比特幣（BTC）沖擊7萬美元進程持續(xù)，交易員卻回避看漲頭寸
盡管周一價格上漲4%，通脹擔(dān)憂加劇了比特幣突破，交易者仍拒絕做多頭。
主要要點：
- 比特幣期貨價格看跌和低看漲期權(quán)概率表明，盡管比特幣短暫上漲4%，交易者仍持懷疑態(tài)度。
- 高油價和謹慎的美聯(lián)儲政策持續(xù)對風(fēng)險資產(chǎn)施加壓力，而比特幣衍生品指標(biāo)則顯示出缺乏信心。
Bitcoin 在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普宣布他打算暫時緩和伊朗沖突并尋求談判的幾分鐘內(nèi)，油價飆升4%。雖然油價立即下跌14%，至每桶85美元，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲3%，但比特幣衍生品指標(biāo)繼續(xù)顯示出對68,000美元支撐位的懷疑和缺乏信心。
比特幣 2 個月期貨年化溢價。來源：Laevitas.ch
比特幣期貨周一相較常規(guī)現(xiàn)貨市場年化溢價為2%，顯示出對多頭杠桿需求不足。在中性條件下，該指標(biāo)通常在4%至8%之間，以彌補較長的結(jié)算周期。過去一個月，多頭缺乏信心是常態(tài)，即使在周二上漲至76,000美元期間也是如此。
短期收益無法抵消比特幣五個月的痛苦
關(guān)于美以戰(zhàn)爭的短期積極消息不太可能扭轉(zhuǎn)五個月價格下跌后的悲觀情緒。由于比特幣 2025 年 10 月 10 日閃崩及其未能追蹤傳統(tǒng)市場的具體原因尚未得到證實，交易者對任何發(fā)展都持高度懷疑態(tài)度。
標(biāo)普 500 期貨（左）與比特幣/美元（右）。來源：TradingView
此次大規(guī)模拋售正值美國進口關(guān)稅上調(diào)，包括中國限制稀土金屬出口后對中國商品征收100%關(guān)稅。然而，史無前例的190億美元清算造成了最嚴(yán)重的損失，導(dǎo)致使用交叉保證金頭寸的做市商和交易者遭受重大損失。
Deribit 的比特幣期權(quán) 4 月 24 日。來源：Coinbase 的 Deribit
在 Deribit 交易所，4 月 24 日 8 萬美元的比特幣看漲期權(quán)交易價為 0.017 BTC（1207 美元）。距離到期還有 31 天，隱含波動率為 48%，市場預(yù)計比特幣達到 8 萬美元的概率僅為 20%。這種對每月 13%漲幅的低預(yù)期在加密貨幣市場中較為罕見，因為參與者通常更為樂觀。
美元穩(wěn)定幣相對于美元兌人民幣匯率的溢價/折扣。來源：OKX
周一，美元穩(wěn)定幣對官方美元兌人民幣匯率上漲1.3%，表明該地區(qū)買賣需求之間并無明顯失衡。通常，加密貨幣的高需求會將溢價推高于1.5%的中性區(qū)間，而恐慌性拋售則使穩(wěn)定幣以折價交易。
美聯(lián)儲暫停降息的決定讓投資者繼續(xù)關(guān)注固定收益
數(shù)據(jù)顯示，比特幣衍生品市場存在一定韌性，尤其是在比特幣周一重新測試 67,500 美元水平后。黃金在十天內(nèi)歷史性地下跌了 21%， 證明了當(dāng)交易者擔(dān)心經(jīng)濟衰退和通脹風(fēng)險時，沒有任何資產(chǎn)類別是安全的，尤其是在燃料價格影響物流和幾乎美國經(jīng)濟的各個領(lǐng)域的情況下。
周一標(biāo)普500指數(shù)3%的緩解反彈不太可能促使投資者退出固定收益頭寸，尤其是在美聯(lián)儲幾乎沒有持續(xù)其貨幣寬松政策跡象的情況下。高利率降低了消費者融資的激勵，并給企業(yè)資本成本帶來了負擔(dān)。
毫無疑問，風(fēng)險資產(chǎn)（包括比特幣）對戰(zhàn)爭持續(xù)時間有顯著依賴。在油價回落至 75 美元或更低之前，交易者可能會謹慎行事，但比特幣交易者可能還需要出現(xiàn)更多催化因素，尤其是考慮到鏈上和衍生品指標(biāo)持續(xù)缺乏信心。
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