加密貨幣發(fā)展至今15年左右，經(jīng)歷了數(shù)次的牛熊循環(huán)。雖然每次熊市時(shí)都跌的很慘，但一次次創(chuàng)新高的交易人數(shù)與市值也說(shuō)明它確實(shí)有價(jià)值在，而非水中月、鏡中花。因此，無(wú)論是從投資的角度還是避險(xiǎn)的角度來(lái)看，加密貨幣已成了大家資產(chǎn)配置中不可缺少的一個(gè)環(huán)節(jié)。

比特幣作為市值最大的加密貨幣之一，其價(jià)格波動(dòng)更大，市場(chǎng)敏感度更高，因此吸引了不少短線投機(jī)者。他們通過(guò)買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出比特幣，來(lái)參與比特幣價(jià)格的波動(dòng)并賺取利潤(rùn)。

然而，要注意的是比特幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高，短線操作存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)。本文將以比特幣為例，教導(dǎo)大家如何進(jìn)行短線交易，以及其中應(yīng)該注意的參考指標(biāo)。

比特幣短線交易是什么？

比特幣（BTC）短線交易指的是在短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)賣(mài)加密貨幣，以利用幣價(jià)波動(dòng)獲利的做法。例如，您以 20000 美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一定數(shù)量的比特幣，當(dāng)日 BTC價(jià)格上漲了 20050 美元。您賣(mài)出（關(guān)閉交易）并獲利。這是一種短線交易（也稱(chēng)為日間交易）。

然而，長(zhǎng)短是個(gè)相對(duì)的概念，就向巴菲特曾說(shuō)，“如果你不喜歡持有一檔股票10年就不要持有它超過(guò)10分鐘。”

雖然這是一個(gè)老生常談的概念但多數(shù)人并沒(méi)有那么多的耐心，因此大家會(huì)習(xí)慣在進(jìn)場(chǎng)后標(biāo)的價(jià)格達(dá)到停損OR停利點(diǎn)的時(shí)候就賣(mài)出，而這相對(duì)巴菲特來(lái)說(shuō)可能就是所謂的短線交易。但每個(gè)人對(duì)停損停利會(huì)有不同的時(shí)間設(shè)定，因此本文所指的短線交易是指『當(dāng)沖』或『隔日沖』兩種。

當(dāng)天沖，指的就是當(dāng)天進(jìn)場(chǎng)的標(biāo)的當(dāng)天平倉(cāng)，由于不留倉(cāng)位，因此就算使用杠桿投資也不用負(fù)擔(dān)利息，適合以小博大。

隔日沖，指的是今天進(jìn)場(chǎng)明天平倉(cāng)，由于隔了一天，如果有開(kāi)杠桿要付『過(guò)夜費(fèi)』，較適合價(jià)格波動(dòng)較大的標(biāo)的。否則價(jià)格平穩(wěn)如一灘死水的話，收益都會(huì)被利息吃掉。

什么人適合短線交易？

投資本身有不同的流派，有人是價(jià)值投資、有人則是看準(zhǔn)一些議題或重大消息將發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)布局，也有一些人則是每天尋找盤(pán)中買(mǎi)賣(mài)盤(pán)力竭的時(shí)機(jī)去進(jìn)行當(dāng)沖搶短，每種方式都有人獲利也有人賠錢(qián)。

但如果你本金比較少，需要靠周轉(zhuǎn)率提高報(bào)酬率，那短線交易相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)是更適合你的選擇。因?yàn)橐粊?lái)你交易量不大，買(mǎi)賣(mài)不會(huì)造成標(biāo)的價(jià)格大幅波動(dòng)。二來(lái)提高周轉(zhuǎn)率有機(jī)會(huì)讓你的總報(bào)酬率快速增加，因此也成了時(shí)下年輕人較喜愛(ài)的投資方式。

交易模式比較

加密貨幣（Cryptocurrency）的交易方式分為現(xiàn)貨交易與保證金交易，由于短線交易追求的是短時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)，因此可多可空可杠桿的保證金交易模式比只能單純買(mǎi)賣(mài)的現(xiàn)貨交易模式更佳適合短線交易。

