12月閃崩開局,比特幣BTC 8萬美元關(guān)鍵支撐告急?
加密市場 12 月遭遇“閃崩”開局 。
OKX 行情顯示，BTC 短線昨夜一度跌破 8.5 萬美元，最低觸及 83833 美元，隨后略有回升，現(xiàn)報 86300 美元，24 小時跌幅 2.45%；ETH 同步走低，最低下探至 2718 美元，24 小時跌幅近 4%，現(xiàn)暫報 2790 美元；ZEC 跌勢更為劇烈，日內(nèi)最低觸及 321 美元，跌幅近 14%，現(xiàn)暫報 346 美元。
除主流幣種外，山寨幣市場亦普遍承壓。根據(jù) Quantifycrypto 數(shù)據(jù)，市值前 100 的加密貨幣中，近 90%在過去 24 小時內(nèi)均錄得下跌。
市值前 100 的加密貨幣 24H 價格漲跌數(shù)據(jù)
衍生品市場，據(jù) Coinglass 數(shù)據(jù)，過去 24 小時內(nèi)全網(wǎng)爆倉金額高達(dá) 6.58 億美元，其中多單爆倉 5.36 億美元，BTC 和 ETH 成爆倉重災(zāi)區(qū)，金額分別為 2.96 億美元和 1.46 億美元。
加密衍生品市場爆倉數(shù)據(jù)
根據(jù) CoinMarketCap 數(shù)據(jù)，恐慌與貪婪指數(shù)雖略有上升，但已超半個月處于“極度恐慌”狀態(tài)，市場情緒仍處于冰點。
恐慌與貪婪指數(shù)
下跌成因：日本央行加息預(yù)期+國內(nèi)監(jiān)管收緊
比特幣近期下跌受到兩大關(guān)鍵因素驅(qū)動：一方面，全球流動性因日本貨幣政策轉(zhuǎn)向而收緊；另一方面，國內(nèi)對加密貨幣監(jiān)管再次釋放明確從嚴(yán)信號，市場情緒受到壓制。
“廉價日元”消失
BitMex 創(chuàng)始人 Arthur Hayes 指出，比特幣近期下跌與日本央行可能在 12 月加息密切相關(guān)。隨著美元兌日元匯率升至 155–160 區(qū)間，日本央行被迫轉(zhuǎn)向更鷹 派的立場，這一變化直接收緊全球流動性，并對比特幣構(gòu)成短期壓力。
昨日，日本 2 年期國債收益率自 2008 年以來首次升至 1%，標(biāo)志著日本正式告別持續(xù)十多年的零利率、負(fù)利率及收益率曲線控制（YCC）時代。過去十余年，近乎零成本的日元資金持續(xù)外流，成為推動全球風(fēng)險資產(chǎn)上漲的重要動力。如今利率回升至 1%，意味著這條長期輸送廉價流動性的管道正逐步關(guān)閉。
在新的利率環(huán)境下，機構(gòu)已難以繼續(xù)以接近零成本借入日元，進而配置美債、亞太股市、黃金或比特幣等資產(chǎn)。隨著日美利差收窄、日元走強，套利交易頭寸被迫平倉，資金開始回流日本，全球流動性同步收緊。過去十年間，美股、亞洲股市乃至比特幣的部分漲幅，背后均有“日本廉價資金”的推動，而這一隱性支柱如今正在撤離。
作為對資金面高度敏感的全球性風(fēng)險資產(chǎn)，比特幣在流動性收緊過程中往往率先反應(yīng)。日元加息預(yù)期引發(fā)的套利資金退潮，使比特幣成為首當(dāng)其沖的承壓對象。
中國對加密市場的監(jiān)管再次趨嚴(yán)
與此同時，中國加密市場監(jiān)管力度再度加強，進一步影響市場情緒。
中國人民銀行于11月28日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機制會議，指出近期虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關(guān)違法犯罪活動仍時有發(fā)生。會議重申虛擬貨幣不具有法償性，并特別強調(diào)穩(wěn)定幣作為虛擬貨幣形式之一，目前在客戶身份識別與反洗錢方面存在不足，可能被用于違規(guī)操作。各部門將繼續(xù)堅持對虛擬貨幣的“禁止性政策”，圍繞信息流、資金流等重點環(huán)節(jié)，持續(xù)打擊相關(guān)非法金融活動。
此次多部門聯(lián)合強化監(jiān)管，并將穩(wěn)定幣明確納入虛擬貨幣監(jiān)管范疇，警示其相關(guān)風(fēng)險，令當(dāng)前本已脆弱的加密市場信心再度受挫。
加密市場后市走勢
