RSI是什么？超買超賣要怎么看？

RSI（Relative Strength Index）翻成中文為相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)，指標(biāo)本身利用0－100 之間的數(shù)值衡量一定時(shí)間內(nèi)上漲力道與下跌力道的強(qiáng)弱。簡(jiǎn)單來說，若市場(chǎng)當(dāng)時(shí)上漲力道占優(yōu)，則數(shù)值會(huì)逐步提升，反之若下跌力道占優(yōu)數(shù)值則會(huì)降低。

超買／超賣是什么？要怎么看？

超買指得是當(dāng)RSI＞70 時(shí)，市場(chǎng)可能過度樂觀，因此目前可能為階段性高點(diǎn)，存在較高的回調(diào)可能；而超賣則是RSI＜30 時(shí)，市場(chǎng)可能過度悲觀，需留意近期反轉(zhuǎn)的可能。

觀察RSI 超買／超賣的方式很簡(jiǎn)單，僅需打開指標(biāo)并觀察RSI 指標(biāo)是否高于70 或者低于30 即可判斷市場(chǎng)是否過度FOMO，無需任何計(jì)算，不過超買／超賣僅意味著市場(chǎng)短期過度反應(yīng)，并不代表市場(chǎng)100％ 迎來上漲／下跌。

RSI 公式組成

既然RSI 是由0－100 的數(shù)值組成，那么這數(shù)字究竟是如何計(jì)算出來的？ RSI 公式為RSI = 100 – (100 / (1 + RS))，拆解步驟如下。

1.計(jì)算每日漲跌

首先需要先選定一個(gè)時(shí)間周期（預(yù)設(shè)為14）計(jì)算該時(shí)間段內(nèi)的每日漲跌幅度，通常會(huì)以當(dāng)日收盤價(jià)與前一日收盤價(jià)進(jìn)行比較并一一列出。

2.計(jì)算平均漲跌

接著計(jì)算時(shí)間周期內(nèi)的平均漲跌，以周期14 天為例的話計(jì)算公式為：

• 平均漲幅＝期間內(nèi)漲幅/14
• 平均跌幅＝期間內(nèi)跌幅/14

3.計(jì)算相對(duì)強(qiáng)度（RS）

接著計(jì)算RS 值即可知道該時(shí)間段究竟是上漲力道占優(yōu)還是下跌力道占優(yōu)。

• RS＝平均漲幅/平均跌

4.求得RSI 數(shù)值

最后套用RSI 公式就可以計(jì)算出0－100 之間的數(shù)值，數(shù)值愈接近0 則代表近期下跌力道愈占優(yōu)，反之愈接近100 則代表上漲力道愈占優(yōu)。

• RSI＝100 – (100 / (1 + RS))

RSI 計(jì)算變體

上述講解的RSI 公式為未平滑版本的指標(biāo)算式，在時(shí)間周期內(nèi)不分權(quán)重一律將其以原始數(shù)值納入計(jì)算，因此較適合觀察長(zhǎng)期趨勢(shì)。

而較復(fù)雜的平滑RSI 公式則是會(huì)將近期的上漲、下跌幅度進(jìn)行加權(quán)處理，較偏重近期的市場(chǎng)表現(xiàn)，因此當(dāng)市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲、下跌時(shí)RSI 數(shù)值會(huì)呈現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)，較適合觀察短期市場(chǎng)。

RSI 參數(shù)設(shè)定｜最佳參數(shù)介紹

RSI 參數(shù)為使用該指標(biāo)相當(dāng)重要的一環(huán)，一旦投資者將參數(shù)略為修改即會(huì)影響RSI 所呈現(xiàn)出的靈敏度及準(zhǔn)確性。本篇將介紹RSI 的三種參數(shù)設(shè)定，分別為短線的RSI 6、適用中長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)參數(shù)RSI 14 及較適合周線的長(zhǎng)線RSI 24。

預(yù)設(shè)參數(shù)：RSI 14

各大交易軟體及交易所中的圖表中RSI 的預(yù)測(cè)參數(shù)皆為14，該數(shù)字代表RSI 會(huì)計(jì)算過去14 根K 線，用以衡量過去近兩周時(shí)間的平均上漲及下跌動(dòng)能。 RSI 14 在過濾雜訊及準(zhǔn)確性上處于較平均的水準(zhǔn)，較適用于4 小時(shí)、日線等時(shí)區(qū)。

短線參數(shù)：RSI 6

當(dāng)投資者將RSI 參數(shù)調(diào)短至RSI 6 后會(huì)明顯看出數(shù)值變化更為明顯，這意味著價(jià)格一旦在短期有較明顯的漲跌就更容易觸碰RSI 的超買、超賣區(qū)間，進(jìn)而構(gòu)成進(jìn)場(chǎng)訊號(hào)。