例如，你手頭有10,000美金，如果認(rèn)為矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉會(huì)導(dǎo)致民眾對(duì)加密貨幣不信任、比特幣有機(jī)會(huì)大漲10%，你用現(xiàn)貨交易買(mǎi)就只能夠獲利10%也就是1000美元，但你用保證金交易可以放大2~10倍，如果一切如預(yù)期發(fā)展你可以因?yàn)楸忍貛派蠞q10%獲利10,000美元也就是100%報(bào)酬，也可以只丟1,000美元進(jìn)去開(kāi)杠桿，剩下9,000美元伺機(jī)而動(dòng)。

另一個(gè)例子就是，假設(shè)因某加密貨幣交易所倒閉你預(yù)估未來(lái)比特幣會(huì)大跌，你手上也是有10,000美金，如果是現(xiàn)貨交易你就只能等跌深看要不要抄底，但保證金交易可以反手做空，只要你的判斷與真實(shí)走勢(shì)一致，都可以獲得可觀的獲利。

如何預(yù)測(cè)比特幣短期價(jià)格走勢(shì)？

和所有金融商品一樣，預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)除了關(guān)注一些市場(chǎng)消息外，我們還會(huì)采取各種技術(shù)指標(biāo)作為參考，最常用的包含：移動(dòng)平均線，RSI指標(biāo)，支撐和壓力，布林通道

移動(dòng)平均線( 簡(jiǎn)稱(chēng)MA)，是一條根據(jù)過(guò)去一段時(shí)間的價(jià)格變化而畫(huà)出來(lái)的線。短線交易者會(huì)用兩條MA來(lái)判斷買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)，分別是MA50與MA200。這里的50和200不是『天』，而是指5分鐘的k棒數(shù)量，也就是每形成1根k棒的時(shí)間是5分鐘。

MA50是用過(guò)去50根5分鐘的k棒的收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算的，MA200是用過(guò)去200根5分鐘的k棒的收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算的。

當(dāng)MA50上漲突破MA200時(shí)，一般認(rèn)為短期買(mǎi)勢(shì)強(qiáng)勁，超越了長(zhǎng)期平均價(jià)格，這時(shí)候可以買(mǎi)進(jìn)，這個(gè)交叉我們稱(chēng)為黃金交叉。

但當(dāng)MA50下跌跌破MA200時(shí)，會(huì)認(rèn)為MA200的價(jià)格支撐線被打破，短期賣(mài)方力量壓倒了買(mǎi)方，這時(shí)候可以賣(mài)出或做空，這種情況叫做死亡交叉。

RSI指標(biāo)

相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)RSI）是一個(gè)用來(lái)衡量?jī)r(jià)格漲跌幅度的數(shù)值，介于0-100之間，判斷方式如下表所示，不同的數(shù)值代表不同的市場(chǎng)狀態(tài)。

一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)RSI指標(biāo)處于30~70之間時(shí)，市場(chǎng)沒(méi)有明顯的趨勢(shì)，價(jià)格可能會(huì)震蕩。

但是，如果RSI低于30，表示市場(chǎng)超跌，價(jià)格可能會(huì)反彈，這時(shí)候可以考慮買(mǎi)進(jìn)。

如果RSI高于70，表示市場(chǎng)超漲，價(jià)格可能會(huì)回落，這時(shí)候可以考慮賣(mài)出或做空。

支撐和壓力

當(dāng)標(biāo)的價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)，上下波動(dòng)在一個(gè)范圍內(nèi)，就形成一個(gè)區(qū)間。當(dāng)價(jià)格上漲到某個(gè)價(jià)位就開(kāi)始遇到賣(mài)壓下跌，但跌到某個(gè)價(jià)格后又有買(mǎi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)支撐住，我們價(jià)格區(qū)間的上方叫做壓力區(qū)，價(jià)格區(qū)間的下方稱(chēng)為支撐區(qū)。

