大空頭Burry罕見(jiàn)看多喊話抄底港股，指出估值處于歷史低位是絕佳入場(chǎng)時(shí)機(jī)
"大空頭"Michael Burry近日公開(kāi)喊話，稱隨著韓股、日股及SOXX半導(dǎo)體ETF光環(huán)褪去，當(dāng)前是抄底港股廉價(jià)股的絕佳時(shí)機(jī)。他指出港股年內(nèi)跌約7%，恒生科技指數(shù)跌超15%，估值處于歷史低位，并已用真金白銀增持京東等港股標(biāo)的。摩根士丹利等機(jī)構(gòu)同步轉(zhuǎn)多，南向資金加速回流，港股迎來(lái)估值修復(fù)窗口。
以Michael Burry為代表的多空博弈正在港股市場(chǎng)上演，看多聲音持續(xù)匯聚。
因精準(zhǔn)預(yù)判2008年美國(guó)次貸危機(jī)而聲名大噪、并被改編為電影《大空頭》原型的投資人Michael Burry，近日公開(kāi)表態(tài)稱現(xiàn)在是在港股市場(chǎng)尋找廉價(jià)股票的"絕佳時(shí)機(jī)"。他的看多邏輯建立在全球AI芯片股熱潮降溫的預(yù)判之上，認(rèn)為資金將從韓國(guó)、日本及半導(dǎo)體板塊流出，轉(zhuǎn)而尋找估值洼地。
與此同時(shí)，高盛亞洲股票資本市場(chǎng)主管王亞軍也指出，香港市場(chǎng)已實(shí)質(zhì)進(jìn)入AI時(shí)代，只是主要指數(shù)尚未反映這一現(xiàn)實(shí)。
兩方觀點(diǎn)從不同維度共同指向同一結(jié)論：港股當(dāng)前的低迷表現(xiàn)與市場(chǎng)內(nèi)部的真實(shí)活力之間存在顯著背離，這一背離本身或正構(gòu)成投資機(jī)會(huì)。對(duì)于尋找估值洼地的投資者而言，港股的吸引力正在上升。
Burry看多港股：AI熱潮退溫后的估值洼地
Scion Asset Management創(chuàng)始人Michael Burry于7月17日在X平臺(tái)發(fā)文稱，"現(xiàn)在是尋找港股廉價(jià)股票的絕佳時(shí)機(jī)，這些股票在韓國(guó)、日本及SOXX（半導(dǎo)體ETF）光芒褪去后理應(yīng)表現(xiàn)良好。"
Burry的表態(tài)有其市場(chǎng)背景。全球芯片股近期遭遇大規(guī)模拋售，市場(chǎng)對(duì)AI企業(yè)能否將技術(shù)投入轉(zhuǎn)化為實(shí)際盈利的疑慮持續(xù)升溫，疊加高資本開(kāi)支壓力，令此前領(lǐng)漲全球的半導(dǎo)體板塊承壓。相比之下，港股今年以來(lái)的跌幅使其估值相對(duì)更具吸引力。
值得注意的是，Burry本月早些時(shí)候已付諸行動(dòng)——據(jù)彭博報(bào)道，他增持了中國(guó)電商企業(yè)京東的股份，并新建了DraftKings和Flutter的倉(cāng)位，顯示其對(duì)港股及相關(guān)中概股的看多立場(chǎng)并非停留于口頭。
港股今年大幅落后全球主要市場(chǎng)
數(shù)據(jù)層面，港股的相對(duì)弱勢(shì)一目了然。恒生指數(shù)今年以來(lái)下跌約7%，恒生科技指數(shù)跌幅更深達(dá)15.22%，主要拖累因素包括消費(fèi)支出疲軟以及市場(chǎng)對(duì)中國(guó)電商行業(yè)前景信心不足。
這與全球其他主要市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比。據(jù)彭博數(shù)據(jù)，韓國(guó)基準(zhǔn)指數(shù)今年以來(lái)大漲62%，受益于兩大芯片巨頭的強(qiáng)勁表現(xiàn)；日本日經(jīng)225指數(shù)上漲26%；追蹤半導(dǎo)體板塊的iShares SOXX ETF更飆升76%。
正是這種大幅跑輸?shù)木置?，令Burry認(rèn)為港股具備了"撿便宜"的條件——當(dāng)全球資金開(kāi)始重新審視AI熱潮的可持續(xù)性時(shí)，此前被忽視的港股或?qū)⒂瓉?lái)補(bǔ)漲契機(jī)。
高盛：指數(shù)失真，港股已進(jìn)入AI時(shí)代
高盛的視角提供了另一個(gè)維度的解讀——港股的低迷，在一定程度上是指數(shù)結(jié)構(gòu)性滯后造成的"假象"。
高盛亞洲（除日本外）股票資本市場(chǎng)主管王亞軍在近期媒體會(huì)上直言，香港市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入AI時(shí)代，但主要股票指數(shù)尚未能反映這一現(xiàn)實(shí)，這正是IPO市場(chǎng)火熱與指數(shù)表現(xiàn)低迷形成"冰火兩重天"的根本原因。
王亞軍指出，今年港股市場(chǎng)最活躍的話題是AI，交易最活躍、表現(xiàn)最好、融資額最大的均是AI相關(guān)股票。然而，指數(shù)成份股的調(diào)整需要較長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致指數(shù)與市場(chǎng)真實(shí)面貌之間出現(xiàn)錯(cuò)配。他預(yù)計(jì)，今年香港市場(chǎng)股權(quán)融資總額有望創(chuàng)歷史新高，全年IPO融資額有望超越2021年的歷史峰值，下半年還將有更多AI企業(yè)赴港上市。
在基本面判斷上，王亞軍認(rèn)為，受終端需求增長(zhǎng)支撐，AI企業(yè)的資本開(kāi)支將持續(xù)，這為相關(guān)板塊的長(zhǎng)期表現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。
多方看多聲音匯聚，分歧仍在
Burry并非孤軍作戰(zhàn)。據(jù)彭博報(bào)道，摩根士丹利近期同樣呼吁投資者買入香港股票，理由之一是對(duì)企業(yè)盈利前景的樂(lè)觀預(yù)期，并認(rèn)為限售股解禁的沖擊將相對(duì)有限。
不過(guò)，看多港股的邏輯并非沒(méi)有挑戰(zhàn)。恒生指數(shù)今年的跌勢(shì)折射出市場(chǎng)對(duì)中國(guó)消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏及電商行業(yè)盈利能力的持續(xù)擔(dān)憂，這些結(jié)構(gòu)性壓力短期內(nèi)難以完全消散。高盛王亞軍所描述的"指數(shù)與市場(chǎng)錯(cuò)配"，也意味著普通投資者若僅以指數(shù)為參照，可能既低估了港股內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，也可能忽視了傳統(tǒng)權(quán)重股仍面臨的壓力。
對(duì)于投資者而言，Burry的抄底信號(hào)與高盛的AI敘事共同勾勒出一幅港股的機(jī)會(huì)圖景，但如何在指數(shù)整體承壓與結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)之間精準(zhǔn)布局，仍是擺在市場(chǎng)面前的核心命題。
以上就是大空頭Burry罕見(jiàn)看多喊話抄底港股，指出估值處于歷史低位是絕佳入場(chǎng)時(shí)機(jī)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于大空頭Burry：抄底港股正當(dāng)時(shí)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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