VC：“10.11”清算事件與宏觀逆風(fēng)共同施壓，加密市場處于“初步企穩(wěn)但未反轉(zhuǎn)”階段
多家 VC 在接受采訪時表示，當(dāng)前加密市場的持續(xù)回調(diào)主要由兩大因素推動：10 月 10 日的集中清算事件以及更偏緊的宏觀環(huán)境。Dragonfly 合伙人 Rob Hadick 指出，低流動性、風(fēng)險管理不足和預(yù)言機或杠桿設(shè)計缺陷疊加，導(dǎo)致大規(guī)模去杠桿，引發(fā)市場不確定性；Tribe Capital 合伙人 Boris Revsin 亦稱此次事件是“杠桿洗盤”，并在全市場產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
與此同時，短期降息預(yù)期降溫、通脹黏性、就業(yè)數(shù)據(jù)走弱、地緣風(fēng)險升溫與消費疲態(tài)等宏觀因素，使過去兩個月風(fēng)險資產(chǎn)整體承壓。Robot Ventures 合伙人 Anirudh Pai 指出，部分美國經(jīng)濟領(lǐng)先指標(biāo)開始回落，類似走勢在此前“衰退擔(dān)憂”階段也曾出現(xiàn)，當(dāng)前尚難判斷是否會惡化為全面衰退。
在當(dāng)前階段，VC 普遍認(rèn)為市場進入“初步穩(wěn)定期”，但不足以宣告底部形成。比特幣從 80000 美元附近反彈，ETF 流入略有改善，但整體仍對利率、通脹與 AI 財報敏感。
Tom Lee：當(dāng)前 BTC 與 ETH 風(fēng)險回報更具吸引力
BitMine 董事長兼首席執(zhí)行官 Tom Lee 表示，近期加密市場價格持續(xù)下行，但從錢包數(shù)量、鏈上活躍度、費用與資產(chǎn)代幣化等維度來看，基本面仍在改善。他認(rèn)為，在價格回調(diào)與基本面進展形成背離的背景下，BTC 與 ETH 的風(fēng)險回報水平正變得更具吸引力。
Bitfinex 報告：BTC 已接近局部底部并具備進入企穩(wěn)階段的基礎(chǔ)
Bitfinex Alpha 報告指出，從時間角度來看，市場正接近局部底部，盡管價格是否觸底尚待觀察。然而鑒于杠桿率大幅下降、短期持倉者紛紛拋售以及賣方力量耗盡的跡象，因此目前市場已具備進入企穩(wěn)階段的基礎(chǔ)。 此外現(xiàn)貨價格上漲的同時未平倉合約持續(xù)收縮，表明空頭回補而非新的投機性風(fēng)險承擔(dān)，有可能在第四季度建立持續(xù)的復(fù)蘇基礎(chǔ)。
Greeks.live：交易者密切關(guān)注 8 萬美元的比特幣關(guān)鍵支撐位
Greeks.live 發(fā)布中文社區(qū)簡報，其中指出：群組普遍看跌，認(rèn)為市場已進入熊市節(jié)奏。交易者密切關(guān)注 8 萬美元的比特幣關(guān)鍵支撐位，多數(shù)成員認(rèn)為該位置即將失守，并預(yù)計 BTC 可能下探 6.5 萬-7.4 萬美元區(qū)間。市場出現(xiàn)明顯分歧：部分成員認(rèn)為應(yīng)反彈加空倉，而少數(shù)交易者在 86900 美元位置嘗試抄底，但立即遭到質(zhì)疑。
伯恩斯坦：盡管市場走勢疲軟，但加密貨幣公司基本面表現(xiàn)依然強勁
以 Gautam Chhugani 為首的伯恩斯坦分析師團隊表示，雖然加密貨幣市場依然疲軟，仍在尋找底部，但加密貨幣公司正在執(zhí)行以往調(diào)整中未曾出現(xiàn)的“變革性”轉(zhuǎn)變，比如 Coinbase 不斷擴展的產(chǎn)品線、代幣發(fā)行活動以及新興的消費者應(yīng)用程序都是這些商業(yè)模式轉(zhuǎn)變的例證。整個行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與市場價格形成鮮明對比，并指出持續(xù)的商業(yè)模式改革和監(jiān)管利好是其潛在韌性的例證。分析師認(rèn)為，該行業(yè)正進入一個新階段，企業(yè)正在執(zhí)行此前受監(jiān)管不確定性制約的戰(zhàn)略，并拓展周期性 交易收入以外的業(yè)務(wù)。
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