美聯(lián)儲降息預期飆升：比特幣（BTC）能否終于突破9.1萬美元再創(chuàng)新高？
由于 ETF 資金流入疲軟和衍生品市場謹慎，比特幣價格持續(xù)滯留在 9.1 萬美元附近。同時，隨著降息預期的升溫，股市和黃金價格反彈。
比特幣（BTC）盡管在美國股市呈現(xiàn)積極勢頭且金價上漲，但仍未能收復 9.3 萬美元。隨著標普 500 指數(shù)僅比歷史最高點低 1%，交易員們正在評估什么能夠為比特幣激發(fā)可持續(xù)的牛市勢頭。
關鍵要點：
- 對 BTC 看跌期權（賣）的需求和停滯的 ETF 資金流入，盡管宏觀經(jīng)濟環(huán)境有所緩解，但仍限制了市場動能。
- 人工智能驅(qū)動的技術緩解了市場壓力，但 BTC 的強勢取決于守住 9 萬美元，因為投資者在就業(yè)市場數(shù)據(jù)疲軟的背景下押注流動性支持。
12 月 10 日的美聯(lián)儲目標利率預期。來源：CME 集團 FedWatch 工具
CME 集團的債券市場期貨數(shù)據(jù)顯示，交易員將 12 月 10 日降息的幾率定為 87%，較前一周的 71%有所上升。
美國就業(yè)市場的疲軟跡象促使投資者預期將采取更擴張性的貨幣政策。美國勞工部指出，截至11月15日當周，持續(xù)申領失業(yè)救濟人數(shù)增至196萬。
與此同時，近期價格疲軟并未顯著改變比特幣衍生品的情緒，但看漲頭寸的需求仍然明顯謹慎。
比特幣期貨年化利率。來源：Laevitas.ch
周六，比特幣月度期貨較現(xiàn)貨市場溢價4%，與上周持平。
在正常情況下，這個基差通常在5%到10%之間，以反映持有成本。對杠桿多頭頭寸缺乏興趣可能表明，在比特幣過去30天內(nèi)下跌了18%之后，仍然存在持續(xù)的擔憂。
BTC 期權市場有助于評估鯨魚和做市商是否擔心進一步下跌。看跌階段通常以看跌（賣出）期權需求增加為標志。
Deribit 上比特幣期權看跌-看漲溢價交易量，單位：美元。來源：laevitas.ch
周四和周五，看跌期權成交量遠超看漲（買入）工具，顯示出較高的不確定性。一個更中性的市場需要看跌期權對看漲期權的溢價成交量在1.3倍或以下。雖然仍遠低于11月21日看到的5倍峰值水平，顯示出對下行保護的偏好，但比特幣衍生品市場的整體情緒仍然謹慎。
這部分猶豫部分源于比特幣交易所交易基金（ETF）的資金流入停滯，在截至 11 月 28 日的這一周中，其凈資產(chǎn)僅增加了 7000 萬美元。
此外，根據(jù) CoinGlass 數(shù)據(jù)，過去兩周內(nèi)，沒有任何一家將比特幣作為主要儲備資產(chǎn)的公司擴大其持有量。
持有 BTC 儲備的頂級公司。來源：CoinGlass
該策略于 11 月 17 日最后一次添加比特幣。更令人擔憂的是，SpaceX 持有的比特幣于周四轉(zhuǎn)移至兩個新地址，共計 1,163 枚，引發(fā)了關于潛在出售的猜測。
特朗普的減稅計劃提振了稀缺資產(chǎn)
在美國假期期間，總統(tǒng)唐納德·特朗普重申了大幅削減所得稅的計劃，并引用了預計從進口關稅中獲得的收入。
隨著政府債務將保持巨大上行壓力變得明確，投資者越來越愿意承擔風險，這一背景通常支持稀缺資產(chǎn)。本周黃金上漲了3.8%，而白銀飆升至歷史新高。
隨著谷歌的定制 TPU 芯片使 Gemini 在編程、數(shù)學、科學和多模態(tài)推理基準測試中位居前列，人工智能領域的擔憂有所緩解。
這一突破提升了投資者的信心，因為該技術比基于 GPU 的處理方式消耗的能量少得多。Alphabet（GOOG US）本周上漲了 6.8%，有助于緩解市場對 Nvidia（NVDA US）增長前景的擔憂。
標普 500 指數(shù)（左）與比特幣/美元（右）。來源：TradingView / Cointelegraph
比特幣通往 10 萬美元的道路似乎越來越獨立于宏觀大趨勢，因為其與科技股的相關性持續(xù)減弱。
比特幣越長時間維持在 9 萬美元以上 ，多頭就越有信心，這得益于 ETF 資金流入的回歸、比特幣衍生品中風險規(guī)避情緒的降低，以及央行可能進行流動性注入的可能性。
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