比特幣融資利率飆至兩周高點(diǎn)，市場(chǎng)押注7萬(wàn)美元，但鏈上5.4萬(wàn)美元才是真正底牌
比特幣融資利率飆至兩周高點(diǎn)，多頭杠桿擁擠但ETF資金持續(xù)流出，多空博弈白熱化。當(dāng)前BTC報(bào)約6.24萬(wàn)美元，距7萬(wàn)關(guān)口仍有12%空間。高融資利率意味著市場(chǎng)押注上攻，但若突破7萬(wàn)后遭遇清算潮，回調(diào)同樣兇猛。鏈上數(shù)據(jù)顯示，5.4萬(wàn)美元為硬支撐，7萬(wàn)更像是"最后誘多"而非反轉(zhuǎn)信號(hào)——真正的勝負(fù)手在FOMC決議。
比特幣的資金利率和訂單簿設(shè)置顯示投資者樂(lè)觀情緒，但ETF資金流出和宏觀紅旗可能限制比特幣的短期上漲空間。
主要要點(diǎn)：
- 比特幣資金利率攀升至7%，顯示出信心，但現(xiàn)貨ETF的外流暫時(shí)擱置了7萬(wàn)美元的突破。
- 強(qiáng)勁的訂單買(mǎi)賣(mài)和油價(jià)下跌有所助益，但股票、債券和黃金的疲軟表明市場(chǎng)偏好現(xiàn)金。
比特幣（BTC）周一曾接近65,500美元水平，此前美國(guó)副總統(tǒng)JD·萬(wàn)斯表示霍爾木茲海峽仍然開(kāi)放，且與伊朗代表團(tuán)在瑞士的談判“取得了鼓舞人心的進(jìn)展”。比特幣交易者通過(guò)對(duì)多頭杠桿頭寸需求的增長(zhǎng)表現(xiàn)出樂(lè)觀跡象，引發(fā)了7萬(wàn)美元是否將成為下一個(gè)價(jià)位的問(wèn)題。
比特幣永年期貨年化資金利率。來(lái)源：Laevitas（萊維塔斯）
比特幣永年期貨年化融資利率周一躍升至7%，為近三周來(lái)的最高水平。盡管仍處于6%-12%的中性區(qū)間，該指標(biāo)反映了多頭信心的增長(zhǎng)。部分樂(lè)觀情緒可能源于布倫特原油價(jià)格降至77.50美元，為自三月以來(lái)的最低水平。
原油布倫特原油，美元（左）與納斯達(dá)克100期貨（右）。來(lái)源：TradingView
納斯達(dá)克100指數(shù)小幅下跌1%，人工智能股走弱。SpaceX（美國(guó)SPCX）股價(jià)下跌13%，該公司宣布計(jì)劃加債，盡管持有超過(guò)1000億美元現(xiàn)金。投資者擔(dān)心該行業(yè)在實(shí)現(xiàn)盈利前還需要更長(zhǎng)時(shí)間的加大投資。
比特幣期權(quán)在Deribit的優(yōu)質(zhì)看跌權(quán)與看漲比率，美元。來(lái)源：Laevitas（萊維塔斯）
周一，看跌期權(quán)（賣(mài)出）期權(quán)的需求超過(guò)買(mǎi)入（買(mǎi)入）工具的兩倍多，顯示出對(duì)下行價(jià)格保護(hù)的需求增強(qiáng)。自周五以來(lái)，該指標(biāo)傾向于看跌策略，逆轉(zhuǎn)了上周的趨勢(shì)。
策略緩解了擔(dān)憂，但股票和債券則顯示風(fēng)險(xiǎn)增加
交易員部分擔(dān)憂源于Strategy（MSTR美國(guó)）估值疲軟。Strategy的股價(jià)比收購(gòu)成本641億美元低13%，BTC 847,363。盡管持有67.5億美元的穩(wěn)健債務(wù)，投資者仍擔(dān)心公司需要出售儲(chǔ)備。隨著戰(zhàn)略公司宣布新增3000億美元現(xiàn)金，這些擔(dān)憂有所緩解。
比特幣訂單簿匯總，流動(dòng)性1%，delta，美元。來(lái)源：CoinGlass
周一，主要交易所比特幣訂單簿的競(jìng)價(jià)比報(bào)價(jià)多出1200萬(wàn)美元，扭轉(zhuǎn)了周末的趨勢(shì)。因此，比特幣未能守住65,000美元水平，不應(yīng)表明價(jià)格走弱，尤其是在周一黃金下跌0.9%時(shí)，投資者拋售美國(guó)國(guó)債。
黃金/美元（左）與美國(guó)五年期國(guó)債收益率（右）。來(lái)源：TradingView
美國(guó)國(guó)債收益率上升表明投資者要求持有這些債券以獲得更高回報(bào)，無(wú)論是由通脹驅(qū)動(dòng)還是預(yù)期美國(guó)政府債務(wù)水平上升導(dǎo)致的稀釋。股票、債券和黃金的同時(shí)表現(xiàn)疲軟，顯示出對(duì)現(xiàn)金倉(cāng)位的偏好，為比特幣形成了謹(jǐn)慎的背景。
在美國(guó)上市的比特幣交易所交易基金（ETF）需求疲軟，在連續(xù)六周資金流出后，持續(xù)拖累投資者情緒。根據(jù)CoinGlass的數(shù)據(jù)，比特幣現(xiàn)貨ETF上周凈流出了2.28億美元。因此，比特幣短期反彈至7萬(wàn)美元的可能性似乎有限。
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