加密貨幣發(fā)展至今16年左右，經(jīng)歷了數(shù)次的牛熊循環(huán)。雖然每次熊市時(shí)都跌的很慘，但一次次創(chuàng)新高的交易人數(shù)與市值也說明它確實(shí)有價(jià)值在，而非水中月、鏡中花。因此，無(wú)論是從投資的角度還是避險(xiǎn)的角度來(lái)看，加密貨幣已成了大家資產(chǎn)配置中不可缺少的一個(gè)環(huán)節(jié)。

比特幣作為市值最大的加密貨幣之一，其價(jià)格波動(dòng)更大，市場(chǎng)敏感度更高，因此吸引了不少短線 投機(jī)者。他們通過買進(jìn)或賣出比特幣，來(lái)參與比特幣價(jià)格的波動(dòng)并賺取利潤(rùn)。

然而，要注意的是比特幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高，短線操作存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)。本文將以比特幣為例，教導(dǎo)大家如何進(jìn)行短線交易，以及其中應(yīng)該注意的參考指標(biāo)。

比特幣短線交易是什么？

比特幣短線交易指的是在短時(shí)間內(nèi)買賣加密貨幣，以利用幣價(jià)波動(dòng)獲利的做法。例如，您以 70000 美元的價(jià)格購(gòu)買了一定數(shù)量的比特幣，當(dāng)日 BTC價(jià)格上漲了 70050 美元。您賣出（關(guān)閉交易）并獲利。這是一種短線交易（也稱為日間交易）。

然而，長(zhǎng)短是個(gè)相對(duì)的概念，就像巴菲特曾說，“如果你不喜歡持有一檔股票10年就不要持有它超過10分鐘。”

雖然這是一個(gè)老生常談的概念，但多數(shù)人并沒有那么多的耐心，因此大家會(huì)習(xí)慣在進(jìn)場(chǎng)后標(biāo)的價(jià)格達(dá)到停損或停利點(diǎn)的時(shí)候就賣出，而這相對(duì)巴菲特來(lái)說可能就是所謂的短線交易。但每個(gè)人對(duì)停損停利會(huì)有不同的時(shí)間設(shè)定，因此本文所指的短線交易是指『當(dāng)沖』或『隔日沖』兩種。

• 當(dāng)沖，指的就是當(dāng)天進(jìn)場(chǎng)的標(biāo)的當(dāng)天平倉(cāng)，由于不留倉(cāng)位，因此就算使用杠桿投資也不用負(fù)擔(dān)利息，適合以小博大。
• 隔日沖，指的是今天進(jìn)場(chǎng)明天平倉(cāng)，由于隔了一天，如果有開杠桿要付『過夜費(fèi)』，較適合價(jià)格波動(dòng)較大的標(biāo)的。否則價(jià)格平穩(wěn)如一灘死水的話，收益都會(huì)被利息吃掉。

什么人適合短線交易

投資本身有不同的流派，有人是價(jià)值投資、有人則是看準(zhǔn)一些議題或重大消息將發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)布局，也有一些人則是每天尋找盤中買賣盤力竭的時(shí)機(jī)去進(jìn)行當(dāng)沖搶短，每種方式都有人獲利也有人賠錢。

但如果你本金比較少，需要靠周轉(zhuǎn)率提高報(bào)酬率，那短線交易相對(duì)來(lái)說會(huì)是更適合你的選擇。因?yàn)橐粊?lái)你交易量不大，買賣不會(huì)造成標(biāo)的價(jià)格大幅波動(dòng)。二來(lái)提高周轉(zhuǎn)率有機(jī)會(huì)讓你的總報(bào)酬率快速增加，因此也成了時(shí)下年輕人較喜愛的投資方式。

交易模式比較

加密貨幣的交易方式分為現(xiàn)貨交易與保證金交易，由于短線交易追求的是短時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)，因此可多可空可杠桿的保證金交易模式比只能單純買賣的現(xiàn)貨交易模式更佳適合短線交易。

