OUSD推出就能讓Circle股價(jià)大跌？背后原因真如此
就因?yàn)閂isa、Stripe、萬事達(dá)等支付巨頭結(jié)盟推出Open USD就讓CRCL股價(jià)創(chuàng)下了上市以來的單日最大跌幅。Circle到底怎么了？還能持續(xù)定投嗎？來談?wù)剛€(gè)人看法：
1）CRCL我從80美元左右開始建倉定投，理由是，CLARITY法案通過后，穩(wěn)定幣尤其是USDC這類合規(guī)基底的穩(wěn)定幣會(huì)是美元化債的有力「分支」。在AI科技主線持續(xù)盤旋在高位的前提下，我認(rèn)為現(xiàn)在定投CRCL三五年后會(huì)有幾年前埋伏NVDA類似的趨勢性大機(jī)會(huì)。
不用杠，這類趨勢性的投資只簡單看兩點(diǎn)：1、穩(wěn)定幣一定會(huì)全球化普及；2、Circle是首個(gè)合規(guī)穩(wěn)定幣。
2）CRCL短期看利空因素確實(shí)遠(yuǎn)大于利多，因?yàn)镃ircle的主要收入來自USDC儲(chǔ)備資產(chǎn)的短期美債利息收益，而現(xiàn)在市場預(yù)期是降息周期，加上CLARITY法案里爭議的不允許持有穩(wěn)定幣生息以及Circle無奈向Coinbase、Hyperliquid等強(qiáng)勢渠道方分潤等等都是對(duì)Circle的短期利空。
包括這一次Open USD推出也是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期USDC的分發(fā)渠道優(yōu)勢進(jìn)一步被分流，換言之，市場看不到Circle做穩(wěn)定幣USDC的護(hù)城河到底在哪里，也看不到Circle下一步的增量在哪里，更看不到Circle要靠什么保證不被競品搶奪市場。
3）所以，此次暴力下跌主要是市場對(duì)Circle諸多不確定利空因素的提前定價(jià)，和Open USD的推出，和Visa、Stripe、萬事達(dá)等100多家機(jī)構(gòu)結(jié)盟并非直接因果關(guān)系。
因?yàn)榉€(wěn)定幣市占率現(xiàn)在并沒有固化，一旦清晰法案通過后機(jī)構(gòu)資金大規(guī)模涌入，穩(wěn)定幣大蛋糕指數(shù)級(jí)增長起來，多一個(gè)渠道競品出來又何妨，USDC依然有其不可替代的優(yōu)勢。即便新出來的穩(wěn)定幣TradFi底子比Circle厚，要短時(shí)間內(nèi)搶占Circle在原生DeFi市場的占有率，恐怕也比并不容易。
因此，這絕對(duì)是一次情緒過度反應(yīng)的暴跌，反應(yīng)的只是市場不知道Circle護(hù)城河到底在哪里的擔(dān)憂，和Circle真實(shí)的基本面相比有情緒夸大之嫌。
4）理清楚這些問題，下一步操作指南就很清楚了，我依然會(huì)選擇繼續(xù)定投，設(shè)置一定倉位上限，并結(jié)合USDC后續(xù)的供應(yīng)量增速和渠道續(xù)約進(jìn)展等來動(dòng)態(tài)調(diào)整倉位。
尤其是CLARITY法案通過的時(shí)間窗口前后，CRCL作為合規(guī)穩(wěn)定幣上市第一股的市場地位依然穩(wěn)健，屆時(shí)市場對(duì)于穩(wěn)定幣大趨勢的預(yù)期「確定」后自然會(huì)有相應(yīng)的估值規(guī)模重新給到CRCL。
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