馬丁格爾策略是什么?和網(wǎng)格有何差異?歐易馬丁格爾策略使用詳細(xì)教學(xué)
馬丁格爾策略是知名的交易策略之一，盡管不保證一定能賺錢，但只要使用時(shí)機(jī)適當(dāng)，依然有機(jī)會(huì)靠馬丁格爾策略獲得利潤，且現(xiàn)在許多交易所都提供自動(dòng)化執(zhí)行功能，大幅減少操作時(shí)間與門檻。
這篇文章就來深入介紹馬丁格爾策略是什么、適合使用的時(shí)機(jī)及要注意的風(fēng)險(xiǎn)，并以O(shè)KX (官方注冊(cè) 官方下載)為例告訴你該怎么用。
馬丁格爾策略是什么
簡(jiǎn)單來說，馬丁格爾策略（Martingal Strategy）就是「根據(jù)價(jià)格多次買入，并在獲利后一次賣出，不斷循環(huán)」。
舉個(gè)實(shí)際的例子，假設(shè)某幣價(jià)格1,000，且你認(rèn)為價(jià)格最多跌10% 就會(huì)回調(diào)或上漲，便可以設(shè)置馬丁格爾策略如下：價(jià)格每跌2% 就買入一份幣，最多買入6 份（含一開始就買入的一份），并在獲利3% 時(shí)賣出。
如此一來，當(dāng)幣價(jià)跌到最低預(yù)期的900 時(shí)，你的資金會(huì)剛好全數(shù)加碼拿去買幣，此時(shí)平均成本是950，等于價(jià)格只要漲到978.5，便能賺到3% 的價(jià)差。
如果幣價(jià)只跌到960 就上漲也沒關(guān)系，雖然有一部分資金會(huì)閑置（等待940、920、900 買入的資金），但此時(shí)平均成本是980，代表價(jià)格漲到1,009.4 就能賺到3% 價(jià)差。
等于說，馬丁格爾策略保留了進(jìn)場(chǎng)彈性，透過分批買入的方式攤平成本，避免一次ALL IN 的壓力，且不貪多，只要獲利達(dá)到指定比例就賣出。
不僅如此，許多加密貨幣交易所有把這個(gè)策略「自動(dòng)化」，無需自己手動(dòng)下單，便能自動(dòng)監(jiān)控價(jià)格并買入，且當(dāng)賣出獲利后，還會(huì)自動(dòng)開啟下一輪的買入，等于有機(jī)會(huì)不斷賺取價(jià)差。
什么時(shí)候適合用馬丁格爾策略
馬丁格爾適合行情
從馬丁格爾策略可看出，其適合用在「震蕩單邊行情」。
例如價(jià)格整體來說雖然是上漲趨勢(shì)，但中間過程會(huì)先下跌一下再上漲，馬丁格爾策略便能在下跌時(shí)加碼進(jìn)場(chǎng)，并吃到上漲的幅度。
當(dāng)然，前提是你的策略參數(shù)設(shè)得好，能恰巧在下跌時(shí)剛好買滿、不讓過多資金閑置，且吃到整個(gè)上漲波段后，價(jià)格剛好又下跌、觸發(fā)下一輪的分批買入。
這邊特別用「震蕩單邊」而非「震蕩上漲」的原因是，馬丁格爾策略也可用于合約，因此如果你開的是做空合約，就要用在「震蕩下跌」行情比較適合。
等于說，使用馬丁格爾策略前，依舊要判斷市場(chǎng)的上漲或下跌趨勢(shì)，如果判斷錯(cuò)誤，便可能面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)，并不是穩(wěn)賺不賠的工具。
如果行情不明朗，有的投資人會(huì)采用「雙向馬丁格爾」，也就是同時(shí)做多與做空，如此一來便能捕捉到其中一邊的行情。
但相對(duì)來說，此舉也會(huì)讓資金使用效率變差，且一邊的虧損會(huì)吃掉另一邊的部分報(bào)酬，不一定能有滿意的獲利。
馬丁格爾策略的風(fēng)險(xiǎn)
馬丁格爾策略最大的風(fēng)險(xiǎn)，是「站錯(cuò)邊」。
也就是你認(rèn)為價(jià)格會(huì)震蕩上漲，結(jié)果卻一路下跌，這樣會(huì)導(dǎo)致你的資金全部被套牢在這個(gè)加密貨幣上。
當(dāng)然，如果你認(rèn)為有一天幣價(jià)遲早會(huì)回來是沒差，但有的時(shí)候是「再也沒漲回來了」，等于直接虧爛。
除此之外，因?yàn)轳R丁格爾策略要預(yù)留分批買入的資金，因此也會(huì)讓資金使用效率變差。
例如如果價(jià)格在上漲過程都沒下跌，等于有一大筆資金是閑置的，完全沒有參與市場(chǎng)行情非常可惜！
反過來說，如果你認(rèn)為幣價(jià)一定會(huì)跌到你預(yù)期的比例、讓所有資金都進(jìn)場(chǎng)，那何必分批買入、直接在低點(diǎn)一次ALL IN，豈不是能獲利更多？
