比特幣(BTC)短暫反彈至76000美元，會是牛市陷阱嗎？
比特幣與股市一同上漲，投資者也對降息抱有希望，但在 76000 美元處遭遇回落，是否意味著這是一個牛市陷阱？
要點：
- 美國聯(lián)邦儲備委員會轉(zhuǎn)向資產(chǎn)負(fù)債表擴張，可能為提振比特幣及更廣泛的風(fēng)險資產(chǎn)市場提供所需流動性。
- 伊朗戰(zhàn)爭和高油價可能正推動投資者轉(zhuǎn)向稀缺資產(chǎn)，以對沖通脹上升。
周二，比特幣（BTC）價格自兩個多月以來首次突破76000美元，引發(fā)2.85億美元杠桿空頭清算。此次上漲與標(biāo)普500指數(shù)高度同步，表明這很可能是一場由宏觀經(jīng)濟驅(qū)動的行情。伊朗戰(zhàn)爭是否是比特幣價格上漲的唯一因素，牛市陷阱的概率又有多大？
原油價格在周末觸及104美元后穩(wěn)定在95美元附近，這一走勢被許多交易員視為積極信號。原油價格倒置圖顯示出較高的日內(nèi)相關(guān)性環(huán)境。
伊朗戰(zhàn)爭因其對美國通脹和供應(yīng)鏈物流的影響而成為主要擔(dān)憂，這限制了全球央行下調(diào)利率的能力，并對經(jīng)濟增長形成負(fù)面壓力。
與此同時，標(biāo)普500指數(shù)和黃金價格的上漲，可能表明刺激措施出臺的概率更高，促使投資者轉(zhuǎn)向稀缺資產(chǎn)避險。
在霍爾木茲海峽重開談判失敗后，標(biāo)普500指數(shù)近期上漲看似反常，但衰退風(fēng)險上升為政府實施擴張性措施提供了最強動力。無論美國聯(lián)邦儲備委員會是否采取謹(jǐn)慎立場，美國國會和特朗普政府都可以授權(quán)直接投資基礎(chǔ)設(shè)施項目和社會項目，或提供稅收抵免。
通脹擔(dān)憂與投資者對美聯(lián)儲政策的預(yù)期相互呼應(yīng)
比特幣無需與股票甚至黃金競爭，就能吸引目前停留在貨幣市場基金和短期債券中的資金。油價在90美元上方停留的時間越長，遠期通脹的上行壓力就越大。
固定收益資產(chǎn)預(yù)期回報下降，可能是比特幣突破75000美元的主要催化劑，而在不擴大貨幣基礎(chǔ)的情況下，政府幾乎沒有其他選擇。
美國聯(lián)邦儲備委員會在1月改變策略，轉(zhuǎn)向擴張資產(chǎn)負(fù)債表，扭轉(zhuǎn)了前兩年的趨勢。此舉對風(fēng)險資產(chǎn)市場形成強力支撐，因為市場對債券市場的短期擔(dān)憂正在減弱。金融機構(gòu)和對沖基金獲得了更多流動性，也面臨更少拋售美國國債的競爭，從而為股市帶來短暫喘息。
無論比特幣能否守住75000美元上方，考慮到在68000美元附近橫盤兩個月僅帶來微弱的10%漲幅，交易員幾乎沒有動力獲利了結(jié)。即便比特幣最終上漲至80000美元，對于在66500美元買入的投資者而言，也只是20%的溫和收益。除非交易員認(rèn)為油價面臨迫在眉睫的風(fēng)險，否則市場并不支持比特幣繼續(xù)承受賣壓。
歸根結(jié)底，鑒于擴張性貨幣政策和通脹壓力的可能性，比特幣空頭將很難展現(xiàn)強勢，成功牛市陷阱的概率極低。
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