市場屏息日本央行周五議息：美元兌日元逼近40年低點，日元持續(xù)承壓引發(fā)全球關(guān)注
市場高度關(guān)注日本央行周五議息會議，美元兌日元近日再度逼近163.7關(guān)口，日元重現(xiàn)40年低點水平。美日巨大利差持續(xù)壓制日元，盡管日本政府多次釋放干預(yù)信號，但干預(yù)防備難以扭轉(zhuǎn)頹勢。
分析指出，若植田和男行長釋放加息信號或可短暫提振日元，但政策調(diào)整空間有限，短期日元承壓格局難改。
分析警告稱，2024年日元套息交易清倉的重演將重演，該時期在下一次日本銀行利率會議前給加密市場帶來了壓力。
本周，日本央行成為焦點，其下一次利率會議正值日元兌美元創(chuàng)下40年新低。
重點介紹：
- 日元兌美元正接近40年來的新低點，幾乎打破上周的最新紀(jì)錄。
- 日本銀行將于7月31日決定利率調(diào)整，利率已降至1%，為自1995年9月以來的最高水平。
- 分析師們一直警告稱，日元套息交易可能會再次回撤，重演2024年加密貨幣的重大逆風(fēng)。
美元兌日元試圖重拾40年歷史紀(jì)錄
TradingView的數(shù)據(jù)顯示，周二美元兌日元接近164，僅略低于上周創(chuàng)下的40年新高。
美元兌日元12個月圖表。來源：Cointelegraph/TradingView
日元作為資助貨幣的地位使日本央行貨幣政策對全球市場產(chǎn)生了過大的影響。日本的貨幣市場以資本管制極少和非美元貨幣中無與倫比的流動性為特征。
日本在過去幾十年里持續(xù)保持的經(jīng)常賬戶和貿(mào)易順差，加上系統(tǒng)性低利率，使日元成為全球最重要的融資貨幣。然而，自2022年日本通脹回升以來，這帶來了套入交易撤銷伴隨流動性緊縮的風(fēng)險。
周四和周五，日本央行（BoJ）將決定是否調(diào)整其基準(zhǔn)利率，目前基準(zhǔn)利率為1.0%，是自1995年以來的最高水平。
市場預(yù)計利率將保持不變，市場隱含利率維持概率為98%，因為政策制定者在6月實施了最新一次加息。預(yù)測服務(wù)Polymarket估計，截至周二，市場沒有變化的概率為99%。
然而當(dāng)時，日本央行表示加息將在后期進(jìn)行。在6月會議的總結(jié)中，會議以消費者物價指數(shù)（CPI）為例，結(jié)合過去三十年歷史低利率作為變革的依據(jù)。
“關(guān)于未來貨幣政策的表現(xiàn)，鑒于基本消費者物價指數(shù)（CPI）通脹率接近2%，且金融環(huán)境趨于寬松，銀行應(yīng)繼續(xù)提高政策利率并調(diào)整貨幣寬松程度，以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)活動、物價及金融狀況的發(fā)展，BoJ說。
此后，日元走弱這一逆風(fēng)逐漸加快，盡管6月加息后日元走勢下跌，但仍保持在關(guān)鍵的160關(guān)口之上。
日本央行此前指出，日元走弱可能對CPI增長造成壓力，限制消費者消費能力。
“還應(yīng)注意的是，隨著企業(yè)近期行為更多地傾向于提高工資和物價，匯率變化相比過去更可能影響價格，而此類舉措可能通過通脹預(yù)期的變化影響CPI通脹，”其《經(jīng)濟(jì)與價格展望》文件于四月會議后發(fā)布， 讀。
日元套利交易回撤風(fēng)險，全球利差
對于加密貨幣交易者來說，日元的走勢至關(guān)重要。日元套息交易作為加密市場的流動性來源，深受日本銀行穩(wěn)定日元兌美元匯率的舉措影響。正如Cointelegraph報道，2024年8月的干預(yù)引發(fā)了套息交易的迅速“解倉”，對比特幣和山寨幣產(chǎn)生了立即的負(fù)面影響。
如今，隨著美元兌日元在40年來新高點上攀升，人們對重演的擔(dān)憂日益加劇。
“那個交易只有在兩個條件保持不變的情況下才成立。日本的利率依然異常低廉。日元大致保持穩(wěn)定或繼續(xù)貶值，“分析師何國強在X最新評論中寫道。
何稱，套頭交易的清倉“很少是漸進(jìn)的”，這得益于參與者運用的高杠桿。
他警告說，日本銀行政策的任何變化都可能對已經(jīng)習(xí)慣日本經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。
“歸根結(jié)底，我們認(rèn)為投資者仍然過于關(guān)注日本央行在9月、10月還是12月加息。更重要的是政策方向已經(jīng)根本改變，“何元勛說。
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