短參數(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于指標(biāo)反應(yīng)快，能在最快的時(shí)間將訊號(hào)呈現(xiàn)給投資者作為參考，而缺點(diǎn)則是這些快速出現(xiàn)的訊號(hào)中會(huì)參雜著無效的假訊號(hào)，此時(shí)就需依賴更多濾網(wǎng)進(jìn)行輔助判斷。

長(zhǎng)線參數(shù)：RSI 24

而當(dāng)RSI 參數(shù)調(diào)整至更長(zhǎng)的24 時(shí)，整體指標(biāo)會(huì)顯得更為鈍化，不再因短期價(jià)格小幅波動(dòng)而大幅影響指標(biāo)曲線，更適合用來判斷日線、周線以上的趨勢(shì)變化。

長(zhǎng)參數(shù)的優(yōu)點(diǎn)即為有效降低假訊號(hào)出現(xiàn)頻率，提升指標(biāo)的準(zhǔn)確性，但同時(shí)進(jìn)場(chǎng)訊號(hào)會(huì)變得相對(duì)稀少，僅有在市場(chǎng)價(jià)格變化較為極端時(shí)才會(huì)出現(xiàn)超買／超賣訊號(hào)。

哪組才是RSI 中的最佳參數(shù)？

無論是上述介紹到的三組RSI 參數(shù)還是其他技術(shù)指標(biāo)皆沒有一個(gè)公認(rèn)的最佳參數(shù)，唯有找到適合自己的參數(shù)才有辦法將指標(biāo)用的得心應(yīng)手。

若你是偏好打短線的用戶不仿嘗試RSI 6，而長(zhǎng)線投資者則可以開啟RSI 24 參數(shù)進(jìn)行輔助判斷，預(yù)設(shè)參數(shù)RSI 14 則適用中長(zhǎng)期波段交易者。

如果想了解更多指標(biāo)參數(shù)及靈敏度、精準(zhǔn)性間的取舍可以閱讀RSI參數(shù)是什么？如何調(diào)整并找尋符合交易規(guī)劃的最佳參數(shù)？RSI參數(shù)設(shè)置教學(xué)

RSI 背離與訊號(hào)確認(rèn)

RSI 除了透過超買／超賣區(qū)間判斷市場(chǎng)趨勢(shì)外，還可以藉由RSI 背離判斷動(dòng)能是否已無力支撐價(jià)格繼續(xù)上漲／下跌，進(jìn)而獲得交易訊號(hào)。

背離指得是價(jià)格走勢(shì)與RSI 指標(biāo)方向不一致的現(xiàn)象，換句話說，就是指價(jià)格創(chuàng)出新高／新低時(shí)，RSI 未能同時(shí)走出高／低點(diǎn)，甚至開始與價(jià)格呈現(xiàn)反方向的走勢(shì)。

如何觀察RSI 背離？

觀察背離的方法相當(dāng)簡(jiǎn)單，只要當(dāng)價(jià)格創(chuàng)出高點(diǎn)時(shí)，RSI 未能同時(shí)創(chuàng)出新高，即意味著出現(xiàn)背離，下跌亦然。 TradingView 中可以直接開啟「計(jì)算背離」功能，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯背離時(shí)指標(biāo)會(huì)自動(dòng)將背離訊號(hào)呈現(xiàn)在圖表上。

看跌背離：頂背離

上漲趨勢(shì)中，價(jià)格持續(xù)往上推升，而RSI 卻遲遲無法創(chuàng)出新高時(shí)即意味著市場(chǎng)動(dòng)能逐漸無法跟上價(jià)格的漲幅，接下來價(jià)格可能無法持續(xù)強(qiáng)而有力的持續(xù)上漲甚至開始向下跌，此時(shí)即形成看跌的頂背離訊號(hào)。

看漲背離：底背離

而在下跌趨勢(shì)中，價(jià)格持續(xù)向下跌破，RSI 卻無法跌破前低時(shí)就代表此時(shí)市場(chǎng)階段性賣壓已減弱，接下來的動(dòng)能可能無法有效壓低市場(chǎng)價(jià)格，因此有望在后續(xù)市場(chǎng)中迎來盤整甚至上漲，此時(shí)即形成看漲的底背離訊號(hào)。

RSI出現(xiàn)背離代表市場(chǎng)一定反轉(zhuǎn)？

需注意的是背離并不等于趨勢(shì)終結(jié)，RSI 背離僅是在提醒投資者需注意接下來動(dòng)能不足的風(fēng)險(xiǎn)，而非看到頂背離就做空、底背離就做多。