例如，你手頭有10,000美金，如果認(rèn)為矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉會(huì)導(dǎo)致民眾對(duì)加密貨幣不信任、比特幣有機(jī)會(huì)大漲10%，你用現(xiàn)貨交易買就只能夠獲利10%也就是1000美元，但你用保證金交易可以放大2~10倍，如果一切如預(yù)期發(fā)展你可以因?yàn)楸忍貛派蠞q10%獲利10,000美元也就是100%報(bào)酬，也可以只丟1,000美元進(jìn)去開杠桿，剩下9,000美元伺機(jī)而動(dòng)。

另一個(gè)例子就是，假設(shè)因某加密貨幣交易所倒閉你預(yù)估未來(lái)比特幣會(huì)大跌，你手上也是有10,000美金，如果是現(xiàn)貨交易你就只能等跌深看要不要抄底，但保證金交易可以反手做空，只要你的判斷與真實(shí)走勢(shì)一致，都可以獲得可觀的獲利。

如何預(yù)測(cè)比特幣短期價(jià)格走勢(shì)？

和所有金融商品一樣，預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)除了關(guān)注一些市場(chǎng)消息外，我們還會(huì)采取各種技術(shù)指標(biāo)作為參考，最常用的包含：

• 移動(dòng)平均線
• RSI指標(biāo)
• 支撐和壓力
• 布林通道

下面我將說明如何使用這些指標(biāo)進(jìn)行價(jià)格判斷：

移動(dòng)平均線

移動(dòng)平均線(Moving Average , 簡(jiǎn)稱MA)，是一條根據(jù)過去一段時(shí)間的價(jià)格變化而畫出來(lái)的線。短線交易者會(huì)用兩條MA來(lái)判斷買賣時(shí)機(jī)，分別是MA50與MA200。這里的50和200不是『天』，而是指5分鐘的k棒數(shù)量，也就是每形成1根k棒的時(shí)間是5分鐘。

MA50是用過去50根5分鐘的k棒的收盤價(jià)來(lái)計(jì)算的，MA200是用過去200根5分鐘的k棒的收盤價(jià)來(lái)計(jì)算的。

當(dāng)MA50上漲突破MA200時(shí)，一般認(rèn)為短期買勢(shì)強(qiáng)勁，超越了長(zhǎng)期平均價(jià)格，這時(shí)候可以買進(jìn)，這個(gè)交叉我們稱為黃金交叉。

但當(dāng)MA50下跌跌破MA200時(shí)，會(huì)認(rèn)為MA200的價(jià)格支撐線被打破，短期賣方力量壓倒了買方，這時(shí)候可以賣出或做空，這種情況叫做死亡交叉。

RSI指標(biāo)

相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（Relative Strength Index，簡(jiǎn)稱RSI）是一個(gè)用來(lái)衡量?jī)r(jià)格漲跌幅度的數(shù)值，介于0-100之間，判斷方式如下表所示，不同的數(shù)值代表不同的市場(chǎng)狀態(tài)。

• 一般來(lái)說，當(dāng)RSI指標(biāo)處于30~70之間時(shí)，市場(chǎng)沒有明顯的趨勢(shì)，價(jià)格可能會(huì)震蕩。
• 但是，如果RSI低于30，表示市場(chǎng)超跌，價(jià)格可能會(huì)反彈，這時(shí)候可以考慮買進(jìn)。
• 如果RSI高于70，表示市場(chǎng)超漲，價(jià)格可能會(huì)回落，這時(shí)候可以考慮賣出或做空。

支撐和壓力

當(dāng)標(biāo)的價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)，上下波動(dòng)在一個(gè)范圍內(nèi)，就形成一個(gè)區(qū)間。當(dāng)價(jià)格上漲到某個(gè)價(jià)位就開始遇到賣壓下跌，但跌到某個(gè)價(jià)格后又有買盤進(jìn)場(chǎng)支撐住，我們價(jià)格區(qū)間的上方叫做壓力區(qū)，價(jià)格區(qū)間的下方稱為支撐區(qū)。