從馬丁格爾策略的風(fēng)險(xiǎn)可以看出，「何時(shí)用」及「怎么用」會(huì)大幅影響你要承受的風(fēng)險(xiǎn)，因此唯有精進(jìn)自己的行情判斷能力，才能盡可能地降低這些風(fēng)險(xiǎn)。
馬丁格爾策略跟網(wǎng)格交易差異
同樣都是低買高賣，馬丁格爾跟網(wǎng)格的最大差異是：賣出原則。
馬丁格爾策略是整體獲利達(dá)到一定程度才「全數(shù)賣出」，網(wǎng)格則是只要達(dá)到既定價(jià)格就「賣出一份」。
這也影響到使用的時(shí)機(jī)，在震蕩單邊行情下，馬丁格爾有機(jī)會(huì)捕捉到完整的行情，網(wǎng)格則受限于既有的價(jià)格區(qū)間，若漲超過上限就什么都不會(huì)做。
相對(duì)地，如果價(jià)格持續(xù)盤整，沒有明顯單邊行情的話，只要價(jià)格都在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，就有機(jī)會(huì)不斷刷利潤，馬丁格爾則可能因?yàn)楂@利遲遲沒達(dá)到指定比例而停滯。
至于兩者的具體差異，我整理成下表：
| 策略比較 | 馬丁格爾策略 | 網(wǎng)格交易 |
|---|---|---|
| 簡(jiǎn)介 | 根據(jù)價(jià)格變化、平均成本與獲利自動(dòng)買賣 | 在預(yù)設(shè)價(jià)格區(qū)間根據(jù)參數(shù)內(nèi)不斷建立買賣單 |
| 買賣機(jī)制 | ㄧ/多次買入后一次賣出（或相反） | 一買一賣配對(duì) |
| 交易頻率 | 受價(jià)格變動(dòng)影響 | 受價(jià)格變動(dòng)影響 |
| 用途 | 在波動(dòng)單邊行情中不斷低買高賣 | 在震蕩行情中賺取小額價(jià)差 |
| 交易標(biāo)的 | 現(xiàn)貨、合約 | 現(xiàn)貨、合約 |
| 資金使用效率 | 較高 | 中等 |
| 操作難易度 | 高 | 中 |
| 適合對(duì)象 | 波段交易者 | 長期投資人、短期交易者 |
馬丁格爾策略與網(wǎng)格交易比較表
馬丁格爾策略使用方法
以下，我用OKX 交易所的功能，來示范怎么使用馬丁格爾策略。
如果你還沒有注冊(cè)歐易交易所，可以通過下文的注冊(cè)鏈接和APP下載地址，結(jié)合視頻教程，自行注冊(cè)。
延伸：2025最新歐易交易所攻略:OKX帳號(hào)申請(qǐng)+KYC身分驗(yàn)證圖文教學(xué)
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OKX 交易所提供現(xiàn)貨及合約的馬丁格爾策略，兩者使用上略有差異，如下表：
| 馬丁格爾策略 | 現(xiàn)貨 | 合約 |
|---|---|---|
| 標(biāo)的 | 加密貨幣 | 加密貨幣價(jià)格 |
| 杠桿倍數(shù) | 無 | 最高100 倍 |
| 爆倉 | 不會(huì) | 會(huì) |
| 風(fēng)險(xiǎn) | 相對(duì)低 | 相對(duì)高 |
| 適用行情 | 震蕩上漲 | 震蕩上漲或震蕩下跌 |
| 適合族群 | 新手 | 合約老手 |
馬丁格爾現(xiàn)貨與合約差異表
簡(jiǎn)單來說，如果你才剛接觸馬丁格爾策略，用現(xiàn)貨比較能上手，而合約則是提供給已經(jīng)很熟悉合約交易的老手，借由杠桿的方式來放大盈虧。以下是歐易現(xiàn)貨馬丁格爾策略的使用詳細(xì)步驟：
1.打開OKX APP(官方注冊(cè) 官方下載)，點(diǎn)擊中間的【交易】按鈕
2.進(jìn)入交易界面后，先點(diǎn)擊左上角，在搜索框輸入自己想選擇的幣種，再選擇左下方的策略欄，點(diǎn)擊【策略首頁】選項(xiàng)
進(jìn)入OKX 策略交易頁面
3.在熱門策略選項(xiàng)中，即可找到【現(xiàn)貨馬丁格爾】跟【合約馬丁格爾】，這邊以現(xiàn)貨為例。
歐易現(xiàn)貨馬丁格爾策略
4.進(jìn)到馬丁格爾頁面后，可以先選擇你要交易什么幣種，再選擇「AI 策略」還是「手動(dòng)創(chuàng)建」。
AI 策略是根據(jù)過往的價(jià)格走勢(shì)，整理出相對(duì)理想的參數(shù)，方便你快速上手，但要注意AI 策略不保證你一定能賺錢，上面的回測(cè)年化收益率也不代表任何獲利情形。
