區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Glassnode在周一發(fā)布的鏈上周報(bào)中表示，本周加密貨幣持續(xù)上漲，比特幣價(jià)格在30日達(dá)到2.39萬(wàn)美元的高點(diǎn)，創(chuàng)2022年8月以來(lái)的最高水平，年初迄今漲幅逾43%，也讓比特幣在1月創(chuàng)下自2021年10月以來(lái)的最佳月度表現(xiàn)。

Glassnode認(rèn)為此波反彈是受歷史性的現(xiàn)貨需求與一系列的軋空所推動(dòng)，反彈使大部分市場(chǎng)重新獲利，并讓期貨市場(chǎng)以健康的正價(jià)差交易。報(bào)告中為此也探討了衍生品市場(chǎng)和現(xiàn)貨交易所中值得關(guān)注的動(dòng)態(tài)。

期貨軋空、基差轉(zhuǎn)正

報(bào)告首先表明，盡管相對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模的總杠桿率有所下降，但最近出現(xiàn)期貨軋空和期貨基差(futures basis，即現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)轉(zhuǎn)正的現(xiàn)象。

1月份的反彈不例外地由衍生品市場(chǎng)內(nèi)某種程度的軋空所推動(dòng)，迄今為止，在三波軋空潮中清算了超過(guò)4.95億美元的空頭期貨合約，隨著反彈結(jié)束規(guī)模有所下降。1月中旬最初的軋空令許多交易員感到意外，多頭清算占整體比例創(chuàng)下15%的歷史新低，有85%的清算是空頭。

在比特幣永續(xù)合約資金費(fèi)率和3個(gè)月期貨滾動(dòng)基準(zhǔn)收益率中，套利基差現(xiàn)已回到正值區(qū)域，年化利率分別為7.3%和3.3%。此前在11月和12月的大部分時(shí)間里，所有期貨市場(chǎng)都出現(xiàn)逆價(jià)差(backwardation)，這表明「積極情緒」回歸，或許還帶有投機(jī)的一面。

永續(xù)合約年化資金費(fèi)率和3個(gè)月期貨滾動(dòng)基準(zhǔn)收益率1月轉(zhuǎn)正

交易所現(xiàn)貨比特幣余額普遍下降、資金流出降溫

報(bào)告也觀察到，盡管交易所相關(guān)鏈上活動(dòng)的主導(dǎo)地位下降，現(xiàn)貨交易所比特幣余額普遍降低。

交易所持有的比特幣總余額約為225.1萬(wàn)比特幣，占流通供應(yīng)量的11.7%，創(chuàng)2018年2月以來(lái)的低點(diǎn)。

交易所得比特幣余額

流入和流出交易所的比特幣總量目前皆約為6.25億美元/天(即總計(jì)12.5億美元/天)。從凈值上看，每日凈流出量約為2,000萬(wàn)美元，僅占總量的1.5%，表明交易所資金流量非常平衡，這與11月至12月不同，當(dāng)時(shí)交易所的凈流出量約為每天2至3億美元。

交易所史上最大的比特幣月度流出發(fā)生在11和12月期間，所有交易所的流出量達(dá)到-20萬(wàn)比特幣/月。今天，凈流量已恢復(fù)中性，反映出資金流出正在降溫。這可能意味著新需求相對(duì)于新發(fā)動(dòng)的支出有所放緩，因?yàn)槭袌?chǎng)今年迄今已上漲超過(guò)43%。

交易所比特幣資金凈流量回歸中性

2019年的比特幣買家群體現(xiàn)已回歸盈利狀態(tài)

比特幣價(jià)格當(dāng)前的反彈已突破了幾個(gè)市場(chǎng)群體的平均套現(xiàn)價(jià)格(average withdrawal price)，包括2019年之前的比特幣買家群體推至盈利狀態(tài)，2019當(dāng)年平均套現(xiàn)價(jià)格為21,800美元。

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然而，那些在2020年后才購(gòu)買比特幣的買家仍處于虧損狀態(tài)，需要比特幣價(jià)格漲至28,000美元以上才能看到盈利。2021年之后的買家群體也要當(dāng)比特幣價(jià)格接近38,000美元的時(shí)候才能獲利。

比特幣在今天凌晨失守23,000美元大關(guān)，今早最低跌至22,500美元，截稿前報(bào)22,823美元，近24小時(shí)下跌約3.85%。

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