投資人可以在區(qū)間內(nèi)來(lái)回操作，買(mǎi)低賣(mài)高，但要特別注意區(qū)間的變化。如果價(jià)格突破了壓力區(qū)，可能意味著買(mǎi)方占優(yōu)勢(shì)，價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，這時(shí)候可以跟隨趨勢(shì)買(mǎi)進(jìn)。如果價(jià)格跌破了支撐區(qū)，可能意味著賣(mài)方占優(yōu)勢(shì)，價(jià)格會(huì)持續(xù)下跌，這時(shí)候可以及時(shí)賣(mài)出或做空。

布林通道

布林通道被用來(lái)衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)范圍，由一條中間線和兩條上下緣線組成。中間線是價(jià)格的平均值，上下緣線是根據(jù)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的

基于標(biāo)的價(jià)格長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)常態(tài)分布走勢(shì)，也就是有95%的機(jī)率標(biāo)的價(jià)格會(huì)落在2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)!

因此，當(dāng)價(jià)格突破+-2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差形成的區(qū)間就屬于小蓋率事件，這個(gè)時(shí)候進(jìn)行反向操作勝率很高。當(dāng)價(jià)格跌破布林通道下緣時(shí)建議做多，上漲超過(guò)布琳通到上緣時(shí)建議賣(mài)出或放空。

上述幾個(gè)指標(biāo)可以協(xié)助投資人做買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的判斷，但要特別注意的是，所有的分析指標(biāo)都只是提高勝率，建議不要只使用『?jiǎn)我恢笜?biāo)』，要多個(gè)指標(biāo)一起使用。另外還要參考市場(chǎng)消息，才能常為市場(chǎng)上的贏家。

比特幣合約短線技巧

比特幣合約短線交易技巧包括：技術(shù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理、情緒控制、市場(chǎng)觀察、耐心和紀(jì)律、心態(tài)和紀(jì)律。

如何進(jìn)行短線交易？

短線交易是一種快速而頻繁的交易策略，旨在在短時(shí)間內(nèi)獲取微利。在比特幣合約短線交易中，交易者利用波動(dòng)性來(lái)獲取利潤(rùn)，持有倉(cāng)位的時(shí)間通常不超過(guò)一天。

短線交易技巧

1. 技術(shù)分析:

使用圖表模式識(shí)別潛在的交易機(jī)會(huì)，例如震蕩三角形和雙頂形態(tài)。

利用技術(shù)指標(biāo)，如移動(dòng)平均線和相對(duì)強(qiáng)度指數(shù) (RSI)，確認(rèn)趨勢(shì)和超買(mǎi)/超賣(mài)情況。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：

設(shè)置止損和止盈單以限制損失和保護(hù)利潤(rùn)。

使用杠桿時(shí)要謹(jǐn)慎，因?yàn)楦吒軛U會(huì)放大收益和損失。

3. 資金管理:

分配合理的交易資金，避免過(guò)度交易。

使用資金管理技術(shù)，例如頭寸規(guī)?；?，來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。

4. 情緒控制：

保持冷靜和紀(jì)律，避免情緒化交易。

根據(jù)交易計(jì)劃執(zhí)行交易，而不是被貪婪或恐懼驅(qū)動(dòng)。

5. 市場(chǎng)觀察：

關(guān)注新聞和公告，了解可能影響比特幣價(jià)格的事件。

關(guān)注社交媒體和社區(qū)論壇，了解市場(chǎng)情緒。

6. 耐心和紀(jì)律：

耐心等待合適的交易機(jī)會(huì)，不要急于入場(chǎng)。

嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，避免沖動(dòng)交易。

7. 心態(tài)和紀(jì)律：

保持積極的心態(tài)，相信你的策略。

持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)你的交易技能。

到此這篇關(guān)于如何有效進(jìn)行比特幣短線交易？淺談短線策略及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣短線交易實(shí)戰(zhàn)分享內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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