我如何用1000美元賺到1億美元？傳奇交易員GCR如何獲利100倍
我如何用1000美元賺到1億美元？傳奇交易員GCR輝煌戰(zhàn)績！作為 Crypto 領(lǐng)域最著名也最神秘的交易員之一，GCR用 1000 美元起步，投資到 1 億美金。
原來他的交易策略是這樣。
我很早就聽過 GCR，但想系統(tǒng)地了解他，不是因為他掙了 1 億美金，而是看到 @7upDAO 的一篇文章，里面提到了一些不為人知的故事。
原來GCR并不是交易員出身，原來他說了這么多的金句，原來他還有個小群，這一系列的好奇，讓我開始研究 GCR，今天把他的故事講給你們，希望能夠?qū)δ愕慕灰子袔椭?/p>
GCR承襲自他在FTX交易所的名字「Gigantic-Cassocked-Rebirth」，他從來沒有公開聊過自己的背景。在 2021 年初，GCR 開始在 Twitter上活躍，發(fā)表自己對市場的判斷和交易活動的細節(jié)。當時的他并不出名，在 Twitter 上也只有少量的關(guān)注者。
從一開始，他就是逆向交易的忠實粉絲。
他最早的一篇帖子之一詳細介紹了他在 2021 年 1 月做空由散戶推動的 GameStop（GME）股票，這也是他逆向交易的典型代表之一。
在 Twitter上，他提到自己最初只有 1000 美元，所有的財富增長只來自交易。對他來說，交易是唯一可行的事情。
GCR 說自己是一個勤奮工作的人。在市場行情好時，他鼓勵其他交易員每周投入超過 120 小時的時間來精進技術(shù)。他在 2022 年底時有鼓勵他的讀者休息一下，但他自己卻表示已經(jīng)將近 3 年半沒有休息過一天了。
GCR 交易風格如何呢？
GCR 以逆向交易著稱，常常在市場普遍看漲時選擇做空。
他強調(diào)耐心和尋找獨特優(yōu)勢的重要性，正是這種策略讓他在波動的市場中獲得成功。
他在 2021 年的推文中經(jīng)常提到一個「生命之樹」的概念，這是在市場中尋找機會的關(guān)鍵。很多人開始猜測這個概念代表的含義，之后GCR說，「生命之樹」實際上只是愿意與共識觀點對賭的一種意愿。
他認識到，在市場中，大多數(shù)人的看法往往是錯誤的，而真正的機會往往隱藏在與共識相反的方向。GCR 的這種逆向思維策略體現(xiàn)了對市場上主流大眾行為的深刻理解和對群體心理的精準把握。
他也是喬治•索羅斯的忠實粉絲，經(jīng)常提及索羅斯的觀點，討論反身性以及逆向思維的理念。GCR 深受這些理論的影響，并把它們應用在自己的交易策略中：
通過逆向思維來尋找市場中的利潤空間和機會，通過與眾不同的交易決策獲得成功。
其實這一觀點，我在 @benchmark 的采訪中也有聽到，被叫做「Non-Consensus Investing」，實際上2020年我購買波卡和去年大家購買SOL都是「非共識投資」。
那什么是「非共識」？我認為最好的判斷標準就是當一群人在形成一個觀點但又沒有邏輯時候，你就可以開始關(guān)注了，也許這就是一個很好的機會。
關(guān)于 GCR 的小群
2021 年 10 月，GCR開始為一個新團隊招募成員，這個團隊就是RebirthDAO，目標是通過結(jié)合許多在 Crypto 市場中極為成功的交易者的力量，形成一個去中心化對沖基金。
RebirthDAO 的首次交易是在 2021 年 10 月的一次 ETF 新聞交易（識別并利用 Proshares BTC 期貨 ETF 的批準），據(jù) GCR 稱，這次交易非常成功，他們接收到了將 BTC 價格從 57.1K 美元推高到 59K 美元的新聞提醒，這給了他們相對于其他新聞交易者幾秒鐘的寶貴時間優(yōu)勢。
在群里，GCR 要求非常嚴格。
