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比特幣BTC先跪?yàn)榫?技術(shù)面指向5.6萬?

2026-05-19 09:41:43 | 來源： | 作者：佚名

5 月 18 日，亞洲交易時(shí)段早盤，加密貨幣市場迎來了一場毫無預(yù)兆的急跌,比特幣跌破 77,000 美元關(guān)口，最低觸及 76,012 美元，創(chuàng)下自 5 月初以來的最低水平,截至發(fā)稿時(shí)，比特幣報(bào) 76,940 美元附近，7 日跌幅接近 6%

5 月 18 日，亞洲交易時(shí)段早盤，加密貨幣市場迎來了一場毫無預(yù)兆的急跌。比特幣跌破 77,000 美元關(guān)口，最低觸及 76,012 美元，創(chuàng)下自 5 月初以來的最低水平。截至發(fā)稿時(shí)，比特幣報(bào) 76,940 美元附近，7 日跌幅接近 6%。

比特幣走勢分析

據(jù) Coinglass 數(shù)據(jù)顯示，周一早晨短短一小時(shí)的暴跌中，市場共有高達(dá) 6 億美元的杠桿頭寸遭到清算。

截至本文撰稿時(shí)，過去 24 小時(shí)內(nèi)全網(wǎng)爆倉總金額約 8.55 億美元，其中多頭爆倉高達(dá) 7.48 億美元，前期衍生品市場的多頭杠桿遭到無情清洗。以太坊成為此次清算潮的最大重災(zāi)區(qū)，單日多單爆倉金額高達(dá) 3.29 億美元，比特幣則以 2.6 億美元的清算額緊隨其后，近 13 萬名投資者在下跌中被強(qiáng)制平倉。

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與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)資金也在大規(guī)模撤退。截至 5 月 15 日的一周內(nèi)，現(xiàn)貨比特幣 ETF 錄得約 10 億美元的凈流出，結(jié)束了先前連續(xù)六周的流入態(tài)勢，這也是自今年 1 月以來最大規(guī)模的單周資金外流。美股現(xiàn)貨 ETF 減持了約 13,000 枚比特幣，Coinbase 溢價(jià)指數(shù)自 4 月下旬以來持續(xù)保持負(fù)值，期貨未平倉合約總額也從本月的 640 億美元降至 580 億美元。

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即便是上周華爾街「囤幣巨鱷」微策略（Strategy）再度豪擲 20 億美元大舉加倉，也未能阻擋住這股由中東地緣政治危機(jī)和全球宏觀流動(dòng)性逆轉(zhuǎn)交織而成的巨大拋售潮。截至目前，加密市場的恐慌與貪婪指數(shù)已驟降至 31，市場情緒重回「恐懼」區(qū)間。

地緣政治風(fēng)暴驟起：中東戰(zhàn)火陰霾與「霍爾木茲」博弈

本次比特幣急速下行的直接導(dǎo)火索，源于美伊局勢的再度惡化。5 月 15 日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普向媒體透露，美國與以色列可能近期重組軍事行動(dòng)以對抗伊朗。地緣政治局勢的劍拔弩張瞬間擊碎了周末市場的寧靜。

5 月 17 日周日晚間 9 點(diǎn)過后，比特幣率先變盤，迅速跌破 77,000 美元關(guān)口。盡管在周一早盤 9 點(diǎn) 40 分左右，市場曾出現(xiàn)一波短暫的「解套反彈」，推動(dòng)幣價(jià)一度沖回 77,600 美元上方，但緊接著遭遇了更為兇猛的獲利盤和恐慌盤打壓，直接一路下墜至 76,000 美元的階段性低點(diǎn)。在短短幾天內(nèi)，比特幣的總市值從 5 月 15 日的近 1.6 萬億美元萎縮至 1.53 萬億美元。

據(jù)伊朗官方媒體報(bào)道，伊朗在霍爾木茲海峽推出了一款名為「Hormuz Safe」的由比特幣驅(qū)動(dòng)的海事保險(xiǎn)平臺(tái)。該平臺(tái)據(jù)稱能為通過波斯灣和霍爾木茲海峽的貨輪提供快速、可密碼學(xué)驗(yàn)證的航運(yùn)保險(xiǎn)。盡管伊朗最高層尚未對此做出正式背書，但在華爾街和華盛頓看來，此舉無疑進(jìn)一步刺激了美方鷹派恢復(fù)轟炸行動(dòng)的決心，令地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)拉滿。

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這一表態(tài)雖令納斯達(dá)克指數(shù)跌幅收窄，也讓比特幣短線回彈至 76,650 美元附近，但地緣政治的巨大不確定性依然是懸在市場頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。

