比特幣BTC在8.8萬美元下方震蕩，交易者為140億美元BTC期權(quán)到期做好準(zhǔn)備
由于交易員考慮到周五140億美元期權(quán)到期的影響，比特幣價(jià)格停滯不前，但數(shù)據(jù)顯示一些看漲的交易員正在為更高的價(jià)格做準(zhǔn)備。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
- 周五規(guī)模達(dá)140億美元的比特幣期權(quán)到期使偏中性至偏空的押注占優(yōu)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)看漲（買入）執(zhí)行價(jià)位于91000美元之上，從而加大了多頭壓力。
- 盡管近期虧損，比特幣交易員仍在接近100000美元處增持年末看漲期權(quán)，顯示看漲預(yù)期仍在。
周二比特幣價(jià)格下跌，此前未能守住前一日觸及的89200美元水平。交易員愈發(fā)擔(dān)心，周五的140億美元比特幣期權(quán)到期可能在較弱的私 營(yíng)就業(yè)數(shù)據(jù)以及美國(guó)消費(fèi)者信心下滑之后強(qiáng)化看空情緒。
11月28日比特幣看漲（買入）期權(quán)未平倉合約總量，BTC。來源： laevitas.ch
比特幣看漲（買入）期權(quán)未平倉合約總量為104300枚比特幣，按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算價(jià)值91.2億美元。然而，比特幣在30天內(nèi)的23%跌幅讓看漲者措手不及，因?yàn)槠渲?4%的頭寸位于91000美元以上。如果現(xiàn)貨價(jià)格保持在當(dāng)前水平附近，這些合約將到期作廢。
11月28日比特幣看跌（賣出）期權(quán)未平倉合約總量，BTC。來源： laevitas.ch
看跌（賣出）期權(quán)未平倉量合計(jì)67877枚，或59.2億美元。盡管較看漲未平倉量小35%，但看跌倉位似乎與當(dāng)前市場(chǎng)狀況更為一致，其中31%設(shè)在84500美元或更低。因此，即便到11月28日比特幣收復(fù)部分近期跌幅，概率仍偏向中性至看空的結(jié)果。
在薪資處理機(jī)構(gòu)ADP周二報(bào)告稱過去四周美國(guó) 私 營(yíng) 企業(yè)每周平均減少13500個(gè)崗位后，風(fēng)險(xiǎn)情緒進(jìn)一步惡化。勞動(dòng)力市場(chǎng)走弱對(duì)以消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)構(gòu)成額外挑戰(zhàn)。
美國(guó)會(huì)議委員會(huì)隨后報(bào)告稱，11月消費(fèi)者信心降至88.7，低于前一個(gè)月的95.5，投資者情緒進(jìn)一步走弱。收入與商業(yè)預(yù)期也同步下滑，且連續(xù)第十個(gè)月顯著低于80%這一中性閾值，據(jù) Yahoo Finance報(bào)道。
疲弱經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提升對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)干預(yù)的預(yù)期
盡管惡化的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拖累投資者預(yù)期，但也提高了美聯(lián)儲(chǔ)采取更寬松貨幣立場(chǎng)的可能性。隨著交易員預(yù)計(jì)美國(guó)財(cái) 政 部將推出額外流動(dòng)性措施以幫助穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，黃金上漲1.2%，羅素2000小盤股指數(shù)上漲1.9%。
周一，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署了“創(chuàng)世任務(wù)”行政命令，旨在加速人工智能發(fā)展并降低與能源短缺及長(zhǎng)期融資需求相關(guān)的感知風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇笠?guī)模高性能計(jì)算設(shè)施可能加劇信貸市場(chǎng)壓力。
過去48小時(shí)Deribit比特幣期權(quán)未平倉合約變化，美元。來源：Laevitas.ch
比特幣交易者在過去48小時(shí)內(nèi)增加了10萬美元至11.2萬美元區(qū)間的年底看漲期權(quán)頭寸，表明盡管近期價(jià)格疲軟，中期樂觀情緒依然存在。
89000美元是決定比特幣動(dòng)能的關(guān)鍵水平
以下是基于當(dāng)前價(jià)格趨勢(shì)的11月比特幣期權(quán)到期的五種可能情景：
- 在85000美元至87000美元之間：凈結(jié)果偏向看跌（賣出）工具，金額為19億美元。
- 在87001美元至88000美元之間：凈結(jié)果偏向看跌（賣出）工具，金額為8億美元。
- 在88001美元至89000美元之間：看漲和看跌期權(quán)之間的平衡結(jié)果。
- 在89001美元至90000美元之間：凈結(jié)果偏向看漲（買入）工具，金額為6億美元。
- 在90001美元至92000美元之間：凈結(jié)果偏向看漲（買入）工具，金額為38億美元。
現(xiàn)在可能過早地完全否定看漲的比特幣期權(quán)策略。投資者情緒仍然緊密聯(lián)系于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和全球央行潛在刺激措施的預(yù)期。
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