大部分群成員都是大型交易者，他們的資產(chǎn)規(guī)模可能達到幾千萬美元，甚至十億美元。群里主要討論價格方面的話題，他對每一句話都要求嚴謹，但偶爾也會涉及其他議題，比如美國ZZ或者類似特 朗普是否能當選的話題。
其實 GCR 有兩個小群，一個大約是 50 個人，還有一個小群大約十幾個人。群里面有一些歐洲的交易員。歐洲的交易員總結(jié)下來有兩個特征：
第一，歐洲人可能特有地有一些迷之自信；
第二，歐洲的很多認知和文化偏好，可能是因為地廣人稀，總有一點憤世嫉俗的感覺。
其實歐洲影響不了太多市場，雖然歐洲也有不錯的交易員，但影響市場最大還是美國的交易員，包括華爾街等等。GCR說，是BlackRock CEO 拯救了 ETF 通過，不然的話，其實這個牛市的周期不會這么快到來。
而且這個群里面還會每周會統(tǒng)計成員說了多少句話，在里面的人每周要被迫做幾個的價格預測，然后會根據(jù)這些預測被審核，排名最差的 20% 每周會被踢掉。總結(jié)來說就是：
第一，控制你的信息輸入；
第二，找到你自己的 alpha following。
GCR 通過 RebirthDAO 開始想辦法從他認為過熱的山寨幣市場中獲利。當時整個 Crypto 市場的總價值超過了 3 萬億美元，GCR 尋找那些在 2023 年會有大量新幣發(fā)行的幣種，并讓他的 DAO 團隊盡可能多地收集有關(guān)代幣發(fā)行量解鎖的信息。
RebirthDAO 沒有選擇去做空市值最大的 BTC 或以太坊，而是計劃做空市場上最弱的一批山寨幣。GCR 說，他對那些在 2022 年前半年發(fā)行量最大的代幣最感興趣。
研究團隊利用各種手段來搜集這些信息，不僅僅是查閱文件，還包括分析鏈上錢包，甚至直接聯(lián)系項目團隊成員，以了解他們在 2022 年的代幣增發(fā)規(guī)模。
有時候 GCR 會使用暗語，提到某個時間段或某種幣種，群成員就需要去研究，了解這段時間發(fā)生了什么，哪些幣種可能受到影響。大的 trader 通常不會直接告訴你答案，而是給出一些提示，需要你自己去解讀。
GCR 的輝煌戰(zhàn)績
關(guān)于 GCR 最知名的故事應該是發(fā)生在 2021 年。當時他在市場頂部的時候開始看跌市場和做空一些山寨幣，并因此賺了不少錢，也被人冠上了“做空大師”的稱號，一躍成為「傳奇交易員」。
在 2021–2022 年期間，GCR 活躍在 FTX 交易所里面，F(xiàn)TX 頂級交易者排行榜里一直都有他的名字。
但 GCR 一直保持著匿名的身份，就像前面提到過的，他通過社交平臺也公開表示，自己沒有什么背景，靠著 1000 美元白手起家，通過在加密市場的交易讓自己積累了財富。據(jù)說其最高資產(chǎn)達到過 1.24 億美元。
GCR 曾預測，如果將 20個ETH投資于SHIB并持有 5 個月，可能會獲得 4000 萬美元的回報。最終，這一預測得到了驗證，只需要 2個ETH就能實現(xiàn)。
2021年 4 月和 5 月期間，他發(fā)布了許多看跌的警告，強烈反對以 3AC 的 Su Zhu 為代表的，在2021 年“廣受歡迎”的交易者們所推廣的「超級周期」等流行的看漲觀點。
他支持自己立場的理由有時非常簡單，就是與「主流市場觀點」相反。
GCR 在 2021 年初最著名的交易之一是在 2021 年 5 月 9 日——埃隆·馬斯克出現(xiàn)在《周六夜現(xiàn)場》的那一天，公開做空 DOGE。
2021 年下半年，GCR 轉(zhuǎn)向看跌，公開發(fā)布建議，提醒交易者注意他之前的警告——在不利條件下減少交易，不要抱有任何幻想，認為山寨幣能有“獨立行情”。