加息預(yù)期逆轉(zhuǎn)與債市崩盤

知名加密交易機(jī)構(gòu) Wintermute 在周一的報(bào)告中表示，比特幣本輪下跌并非加密內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了問題，而是宏觀背景深度重定價(jià)的結(jié)果。隨著油價(jià)因中東局勢再度飆升，布倫特原油期貨價(jià)格一舉站上每桶 105 美元的高位，再度點(diǎn)燃了全球通脹的烈火。美國 4 月核心 CPI 同比超預(yù)期升至 2.8%，整體 CPI 更是被能源價(jià)格推高至 3.8%。

這直接導(dǎo)致了全球各大央行貨幣政策預(yù)期的「鷹派大反轉(zhuǎn)」：

利率預(yù)期逆轉(zhuǎn)

僅僅在一個(gè)月前，市場還在熱烈討論美聯(lián)儲(chǔ) 2026 年將降息幾次；而如今，交易員們正在瘋狂對「加息」進(jìn)行定價(jià)。CME FedWatch 數(shù)據(jù)顯示，利率交易員已預(yù)估今年年底前美聯(lián)儲(chǔ)加息 25 個(gè)基點(diǎn)的概率高達(dá) 40%，加息 50 個(gè)基點(diǎn)的概率為 9%，甚至有 1% 的概率加息 75 個(gè)基點(diǎn)。Wintermute 指出：「僅僅用了 5 個(gè)交易日，利率定價(jià)就完成了從降息到可能加息的徹底逆轉(zhuǎn)?！?/p>

債市「崩盤」

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在全球主權(quán)債券遭到狂暴拋售的背景下，美國 30 年期國債收益率沖上 5.14%，創(chuàng)下 2007 年 7 月以來的最高水平；10 年期美債收益率突破 4.5%。更值得警惕的是，這并非美國一國的現(xiàn)象——日本 30 年期國債收益率歷史上首次升破 4%，英國長期國債收益率則攀升至 28 年來最高水平。國債收益率的「全球共振」，正在系統(tǒng)性壓制所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的估值，其暴漲極大地提高了持有比特幣這類「無息資產(chǎn)」的機(jī)會(huì)成本。當(dāng)投資者可以無風(fēng)險(xiǎn)獲得超過 5% 的美元收益時(shí)，對高風(fēng)險(xiǎn)、高波動(dòng)資產(chǎn)的配置意愿自然會(huì)大幅收斂。

后市怎么走

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從技術(shù)面來看，Kitco 分析師 Aaron Dishner 在 5 月 14 日就發(fā)出了警告，他指出，比特幣當(dāng)時(shí)已出現(xiàn)第二個(gè)看跌背離信號，且跌破了短期支撐位 79,181 美元。根據(jù) 5 月的波動(dòng)率預(yù)估（-31%），這一形態(tài)指向月底前可能跌向 56,000 美元，這種情況下如果 5 月收盤站不回 60,000 美元，那么 6 月也很難樂觀。

從今天的實(shí)際走勢看，比特幣已跌至 76,900 美元，遠(yuǎn)低于 79,181 美元的關(guān)鍵支撐，技術(shù)面的風(fēng)險(xiǎn)似乎正在逐步凸顯。

盡管短期內(nèi)烏云密布，但多數(shù)大型加密合規(guī)機(jī)構(gòu)對中長期趨勢依然保持審慎樂觀。

Wintermute 在其周一的簡報(bào)中提到，從基本面來看，各大交易所的比特幣庫存仍處于多年來的歷史低位，長期持有者（LTH）依然在逢低不間斷地積累籌碼。此外，華盛頓在《CLARITY 法案》等加密合規(guī)立法上的持續(xù)推進(jìn)，也將在結(jié)構(gòu)上為行業(yè)提供長期的制度紅利。

至于比特幣短期內(nèi)能否組織起有效的反彈，Yellow Capital 首席執(zhí)行官 Diego Martin 認(rèn)為，解鈴還須系鈴人，市場可能需要更多關(guān)注宏觀流動(dòng)性指標(biāo)，而非加密行業(yè)內(nèi)部的新聞。

「市場對行業(yè)內(nèi)部的各種敘事和新聞已經(jīng)麻木了，」Martin 表示，「當(dāng)前的核心未知數(shù)是宏觀條件是否還允許交易員在資產(chǎn)負(fù)債表上保留風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如果未來原油價(jià)格能夠回落、美債收益率見頂回落、美元流動(dòng)性得到改善，那么哪怕沒有任何行業(yè)催化劑，比特幣也能迅速收復(fù)失地?！瓜喾?，若高油價(jià)持續(xù)倒逼美聯(lián)儲(chǔ)維持高利率，那么即便有再多的鏈上利好，比特幣在短期內(nèi)可能繼續(xù)扮演全球流動(dòng)性周期下的「晴雨表」角色。

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