投資人可以在區(qū)間內(nèi)來(lái)回操作，買低賣高，但要特別注意區(qū)間的變化。如果價(jià)格突破了壓力區(qū)，可能意味著買方占優(yōu)勢(shì)，價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲，這時(shí)候可以跟隨趨勢(shì)買進(jìn)。如果價(jià)格跌破了支撐區(qū)，可能意味著賣方占優(yōu)勢(shì)，價(jià)格會(huì)持續(xù)下跌，這時(shí)候可以及時(shí)賣出或做空。

布林通道

布林通道被用來(lái)衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)范圍，由一條中間線和兩條上下緣線組成。中間線是價(jià)格的平均值，上下緣線是根據(jù)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的

基于標(biāo)的價(jià)格長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)常態(tài)分布走勢(shì)，也就是有95%的機(jī)率標(biāo)的價(jià)格會(huì)落在2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)! 

因此，當(dāng)價(jià)格突破+-2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差形成的區(qū)間就屬于小概率事件，這個(gè)時(shí)候進(jìn)行反向操作勝率很高。

因此，當(dāng)價(jià)格跌破布林通道下緣時(shí)建議做多，上漲超過布琳通到上緣時(shí)建議賣出或放空。

上述幾個(gè)指標(biāo)可以協(xié)助投資人做買進(jìn)或賣出的判斷，但要特別注意的是，所有的分析指標(biāo)都只是提高勝率，建議不要只使用『?jiǎn)我恢笜?biāo)』，要多個(gè)指標(biāo)一起使用。另外還要參考市場(chǎng)消息，才能常為市場(chǎng)上的贏家。

有效的比特幣短線交易經(jīng)驗(yàn)

當(dāng)開始參與交易幣種時(shí)，交易者需要確定合適的買入時(shí)機(jī)，并且有合理的資金配置策略，以將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

• 有合理的資金配置策略，不要過度追求周轉(zhuǎn)率和交易快感，要隨時(shí)調(diào)整策略并且嚴(yán)格遵守。
• 短線交易由于波動(dòng)大，通常不建議配置過多的資金，通常是新手小資嘗試使用，等到資金部位慢慢充裕。
• 短線交易仍建議配置較少的比例，否則一但看錯(cuò)對(duì)整個(gè)資產(chǎn)部位的沖擊較大。
• 選擇合適的買入時(shí)機(jī)，可以參考技術(shù)指標(biāo)，如MA、RSI、布林通道等，根據(jù)交易頻率選擇不同的時(shí)間分割，如5分K或30分K。如果是當(dāng)沖看日K線，需要看5分K或30分K，但如果是交易頻率比較長(zhǎng)就建議時(shí)間分割選長(zhǎng)一點(diǎn)。
• 如果有使用『杠桿』一定不要凹單，永遠(yuǎn)記得績(jī)效放大的同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也放大了。
• 設(shè)定好停利和停損點(diǎn)，并且執(zhí)行。停利獲利%數(shù)一定要大于等于停損獲利%數(shù)，不要小利即停利卻舍不得停損。

結(jié)語(yǔ)

收益與風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)相互存在，短線交易可透過高周轉(zhuǎn)率與杠桿，短時(shí)間內(nèi)為投資人帶來(lái)高額的報(bào)酬，同時(shí)也產(chǎn)生較高的風(fēng)險(xiǎn)。因此，建議投資人一定要審慎控管自己短線交易的資金總量并嚴(yán)格執(zhí)行停損停利的交易策略，才能成為市場(chǎng)的常勝將軍。

以上就是如何有效進(jìn)行比特幣短線交易？比特幣短線交易策略及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣短線交易策略實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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