7 月 15 日，GCR 在他的小群中發(fā)布了他非常有名的 2022 年熊市預測，提到“將會有一個漫長而深刻的熊市，即使是最強大的項目也很少有喘息的機會。”
“局部底部將在大約 2 萬美元……宏觀 / 股票頂部在 2022 年，……大多數(shù)山寨幣將下跌 95% 或 99%。”
但是GCR 的看跌態(tài)度并不意味著他會離開 Crypto 市場，恰恰相反，盡管對 2021 年市場剩余的機會保持樂觀，但他在 2021 年下半年的策略轉(zhuǎn)向了利用市場流動性流出的空頭頭寸。從那時起，他大量做空相對于 BTC 弱勢或強勢的山寨幣。
8 月份，GCR 開始對 NFT 進行投機，除了嘗試購買數(shù)百個「Pudgy Penguins」NFT 之外，他的地址還在一次拍賣中贏得了一個「Sad Doge」NFT，一個月后他以 200 萬美元出售了這個 NFT。
然而，他評論說 NFT 是一個非常難以獲得曝光的資產(chǎn)類別，他說：“我的 NFT 投資是七位數(shù)，但只占我凈資產(chǎn)的不到 1%，并且是我更廣泛的杠鈴投資策略的一部分。”
2021 年 11 月，他公開做空 SHIB。
2022 年，GCR 以 2000 萬美元對 LUNA 進行做空，最終獲得了巨額收益，這一交易成為他職業(yè)生涯中的標志性案例，展示了他精準的市場判斷能力。
GCR 預測的東西很多且準確率很大，這也是他被“捧上神壇”的原因之一。
比如說他 2023 年年中的時候就預測川普 90% 的概率會當選新一屆的美國總統(tǒng)，按現(xiàn)在趨勢，其實概率很大。GCR 在 0.1 還是 0.2 美元的價格買入了川普的 MEME COIN，據(jù)說不久后已經(jīng)浮盈超過 3500 萬美金了。他也預測到了@friendtech 的出現(xiàn)。
GCR 的交易理念
GCR時常在推特上分享他的交易理念，乍看之下，似乎是顯而易見的結(jié)論。但如果真的可以把它們運用于交易實踐，會有非常不錯的收益。
1.快速盡早買入是成功的關(guān)鍵
交易MEME，你需要在一個有趣的早期代幣/敘事出現(xiàn)時立即買入，然后在炒作高峰時將其出售。而在大肆炒作出現(xiàn)后才會開始買入，是最大的錯誤。
“人們失敗是因為他們做了完全相反的事情：入場時速度很慢，然后隨著時間的推移越來越貪婪，逐漸梭哈。”
2.堅定信念
加密貨幣已經(jīng)很普及了，Black Rock等基金已開始投資加密貨幣和RWA領(lǐng)域。當你覺得比特幣永遠不會再上漲時，你應該盡一切努力為牛市做好準備。
GCR在FTX 崩盤后，SOL 跌至 8 美元時，買入了 6000 個 SOL，并選擇繼續(xù)相信，持有到SOL100 美元時全部，因此賺到了人生中最輕松的 55 萬。
“當人們不再相信未來時，就是末日的頂峰。”
3.炒新幣
在牛市周期中會有很多新幣，如果你看到某個項目有巨大的潛力，下一步是分析：“這個團隊是否足夠富有，或者是否有動力去炒作代幣”。
如果是的話，團隊就需要更加繁榮，可以繼續(xù)相信這個項目。
4.“不好”并不總是意味著會被打敗
花費很長時間來構(gòu)建的項目可能會創(chuàng)造出世界上最糟糕的代幣經(jīng)濟學，但代幣表現(xiàn)可能比其它項目更好。這可能因為項目等待了太長時間才獲得一個良好的市場來賺取利潤。
因此，不要從你的watch list中劃掉此類項目，它們可以帶來比你想象的更多的收益，比如 $ARKM 。
5.反應 > 新聞
當看到重大新聞報道或聲明時，不必檢查其準確性。
“當新聞影響價格時，市場參與者常常關(guān)注其是否真實。很多時候，標題的真實性并不重要。市場對新聞的反應及其持續(xù)時間才更具指導意義”。
如果市場因令人難以置信的消息而嚴重動搖，那么就做空或考慮購買有前景的代幣。
