比特幣跌破6.4萬(wàn)鎂！ETF連兩日失血，再陷多空拉鋸戰(zhàn)
比特幣跌回 6.4 萬(wàn)美元下方，短線反彈遭遇壓力
比特幣（$BTC）先前在美伊軍事沖突暫歇、原油價(jià)格回落帶動(dòng)下，一度重新站上 65,000 美元關(guān)卡，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好短暫回溫。不過(guò)截至最新報(bào)價(jià)，比特幣價(jià)格已回落至 63,557 美元，跌破 64,000 美元整數(shù)關(guān)卡，顯示昨日反彈動(dòng)能未能延續(xù)，短線多空重新回到拉鋸狀態(tài)。
圖源：CoinGecko比特幣價(jià)格已回落至 63,557 美元
本輪波動(dòng)的關(guān)鍵在于宏觀因素快速切換。美國(guó)與伊朗暫?；ハ喙艉?，WTI 原油期貨一度下跌約 5%，布蘭特原油也明顯回落，市場(chǎng)原先將其視為通膨壓力降溫的信號(hào)。然而，油價(jià)前一周曾升破 100 美元，已重新推高市場(chǎng)對(duì)通膨與利率的敏感度。即便能源價(jià)格短線降溫，投資人仍不敢過(guò)度追價(jià)。
ETF 兩日流出 4.65 億美元，IBIT 成主要賣壓來(lái)源
美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 的資金流向也出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。根據(jù) Farside Investors 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)凈流出，合計(jì)流出約 4.65 億美元，終結(jié)先前連續(xù) 7 日、約 10 億美元的資金流入。這波撤出幅度已抹去前一輪流入金額的近半數(shù)，成為比特幣跌回 64,000 美元下方的重要壓力。
圖源：Farside Investors美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)凈流出，合計(jì)流出約 4.65 億美元
其中，貝萊德旗下 IBIT 是這波 ETF 失血的主因，兩日流出金額接近 4.15 億美元?，F(xiàn)貨 ETF 先前被視為支撐比特幣反彈的重要買(mǎi)盤(pán)，但資金流向突然轉(zhuǎn)弱，代表機(jī)構(gòu)投資人正在降低短期曝險(xiǎn)。分析人士指出，IBIT 具備高流動(dòng)性，常被大型資金用來(lái)快速調(diào)整部位，因此其流出信號(hào)更容易放大市場(chǎng)情緒變化。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)會(huì)議逼近，升息風(fēng)險(xiǎn)牽動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
市場(chǎng)焦點(diǎn)正轉(zhuǎn)向 7 月 29 日的聯(lián)準(zhǔn)會(huì)利率決議。根據(jù) CME FedWatch 的數(shù)據(jù)顯示，投資人押注聯(lián)準(zhǔn)會(huì)升息 1 碼的幾率約落在 3 成至 4 成之間，明顯高于一周前水準(zhǔn)。這代表油價(jià)沖擊雖然暫時(shí)緩和，但對(duì)通膨與政策路徑的影響仍未完全解除。
圖源：CME FedWatch投資人押注聯(lián)準(zhǔn)會(huì)升息 1 碼的幾率約落在 3 成至 4 成之間，明顯高于一周前水準(zhǔn)
對(duì)比特幣而言，利率預(yù)期變化直接影響資金風(fēng)險(xiǎn)偏好。若聯(lián)準(zhǔn)會(huì)維持利率不變，但主席凱文?沃許（Kevin Warsh）發(fā)布偏鷹派信號(hào)，市場(chǎng)仍可能重新調(diào)整債券殖利率與美元走勢(shì)，壓抑比特幣與科技股等高波動(dòng)資產(chǎn)。若聯(lián)準(zhǔn)會(huì)將能源價(jià)格視為短期沖擊，并對(duì)通膨放緩維持耐心，才可能讓比特幣重新測(cè)試 65,000 美元至 67,300 美元區(qū)間。
選擇權(quán)防御降溫，市場(chǎng)仍缺乏強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)盤(pán)
衍生性金融商品市場(chǎng)則呈現(xiàn)更復(fù)雜的信號(hào)。Glassnode 數(shù)據(jù)顯示，比特幣選擇權(quán)未平倉(cāng)部位的賣權(quán)與買(mǎi)權(quán)比率，已從 6 月底約 0.76 降至約 0.52，代表交易員減少短線下跌避險(xiǎn)，買(mǎi)權(quán)占比相對(duì)提高。短天期隱含波動(dòng)率也低于中長(zhǎng)天期，反映市場(chǎng)對(duì)眼前幾日的恐慌有所降溫。
圖源：Glassnode比特幣選擇權(quán)未平倉(cāng)部位的賣權(quán)與買(mǎi)權(quán)比率，已從 6 月底約 0.76 降至約 0.52
不過(guò)，這并未等同于新一輪多頭趨勢(shì)已經(jīng)確立。部分分析師指出，比特幣近期反彈缺乏穩(wěn)固買(mǎi)盤(pán)，期貨未平倉(cāng)合約在價(jià)格回升時(shí)反而下降，顯示交易員更偏向減倉(cāng)。
Nansen 分析師認(rèn)為，若穩(wěn)定幣流入、現(xiàn)貨 ETF 買(mǎi)盤(pán)與長(zhǎng)期持有者拋壓未改善，比特幣仍可能回測(cè) 52,000 美元至 58,000 美元區(qū)間。
短線來(lái)看，64,000 美元失守后，市場(chǎng)將觀察 63,000 美元附近支撐能否守住，以及聯(lián)準(zhǔn)會(huì)決議前后是否出現(xiàn)新的方向信號(hào)。
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