上下波動，沒有明顯的漲或跌
支撐位和壓力位
支撐位（Support Line）就是當價格下跌到某個區(qū)域時，可能會停止下跌并反彈的地方，這是因為有很多人愿意在這里買進，把價格撐住。相對地，壓力位（Resistance Line）就是當價格上漲到某個點時，賣的人變多，讓價格難以繼續(xù)往上漲。
支撐位和壓力位能幫助我們找出合適的買入或賣出時機。比如，當價格靠近支撐位并有反彈跡象時，這可能是一個買入的好機會；而當價格接近壓力位時，則可以考慮賣出，避免價格回落。
幣圈最好用的八大技術(shù)指標解讀
通過熟悉掌握多個波動交易指標，可以幫助交易者更好地把握市場動向，在快速變化的市場中做出快速決策。
這些指標提供不同角度的市場信息，包括趨勢、成交量、動量等，可以更直觀、全面的推演短期價格變動，幫助交易者確定入場和出場點，同時還可以幫助識別市場情緒和潛在的轉(zhuǎn)折點，通過設(shè)置止盈止損點來控制風險。
波動交易指標通?？梢苑譃橐韵聨最悾?/p>
- 趨勢指標
趨勢指標用于識別市場的主要趨勢方向，幫助交易者判斷價格的上漲或下跌趨勢。常見指標有：移動平均線（MA）、MACD。
- 動量指標
動量指標用于測量價格變化的速度和強度，幫助交易者判斷市場的超買或超賣狀態(tài)，以及潛在的反轉(zhuǎn)點。常見指標有：相對強弱指數(shù)（RSI）、威廉指標（Williams %R, WR）和隨機指標（Stochastic Oscillator）。
- 成交量指標
成交量指標用于分析市場的交易量變化，幫助確認趨勢的強弱或反轉(zhuǎn)的可能性。·交易者可以判斷價格波動的有效性。常見指標有：成交量（Volume）、平衡交易量（OBV）。
- 波動率指標
波動率指標用于測量市場價格的波動性，幫助交易者識別市場是否處于平靜或活躍狀態(tài)。常見指標有：布林帶（Bollinger Bands）、平均真實波幅（ATR）。
- 混合性指標
混合性指標結(jié)合了多種類型的分析方法，以提供多維度的市場分析。比如，拋物線轉(zhuǎn)向指標（SAR, Parabolic SAR）結(jié)合趨勢跟蹤和動量分析，提供市場反轉(zhuǎn)信號。
下面介紹 8 大最佳波動交易指標。
1. 相對強弱指數(shù)(RSI)
RSI 通常用于衡量資產(chǎn)的超買或超賣狀態(tài)，它的取值范圍在 0 到 100 之間。
- RSI > 70 通常被視為超買狀態(tài)，可能預(yù)示即將回調(diào)。
- RSI < 30 通常被視為超賣狀態(tài)，可能預(yù)示即將反彈。
需要注意的是，RSI 并非絕對指標，在強勢趨勢下，RSI 可能長期保持在高位或者低位。
如上圖所示，BTC 日線圖中，在今年 1 月底到 3 月中旬期間，BTC 開啟了一段強勢上漲的趨勢行情。盡管 BTC 日線 RSI 一度觸及 80，但上漲途中回撤很少，上漲動能強勁。直到 3 月中旬，日線 RSI 在持續(xù)保持接近 90 的高位后，最終完成趨勢反轉(zhuǎn)，震蕩下跌。
2. 移動平均線(MA)
MA 通過計算一定時期內(nèi)的平均價格來平滑價格數(shù)據(jù)，幫助交易者識別和確認市場趨勢。主要類型分為：
簡單移動平均線（SMA）：對指定期間內(nèi)的所有價格進行簡單算術(shù)平均。
指數(shù)移動平均線（EMA）：給予近期價格更高的權(quán)重，對市場變化反應(yīng)更快。
加權(quán)移動平均線（WMA）：根據(jù)自定義權(quán)重計算平均值。
- 當價格在 MA 之上時，通常被視為上升趨勢。
- 當價格在 MA 之下時，通常被視為下降趨勢。
- 當多個 MA 線收斂時，可能預(yù)示著大幅波動即將來臨。
MA 常被視為動態(tài)支撐或阻力位。當出現(xiàn)交叉信號時，比如：短期 MA 穿過長期 MA 可能表示趨勢變化。
如下圖所示，BTC 4 小時圖上的 9 日 EMA 從下方穿過 26 日 EMA 后，BTC 短期進入上漲趨勢。該交叉點被稱為“金叉”，通常視為買入信號。反之，交叉點會被稱為“死叉”，通常被視為賣出信號。
不過需要注意的是，MA 在趨勢行情中效果較好，在震蕩市場上，MA 可能會產(chǎn)生大量的虛假信號。因此，交易者不要單獨依賴 MA，應(yīng)結(jié)合交易量等其他技術(shù)指標綜合分析。
3. 布林帶(Bollinger Bands)
布林帶由 John Bollinger 在 1980 年代創(chuàng)建，用于衡量市場波動性和可能的價格區(qū)間。
布林帶的構(gòu)成：
中軌：通常是 20 期簡單移動平均線 (SMA)。
上軌：中軌加上兩個標準差。
下軌：中軌減去兩個標準差。
布林帶是一個波動性指標，帶寬擴大表示波動性增加，帶寬收窄表示波動性減少。當布林帶收窄極致時，通常預(yù)示著即將出現(xiàn)大幅波動。
在波動行情中，布林帶可以被視為“超賣或超賣”信號：
- 價格接近或突破上軌可能表示超買。
- 價格接近或突破下軌可能表示超賣。
需要注意的是，布林帶在趨勢市場和震蕩市場中的表現(xiàn)不同。在趨勢行情中，資產(chǎn)價格可能會長期保持在布林帶的上方或下方，因此此時不應(yīng)簡單將其視為“賣出或買入”信號。
