散戶也能享受機構(gòu)級策略？利用Tread.fi進行鏈上自動策略
隨著Hyperliquid 逐漸壯大，鏈上交易的深度與執(zhí)行速度已具備與中心化交易所競爭的實力，正是在這樣的背景下，一項名為Tread.fi 的協(xié)議誕生了。
Tread.fi 致力于將低延遲執(zhí)行、智慧路由與自動化對沖策略等原本屬于專業(yè)級機構(gòu)的工具下放至一般投資人手中。本文將帶你了解Tread.fi 的機構(gòu)級造市機器人、資金費率套利及最新的HIP－3 市場策略。
Tread.fi 機構(gòu)級造市機器人
在傳統(tǒng)的鏈上交易中，投資者是以流動性提取者也就是Taker 的角色進行交易，如此一來，投資者不僅需要承擔買賣時所造成的價差，還需要支付較高昂的手續(xù)費，而Tread.fi 推出造市機器人不僅有望幫助投資者省去手續(xù)費，還有機會賺取額外的掛單報酬獎勵。
Maker－Only 掛單模式
說到造市，必定是利用Maker 的方式進行訂單搓合。
Tread.fi 造市機器人的特點在于開啟策略后，機器人會根據(jù)投資者自訂或是Tread.fi 預設的策略進行掛單，只有當市場價格主動觸及這些訂單時才會成交。
多鏈與多平臺的管理
透過Tread.fi 的統(tǒng)一系統(tǒng)，投資者可以在平臺上實現(xiàn)多間DEX，甚至與CEX 的混用，例如在幣安和Hyperliquid 上進行資費套利，大大增加了資金的方便性。
而Tread.fi 能夠連接多間DEX 的特性再加上獨特的造市機器人策略，將能有效同時賺取多間PerpDEX 的Maker 獎勵，例如在GRVT 上，投資者若使用Maker 進行成交，不僅免手續(xù)費，還能額外獲得手續(xù)費激勵。
全自動資金費率套利
Tread.fi 還有另一項強大的功能：資費套利。
永續(xù)合約市場中，為了平衡現(xiàn)貨與合約間的價差因而有了資金費率機制，而當市場進入極端時，資費往往會出現(xiàn)一小時收取數(shù)個百分比的情況，此時對于套利者而言就有了空間。
Delta-Neutral 套利邏輯
Tread.fi 自動套利是基于Delta－Neutral 執(zhí)行，原理是在兩個不同的交易平臺例如幣安與Hyperliquid 間建立同數(shù)量但方向相反的倉位。
- 消除價格波動：由于在不同交易所間進行一多一空的倉位配置，無論幣價上漲或下跌，投資者都可以利用盈利彌補虧損。
- 純粹賺取資費：當投資者不用擔心幣價波動后，接下來就只要關注資金費率的波動，只要收取的一方始終大于支付的費用，就可以自動放著領取資費利潤。
自動再平衡功能
傳統(tǒng)的手動套利最大的難題在于保證金管理與倉位失衡，若幣價發(fā)生單邊暴漲，空頭倉位可能面臨爆倉，而多頭倉位則可能面臨強制減倉，若投資者第一時間沒有注意很可能導致兩邊倉位不對等，因此Tread.fi 在2026 年推出自動再平衡功能：
- 監(jiān)控保證金率：套利機器人24 小時監(jiān)控不同交易所的保證金率，當一邊保證金不足時，系統(tǒng)會自動從另一間交易所劃轉(zhuǎn)資金或微調(diào)倉位，防止因價格波動導致清算。
- 費率轉(zhuǎn)向警告：當交易兌之間不再有資費套利空間時，機器人會根據(jù)預設參數(shù)自動平倉，同時開始尋找下一個資費套利機會。
支援HIP-3 與預測市場
隨著Hyperliquid HIP－3 市場交易量逐漸興起和預測市場的蓬勃發(fā)展，Tread.fi 同樣將兩大市場融入平臺，實現(xiàn)真正的一站式終端市場。
指數(shù)化產(chǎn)品與代幣化美股
透過HIP－3 板塊，如今的投資者也可以在DEX 交易到RWA 資產(chǎn)如：標普500、熱門美股等標的，并且融入包括24／7 交易時段、資金費率等幣圈文化。
Tread.fi 的優(yōu)勢在于它能夠一站完成各大CEX、DEX 的交易，無論是加密貨幣、熱門美股、貴金屬，甚至近期連日經(jīng)指數(shù)都能交易，還能透過Tread.fi 的機器人進行一鍵套利及造市。
預測市場未來發(fā)展
世界杯注定是2026 年預測市場大火的熱門賽事之一，Tread.fi 也在開賽前就提前將預測市場接入平臺方便投資者使用。
不過目前來看尚未開放預測市場的自動化交易策略，但相信在不久后的將來，Tread.fi 必定會將其引以為傲的自動化交易引入預測市場中開放給投資者使用。
常見問題
資金存放在Tread.fi 安全嗎？
這是投資者最關心的問題，Tread.fi 采用的是非托管機制：
- 資金不留存于平臺：由于Tread.fi 采用的是非托管機制，因此資金始終存放在自己的錢包或交易所。
- API 權(quán)限控管：將交易所API 接入Tread.fi 時，僅需開啟交易權(quán)限即可，無需開啟提幣權(quán)限，不過仍要注意若Tread.fi 帳戶外泄導致API 外流，資金仍有可能蒙受損失。
Tread.fi 普通用戶好上手嗎？
Tread.fi 同時提供簡潔有力的The Tread One 及機構(gòu)級的OEMS 終端服務：
- The Tread One：專為個人投資者設計的簡潔介面，將復雜的參數(shù)預設化，讓用戶能透過幾次點擊就完成造市或套利機器人的設置。
- OEMS 終端：針對多個帳戶、高頻交易的機構(gòu)客戶，Tread.fi 提供更專業(yè)的API 及自定義算法。
造市機器人真的能穩(wěn)定獲利嗎？
造市策略的核心在于賺取買賣價差及Maker 回饋，在使用時仍要注意以下兩點避免虧損：
- 風險提醒：在市場出現(xiàn)極端的單邊暴漲或暴跌時，造市策略會持有大量資產(chǎn)，進而導致資產(chǎn)水位下跌。
- 嚴格止損：Tread.fi 策略機器人具備自動止損與倉位平衡機制，務必嚴格設置止損，以免資產(chǎn)大幅回撤。
結(jié)語
隨著各式各樣的AI 及龍蝦問世后，有越來越多的投資者開始嘗試自動交易，而Tread.fi 的出現(xiàn)，象征著鏈上交易未來也可以像在中心化交易所一樣方便且智能。
透過Tread.fi 我們不只可以在市場上進行簡單的買賣，更可以透過精準的策略賺取過往可能難以想像的造市商利潤及全自動化資費套利，不過仍要提醒投資者，在剛上手時千萬不要投入大筆資金，優(yōu)先以小金額進行試錯會更穩(wěn)妥。
以上就是散戶也能享受機構(gòu)級策略？利用Tread.fi進行鏈上自動策略的詳細內(nèi)容，更多關于Tread.fi進行鏈上自動策略的資料請關注腳本之家其它相關文章！
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