更多RSI 背離的邏輯還有背離的優(yōu)勢(shì)、限制可以參閱RSI背離怎么看？完整背離邏輯圖解與實(shí)戰(zhàn)交易策略

RSI 用法｜常見交易策略介紹

RSI 主要用法有超買／超賣區(qū)間判斷市場(chǎng)過度反應(yīng)、RSI 背離判斷動(dòng)能無法支撐價(jià)格兩種，此外也會(huì)有投資者利用RSI 的中值50 判斷目前市場(chǎng)處于多頭占優(yōu)亦或是空頭占優(yōu)。

超買超賣區(qū)間

超買超賣是RSI 中最直觀也最普遍的應(yīng)用，當(dāng)RSI＞70 時(shí)投資者即可觀

RSI背離

遇到RSI 背離時(shí)若手上剛好有倉位可以選擇適度的減倉以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而若手上沒有倉位的話則建議搭配趨勢(shì)線、K 線型態(tài)或是其余指標(biāo)再進(jìn)場(chǎng)交易。

中線判斷趨勢(shì)轉(zhuǎn)換

除了極端值及RSI 背離外，也有投資者會(huì)藉由RSI 上穿中線或下穿中線判斷目前市場(chǎng)即將進(jìn)行趨勢(shì)轉(zhuǎn)換。為避免雜訊過多，可以利用RSI 24 參數(shù)觀察RSI 穿過中線后的價(jià)格表現(xiàn)。

RSI 常見錯(cuò)誤與限制

縱使RSI 是個(gè)較容易上手的指標(biāo)，但若過度依賴單一指標(biāo)及訊號(hào)仍可能誤入指標(biāo)的陷阱中，進(jìn)而導(dǎo)致交易時(shí)的虧損，提醒投資者在使用時(shí)務(wù)必注意RSI 的常見誤區(qū)。

強(qiáng)趨勢(shì)中易產(chǎn)生假訊號(hào)

假訊號(hào)是所有指標(biāo)共同的敵人，尤其是在強(qiáng)勢(shì)的單邊行情中特別容易出現(xiàn)，RSI 也不例外。假設(shè)目前市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)的上漲行情中，RSI 數(shù)值高達(dá)70 以上，此時(shí)可能會(huì)有投資者認(rèn)為觸碰到超買區(qū)間進(jìn)而做空，后續(xù)價(jià)格卻持續(xù)推升并將RSI 數(shù)值提升至80－90 的極端值。

忽略時(shí)間周期差異

投資者在利用RSI 觀察時(shí)，可能出現(xiàn)小時(shí)區(qū)（例如15 分線）出現(xiàn)超賣訊號(hào)就想進(jìn)場(chǎng)多單的情況，卻沒注意到大時(shí)區(qū)（例如日線）剛跌破RSI 的中值，進(jìn)而使小時(shí)區(qū)中的訊號(hào)被壓制導(dǎo)致虧損。

RSI 并非萬能指標(biāo)

RSI 終究只是判斷市場(chǎng)是否過度反應(yīng)、動(dòng)能是否跟上價(jià)格的指標(biāo)，若想提升整體交易的勝率仍建議搭配其余指標(biāo)或是K 線型態(tài)進(jìn)行輔助判斷，同時(shí)避免過度依賴單一指標(biāo)及訊號(hào)就進(jìn)場(chǎng)交易。

結(jié)語

總得來說，RSI 是相當(dāng)實(shí)用的指標(biāo)之一，且其直觀、易上手的特性相當(dāng)適合剛接觸指標(biāo)的新手使用，投資者僅需調(diào)整適合自己的參數(shù)并設(shè)置一套符合交易規(guī)劃的進(jìn)場(chǎng)策略及可開始利用超買／超賣區(qū)間、RSI 背離等訊號(hào)開始交易旅程。

不過仍要提醒剛接觸RSI 的投資者勿過度依賴單一指標(biāo)及訊號(hào)進(jìn)行交易，在觀看RSI 指標(biāo)的同時(shí)搭配MACD、均線或是K 線型態(tài)才是長(zhǎng)久來說較穩(wěn)健的交易策略。

本報(bào)告僅供資訊分享之用，內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的投資建議或決策依據(jù)。文中所引用的數(shù)據(jù)、分析與觀點(diǎn)均基于作者的研究與公開來源，可能存在不確定性或隨時(shí)變動(dòng)的情況。讀者應(yīng)根據(jù)自身情況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎進(jìn)行投資判斷。如需進(jìn)一步指導(dǎo)，建議尋求專業(yè)顧問意見。

以上就是RSI指標(biāo)完整教學(xué)：計(jì)算公式、參數(shù)設(shè)定與實(shí)戰(zhàn)交易策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于RSI指標(biāo)完整教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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