比特幣反彈至 6.4 萬美元，美聯(lián)儲加息預(yù)期驟降？
比特幣本周從近期低點強勢反彈，價格重回 6 萬美元上方。此前，在美國總統(tǒng)特朗普再次入主白宮后，比特幣曾跌至多年未見的低位，當(dāng)時市場甚至警告稱「龐氏騙局」可能面臨崩盤。
今年以來，比特幣表現(xiàn)低迷，價格已較年初高點腰斬超過一半。盡管全球最大資管機構(gòu)貝萊德正在悄然布局比特幣和加密貨幣的下一階段革命，但美國經(jīng)濟最新數(shù)據(jù)給加密市場帶來了不利信號。
就在有加密貨幣被預(yù)測可能暴漲 50 倍、創(chuàng)造「世代財富」之際，美國 6 月就業(yè)報告出爐，遠遜預(yù)期。
報告顯示，上個月美國經(jīng)濟僅新增 5.7 萬個就業(yè)崗位，大幅低于道瓊斯調(diào)查經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 11.5 萬個。不過，失業(yè)率從預(yù)期 4.3% 降至 4.2%。Coin Bureau 創(chuàng)始人、前高盛分析師 Nic Puckrin 在郵件中分析稱：「表面數(shù)據(jù)看似勞動力市場堅不可摧，但實際新增崗位遠低于預(yù)期，勞動參與率下降 0.3 個百分點。這可能只是因為許多人已經(jīng)放棄找工作，才讓數(shù)據(jù)看起來沒那么差?！?/p>
對于以抑制通脹為首要任務(wù)的新美聯(lián)儲而言，工資增長數(shù)據(jù)比整體就業(yè)數(shù)字更關(guān)鍵。平均時薪同比加速至 3.5%，這對期待政策轉(zhuǎn)向?qū)捤傻娜藖碚f是壞消息。強勁工資增長將繼續(xù)助長通脹這頭怪獸——這正是美聯(lián)儲主席凱文·沃什最擔(dān)心的情況。只要工資漲幅居高不下，2026 年加息的預(yù)期就難以消除。
就業(yè)報告發(fā)布后，比特幣價格持續(xù)回升，短暫觸及 6.3 萬美元。交易員們現(xiàn)在把目光轉(zhuǎn)向 7 月消費者物價指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)，以判斷新任主席沃什領(lǐng)導(dǎo)下的美聯(lián)儲將如何調(diào)整利率政策。
Bitfinex 交易所分析師指出：「7 月 14 日發(fā)布的 6 月 CPI 數(shù)據(jù)將成為關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。5 月通脹率高達 4.2%，而市場預(yù)期美聯(lián)儲將在 7 月 28-29 日會議上維持利率在 3.5%-3.75% 區(qū)間。沃什此前偏向?qū)捤傻难哉撘褳轱L(fēng)險資產(chǎn)帶來一定緩解?！?/p>
ING 分析師 James Knightley 領(lǐng)導(dǎo)的團隊在一份報告中寫道，7 月 CPI 預(yù)計顯示整體物價環(huán)比下降，主要得益于汽油價格暴跌?！高@可能進一步推動市場預(yù)期美聯(lián)儲今年將長期維持利率不變，而非加息。」
最近幾周油價大幅下跌，回落到美伊戰(zhàn)爭爆發(fā)前水平。交易員認(rèn)為，石油供應(yīng)過剩有助于緩解通脹壓力，并促使美聯(lián)儲降低借貸成本。Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示：「比特幣持續(xù)反彈，較低借貸成本往往能改善流動性，支持比特幣等風(fēng)險敏感資產(chǎn)?！?/p>
Morrison 補充道：「疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)緩解了市場對美聯(lián)儲年內(nèi)多次加息的擔(dān)憂，導(dǎo)致美元走弱，風(fēng)險資產(chǎn)普遍上漲，比特幣市場情緒得到改善?！?/p>
不過，也有人認(rèn)為這份就業(yè)報告對比特幣并非壞消息。部分投資者押注美聯(lián)儲下半年將轉(zhuǎn)向?qū)捤桑С置涝纲H值」交易，包括黃金和比特幣。21Shares 宏觀主管 Stephen Coltman 表示：「市場原本預(yù)期強勁就業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)果卻大幅不及預(yù)期，還伴隨前期數(shù)據(jù)的顯著下修。美聯(lián)儲今年額外收緊政策的定價已顯得越來越不合理。通脹預(yù)期已大幅回落，當(dāng)前政策正變得越來越具限制性。這為下半年政策轉(zhuǎn)向?qū)捤射伷降缆?，對今年受美?lián)儲鷹派立場拖累的貴金屬和加密貨幣等『貶值』交易構(gòu)成利好?！?/p>
目前市場定價顯示美聯(lián)儲今年可能僅加息一次（25 個基點），但沃什本周在全球央行行長會議上的表態(tài)已讓投資者降低了對貨幣緊縮的押注。
沃什在歐洲央行于葡萄牙舉辦的國際政策制定者和經(jīng)濟學(xué)家年度會議上表示：「這一時期前四周的通脹預(yù)期已有所下降，通脹風(fēng)險正在降低?！顾疵鞔_表態(tài) 7 月底下次會議是否會加息，市場目前認(rèn)為維持利率不變的概率為 82%。
展望未來，比特幣價格仍將高度敏感于即將公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，特別是就業(yè)、通脹報告以及美聯(lián)儲政策預(yù)期。XS.com 業(yè)務(wù)發(fā)展主管 Simon-Peter Massabni 指出：「如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)顯示韌性，降息預(yù)期將減弱，美元走強將給加密貨幣帶來額外壓力。反之，如果數(shù)據(jù)指向顯著放緩，貨幣寬松預(yù)期回歸，比特幣就有機會收復(fù)部分失地。在我看來，美聯(lián)儲政策與比特幣的關(guān)系從未像今天這樣重要?！?/p>
Massabni 認(rèn)為，未來幾個月決定比特幣走勢的三大核心變量是：機構(gòu) ETF 資金流向、地緣政治發(fā)展，以及美聯(lián)儲利率預(yù)期?！溉绻@些因素逐步改善，目前的拋售可能最終被視為長期買入機會，而非熊市開端。反之，如果壓力持續(xù)未解，高波動性將延續(xù)，直到市場找到穩(wěn)固的價格底部?！?/p>
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