如下圖所示，BTC 4小時圖，其價格走勢一直在下軌和上軌之間波動。
4. 移動平均線收斂散度 (MACD)
MACD 由兩條線組成：MACD 線（快線）和信號線（慢線），它們的交叉和與零線的關(guān)系可以提供交易信號。
- MACD線上穿信號線：可能是買入信號
- MACD線下穿信號線：可能是賣出信號
- MACD柱狀圖由負轉(zhuǎn)正：可能表示上升動能增強
- MACD與價格的背離可能預(yù)示趨勢反轉(zhuǎn)
舉例，如下圖紅框中所示，BTC 日線圖上的 MACD 線上穿信號線，同時 MACD 柱狀圖轉(zhuǎn)為正值，此時 BTC 上漲動能增強，持續(xù)上漲。
5. 成交量 （Volume）
成交量雖然不是一個復雜的技術(shù)指標，但卻極其重要，可以驗證價格走勢的強弱。
- 價格上漲伴隨交易量增加：通常被視為強勁的上升趨勢
- 價格下跌伴隨交易量增加：可能表示強烈的賣壓
- 價格變動而交易量低：可能表示趨勢缺乏持續(xù)性·
- 交易量突然激增：可能預(yù)示重要的市場轉(zhuǎn)折點
縱觀 BTC 日線圖，交易量顯著增加的幾次后續(xù) BTC 走勢都出現(xiàn)了劇烈波動。
6. 隨機指標（Stochastic Oscillator）
隨機指標是一種動量指標，包括 %K 線和 %D 線，用于判斷價格在一定周期內(nèi)的位置。它的運作方式與 RSI 指標類似，但計算方式不同。
- %K 線上穿 %D 線：可能是買入信號
- %K 線下穿 %D 線：可能是賣出信號
- 指標值超過 80：可能超買
- 指標值低于 20：可能超賣
如上圖所示，在 BTC 日線圖中，當隨機指標多次低于 20 時，BTC 也相應(yīng)的處于階段性底部中，表明市場存在超賣，有反彈需求。不過需要注意的是，雖然隨機指標是一個有用的工具，但它并不是萬能的，交易者應(yīng)該與其他技術(shù)分析指標和基本面結(jié)合使用，以提高判斷的準確性。
7. 斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）
斐波那契回撤基于斐波那契數(shù)列，用于識別潛在的支撐和阻力水平。常用的回調(diào)水平包括23.6%、38.2%、50%、61.8%。
- 在上升趨勢中，這些水平可能成為回調(diào)的支撐位。
- 在下降趨勢中，這些水平可能成為反彈的阻力位。
例如，在 BTC 最近一次大跌中，價格從 70,018 美元跌至 49,116 美元。根據(jù)斐波拉契常用水平，BTC 后續(xù)反彈的時候，在 38.2% 位置多次獲得支撐， 61.8% 位置成為反彈阻力位。
8. 平均真實波幅（ATR）
ATR 是一個波動性指標，由 J. Welles Wilder Jr. 開發(fā)。它衡量資產(chǎn)在特定時間段內(nèi)的平均價格波動幅度，不考慮價格方向，可以幫助交易者設(shè)置止損位和目標價位。
- 高 ATR 值：表示高波動性，可能預(yù)示重要的市場轉(zhuǎn)折點或突破
- 低 ATR 值：表示低波動性，可能預(yù)示盤整或趨勢即將結(jié)束
- 用于設(shè)置止損：例如，可以將止損設(shè)置在入場價格的 2倍 ATR 之外
比如，BTC 此時的價格是 58,500 美元，日線 ATR 為 2470，這意味著 BTC 的日均價格波動約為 2470 美元，那么此時可以將止損點設(shè)在入場價格減去 2 倍 ATR 的位置，約為 53560 美元（58500-2470*2）。
成交量的重要性
認識完技術(shù)指標，還有一個小地方需要注意，也就是「成交量」。剛剛有提到技術(shù)指標是根據(jù)價格和成交量計算出的數(shù)據(jù)，也反映了市場上買賣活動的總數(shù)。所以高的成交量通常意味著以技術(shù)分析方法來決策的可靠性較高，而低成交量可能意味著價格走勢缺乏支持。
成交量也可以幫助我們驗證價格趨勢。例如，在價格上升的過程中，如果成交量大幅增加，這通常意味著趨勢有可能繼續(xù)；如果成交量減少，則意味著趨勢可能即將反轉(zhuǎn)。
在CoinMarketCap 中可以觀看各個加密貨幣的成交量
加密貨幣技術(shù)分析的優(yōu)缺點
技術(shù)分析與基本面分析沒有哪一個是絕對萬無一失，而因為技術(shù)分析關(guān)注在市場上，依然有他的幾個短處，以下整理出技術(shù)分析的優(yōu)缺表格，給新手投資者一覽技術(shù)分析的優(yōu)勢和劣勢。
總結(jié)
技術(shù)分析并不是預(yù)言未來價格的工具，而是一種輔助決策的方法，它能提高投資者作出正確交易決策的機率，但也需要結(jié)合市場情緒和基本面分析，并且學會管理風險，設(shè)置停損點。
以上就是幣圈新手技術(shù)分析攻略：八大技術(shù)指標解讀加密貨幣跟市場趨勢的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于新手技術(shù)分析攻略的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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