6.黃金法則——杠桿化盈利代幣，迅速賣掉虧損代幣
試著將龐氏騙 局 想象成職業(yè)拳擊手：贏家得到獎金，輸家一無所有。很多人寧愿賣掉表現(xiàn)好的代幣，也不愿意賣掉虧損的代幣，反而加大投資，這是非常不可取的。
GCR 給新手的建議
GCR 對年輕交易者的建議是，要花時間在市場上尋找所有可能的優(yōu)勢。
“即使再活 80 年，也永遠不會有如此容易獲得世代財富的機會。”
1.在沒有估值理由的情況下，整數(shù)是自反性資產(chǎn)的明顯收斂點（即要么是潛在的支撐點，要么是阻力點），我們需要尊重謝林點。2022/3/23（告訴你在加密圖表上，整數(shù)價格往往代表這一個人們的心理區(qū)域。）
2.這幾周來我一直在告訴別人，對任何成功項目來說最大的威脅就是其自身的成功。因為成功能夠滋生模仿，而這是一個唯利是圖的行業(yè)，它將無情地轉(zhuǎn)向原創(chuàng)衍生品，追逐更高的上漲空間。2022/4/8
3.Pairs Trading（配對交易、也稱為對沖交易，這種中性策略會同時做空和做多）是牛市中被丟棄的一門藝術(shù)，但利用好這門藝術(shù)，你就會雙贏。2022/9/12
4.財富在實現(xiàn)之前就不是財富，當交易量 > 市值時，通常說明上漲行情處于最后階段。2023/1/27（落袋為安，告訴了你一種獲利了結(jié)的時機選擇。）
5.很多人的失敗是因為他們做了完全相反的事情。目前我繼續(xù)會持有大量現(xiàn)貨 BTC + ETH 頭寸，因為我相信市場已在去年 11 月觸底，我對未來仍然看好。2023/2/5（從長遠來看，長期持有者的表現(xiàn)很容易優(yōu)于頻繁交易者。）
6.那些追兩只兔子的人，一只也不會得到。2023/3/18（告訴你一次應該只專注于一件事。）
2024年，GCR依舊是“大空頭”
4個月前，GCR在一個Telegram群組發(fā)表了一系列關(guān)于市場的最新看法，再次化身“大空頭”。
關(guān)于MEME
有人詢問問GCR對MEME COINS的看法，GCR預測大多數(shù)幣種將被屠殺，新一代MEME COINS的價格主要由交易量支撐（相同的玩家在交易），鏈上流動性非常少，這意味著投降將比以前的周期快得多。
Solana生態(tài)系統(tǒng)可能首先破裂，隨后以太坊也會出現(xiàn)問題。我們已經(jīng)看到“藍籌”MEME（如WIF）出現(xiàn)了最初的弱點跡象。
他表示，幾乎不可能對大多數(shù)這些幣種進行有意義的空頭操作，但他不想在第一個牌倒下時持有這些幣種，最后一輪鏈上超賭（hypergambling）即將結(jié)束。
關(guān)于以太坊
有群員表示：“股票市場正在上漲，并且有選舉在進行，所以決定繼續(xù)持有（staying long）”。
GCR回應稱，更新信念對于在市場中盈利交易是必要的，以太坊的L1正在被自己的L2吞噬，SOL正在被MEME的稀釋所吞噬，通過 http://pump.fun 等方式。幾乎沒有新的山寨幣流入，但每天都有成千上萬的新山寨幣被創(chuàng)建。
不過以上只是GCR的個人觀點，市場難以預測，DYOR。
交易員 GCR 回歸，了解他如何逢低買入并獲利 100 倍
先導：每次 "黑天鵝" 事件所帶來的加密圈下跌，都可以看作是階段性底部。
回顧加密圈以往所經(jīng)歷的 "黑天鵝" 事件，你會發(fā)現(xiàn)，當一輪牛市周期來臨的時候，并不會因為某件利空消息所轉(zhuǎn)變。
比如：17 年的國內(nèi)清退利空，隨后兩個月后開啟一輪 大牛市。
20 年的美股熔斷，也是兩個月后開啟長達兩年的大牛市。
22 年的 FTX 平臺倒閉，新一輪牛市開啟.......
