比特幣（BTC）ETF持倉逼近130萬枚 年底或?qū)⑵?50萬枚
根據(jù)WalletPilot追蹤的持倉數(shù)據(jù)，若當前凈流入速度保持不變，比特幣現(xiàn)貨ETF有望在年底前持有超150萬枚BTC。這一持倉量將超過多數(shù)估算的比特幣丟失數(shù)量（約140萬枚BTC）。
截至8月13日，美國比特幣現(xiàn)貨ETF合計持有約129.6萬枚BTC，相當于流通供應(yīng)量的近6.5%。過去30天，所有基金凈增持約17,393枚BTC。若此速度持續(xù)，到12月ETF總持倉將突破150萬枚大關(guān)。
貝萊德旗下的IBIT（iShares Bitcoin Trust）持倉占比最高，管理約74.45萬枚BTC。自該基金于2024年1月推出以來，這一持倉量已占到比特幣總供應(yīng)量的約3.3%。
近幾個月，IBIT月均增持約4300枚BTC。若資金流保持穩(wěn)定，僅IBIT一支基金到年底就可能新增約13萬枚BTC至其儲備中，進一步加劇單一發(fā)行方的持倉集中化。
ETF增持的同時，比特幣價格也攀升至12.4萬美元左右的歷史新高，這一水平的達成，與市場對美聯(lián)儲將于今年晚些時候開始降息的預(yù)期密切相關(guān)。
這些基金在一年多時間內(nèi)吸引了超500億美元的管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）。其穩(wěn)定的凈流入速度，已超過比特幣挖礦新增發(fā)行量（2024年4月減半后，日發(fā)行量約450枚BTC），導(dǎo)致二級市場可用流通盤持續(xù)收緊。
在當前月度平均水平下，如果資金流入保持平穩(wěn)，到年底ETF累計持倉將新增約7萬枚BTC。例如，如果資金流入加速，每月增持量翻倍至約3.4萬枚比特幣，ETF儲備量可能突破160萬枚BTC。
此類情景將加深對可交易供應(yīng)的影響，可能使價格對宏觀經(jīng)濟動態(tài)及基金特定投資者資金流的敏感度上升。
持倉量集中在少數(shù)幾只基金手中，也對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了影響。由于大多數(shù)股東不能直接用ETF份額贖回基礎(chǔ)比特幣，即便ETF二級市場份額易手，交易所的實際流動性仍可能受限。隨著ETF需求在總交易量中的占比提升，這一動態(tài)或影響價格發(fā)現(xiàn)過程。
盡管近幾個月凈流入保持穩(wěn)定，但無法保證此速度會持續(xù)。若宏觀環(huán)境變化，或價格走高引發(fā)更多獲利了結(jié)，凈流入可能放緩甚至逆轉(zhuǎn)。此外，監(jiān)管動態(tài)（如ETF贖回機制調(diào)整或證券法大范圍修訂）仍是可能影響趨勢的變量。
未來四個月將決定現(xiàn)貨ETF能否突破150萬枚BTC持倉門檻。按當前速度，這一里程碑似乎觸手可及，也為機構(gòu)產(chǎn)品與底層數(shù)字資產(chǎn)供應(yīng)之間的相互作用增添了新維度。
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