手動(dòng)創(chuàng)建則是自行設(shè)定參數(shù)，雖然一開始會(huì)覺得很茫然，不過上手后比較能真的滿足需求，在此也以手動(dòng)創(chuàng)建為例。
馬丁格爾策略教學(xué)
OKX 現(xiàn)貨馬丁格爾參數(shù)包含：
- 跌多少加倉：價(jià)格每跌多少就用一筆錢買入一份。
- 單周期止盈目標(biāo)：平均獲利達(dá)到多少比例就全數(shù)賣出。
- 初次下單金額：開始時(shí)要投入多少錢買入。
- 加倉單金額：每跌一定程度時(shí)，要投入多少錢買入。
- 最大加倉次數(shù)：價(jià)格下跌后，最多買幾份就不再買入，相當(dāng)于此時(shí)ALL IN 狀態(tài)。
- 自動(dòng)賺幣：投入的資金會(huì)自動(dòng)放入賺幣產(chǎn)品累積收益，這邊不用額外設(shè)定。
- 預(yù)設(shè)開始條件：什么條件下投入「初次下單金額」。
- 加倉金額倍數(shù)：「加倉單金額」的進(jìn)階設(shè)定，代表是否跌越多投入越多（或越少），預(yù)設(shè)為1.1 倍，可自行設(shè)定倍數(shù)，例如第一次加倉100、第二次加倉200、第三次加倉400。
- 加倉價(jià)差倍數(shù)：「跌多少加倉」的進(jìn)階設(shè)定，代表是否跌越深才加倉，預(yù)設(shè)為1 倍，可自行設(shè)定倍數(shù)，例如第一次跌1%、第二次再跌2%、第三次再跌4% 才再買一份。
- 止損條件：虧多少比例時(shí)自動(dòng)認(rèn)賠賣出止損。
創(chuàng)建后，可回到「策略交易」頁面的「進(jìn)行中」選單來管理，不過基本上讓它自己跑即可。
畢竟馬丁格爾會(huì)自動(dòng)追蹤價(jià)格來買賣，除非行情轉(zhuǎn)變，否則過度手動(dòng)調(diào)整就失去馬丁格爾的價(jià)值啦。
馬丁格爾策略參數(shù)
有哪些平臺(tái)提供馬丁格爾策略功能？
除了OKX 外，許多加密貨幣交易所都有提供馬丁格爾策略功能，不過名稱、費(fèi)率及參數(shù)細(xì)節(jié)略有差異，如下表：
| 馬丁格爾平臺(tái) | 買賣標(biāo)的 | 交易手續(xù)費(fèi) （現(xiàn)貨/合約） | 特色細(xì)節(jié)參數(shù) |
|---|---|---|---|
| OKX 馬丁格爾策略(官方注冊(cè) 官方下載) | 現(xiàn)貨、合約 | 0.1%/0.05% | 跌幅倍數(shù)、自動(dòng)賺幣 |
| 幣安DCA（官方注冊(cè) 官方下載） | 現(xiàn)貨、合約 | 0.1%/0.05% | 回合冷卻時(shí)間、跌幅倍數(shù)、交易區(qū)間 |
| 派網(wǎng)馬丁格爾機(jī)器人 | 現(xiàn)貨、合約 | 0.05%/0.05% | 交易區(qū)間 |
| Bitget 馬丁格爾策略(官方注冊(cè) 官方下載) | 現(xiàn)貨、合約 | 0.1%/0.06% | 跌幅倍數(shù)、停止價(jià)位條件 |
| Bybit 馬丁格爾機(jī)器人(官方注冊(cè)、官方下載) | 現(xiàn)貨、合約 | 0.1%/0.055% | – |
馬丁格爾策略平臺(tái)整理表
常見問題解答
現(xiàn)貨馬丁格爾會(huì)爆倉嗎？
不會(huì)，由于買入現(xiàn)貨后，只要沒有賣出，沒有人能強(qiáng)迫你賣掉，因此現(xiàn)貨不會(huì)爆倉，但要注意部分交易所會(huì)因?yàn)椤复鷰畔录堋?，?dǎo)致策略被強(qiáng)制終止，甚至強(qiáng)制轉(zhuǎn)換代幣，因此仍要審慎評(píng)估買入幣種的風(fēng)險(xiǎn)。
馬丁格爾策略是穩(wěn)定不賠的嗎？
不是，馬丁格爾策略只是把買賣時(shí)機(jī)規(guī)則化，實(shí)際上依舊依賴行情走勢(shì)，若在錯(cuò)誤的時(shí)機(jī)進(jìn)行買賣，仍有可能產(chǎn)生虧損。
到此這篇關(guān)于馬丁格爾策略是什么?和網(wǎng)格有何差異?歐易馬丁格爾策略使用詳細(xì)教學(xué)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)馬丁格爾策略內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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