在這幾天下跌行情中，有史以來最偉大的交易員 GCR 終于回來了。
2022 年，他的資金從 1000 美元漲至 1 億美元，通過做空 $LUNA 成為有史以來最賺錢的交易員。
花了 30 多個小時研究他的推文，了解如何逢低買入并獲利 100 倍。
當我們深入 GCR 的 Alpha 金礦時，先讓我們了解他是誰以及是什么讓他如此出名。
GCRClassic 又名 Giant Cassock Revival，是一位 OG 交易員，可能是 FTX 和 Luna 崩盤中獲利最多的人。
在他的凈資產(chǎn)達到 1 億美元后，他消失了，但現(xiàn)在他又回來了，而且收益更高了。
如果我們無法提前購買或在發(fā)行時參與其中，那么在大幅下跌之后買入仍然是獲得盈利的少數(shù)剩余機會之一。
這很反人性，但財富就是在這些時刻創(chuàng)造的。
以下是我用來發(fā)現(xiàn)這些機會的策略例子：
我們來看看 $RNDR 。
在略微下跌之后，開始進入蕭條階段（紫色區(qū)域），之后我們看到價格大幅上漲。
考慮到該項目的潛力，這次下跌是購買代幣的絕佳機會。
了解代幣經(jīng)濟學和融資。
分配、總供應量和流通供應量可以讓你深入了解項目關(guān)于空投、競賽和代幣銷售的計劃。
這有助于評估社區(qū)增長率和代幣使用率，表明潛在需求。
例如，$METIS 獲得了約 1100 萬美元的投資。
• 9% 的代幣分配給社區(qū)發(fā)展
• 空投 6%
Metis 建立了一個龐大而活躍的社區(qū)，這對后續(xù)代幣價格產(chǎn)生了積極影響。
研究項目。
當你發(fā)現(xiàn)該項目處于開發(fā)的早期階段，或者尚未啟動主網(wǎng)時，請了解其技術(shù)。
具有新想法或有用工具的項目可以長期成功并獲得大量的網(wǎng)絡活動。
例如：$TAO、$AR、$ARKM 等等。
不要低估炒作。
關(guān)注項目的社交網(wǎng)絡和大影響者也很重要，這有助于你評估社區(qū)參與度。
這種炒作吸引了社區(qū)的支持和興趣，從而可以推動采用和參與。
例如：$SOL。
檢查有多少個代幣持有人。
代幣持有數(shù)量大幅減少是蕭條階段開始的明顯信號。
另一方面，如果項目擁有眾多智能錢包、鯨魚和頂級交易者，這對于后續(xù)增長來說是一個好兆頭。
在交易山寨幣時，我通常使用圖中所示的模式。
將其加入書簽收藏以便稍后返回。
模式可能因代幣或周圍事件的不同而不同。
然而，我認為這是反映大多數(shù)參與者根據(jù)市場周期的行為的最佳選擇。
最后：趁低吸納強勢項目是積累財富的最佳方式。
以下是近期值得仔細觀察的項目列表：
• $NGL - 具有 RWA、AI、DePIN 等的 L1 區(qū)塊鏈
• $BVM - 模塊化區(qū)塊鏈元協(xié)議
• $SMH - L1 PoST 協(xié)議
• $NOIA - Dapp 的鏈上數(shù)據(jù)流
• $ONDO - 機構(gòu)級金融產(chǎn)品的 RWA 協(xié)議
• $MINIMA - L1 DePIN 協(xié)議
• $TRADE - 旨在管理 RWA 的運營和交易
• $PHA - 區(qū)塊鏈技術(shù)的協(xié)處理器
• $XAI - 專注于 GameFi 區(qū)塊鏈
• $ARB - TVL 中最大的 L2
請記住，如果你將自己的頭寸視為長期投資，那么市場下跌應該被視為禮物。它提供了購買更多代幣的機會。
最后，在進行任何購買之前制定策略至關(guān)重要，并且切勿將所有資金用于投資。
以上就是腳本之家小編給大家分享的我如何用1000美元賺到1億美元？傳奇交易員GCR輝煌戰(zhàn)績的詳細解讀了，希望大家喜歡！
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